中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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中 银 睿享 定 期开 放 债券 型 发起 式 证券 投 资基 金
( 原 中 银睿 享 债券 型 证券 投 资基 金)
2017 年第 4 季 度报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年一月十九日中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
2.1 中银睿享定期开放债 券型发起式证券投资 基金
基金简 称 中银睿 享定 期开 放债 券
基金主 代码 003313
交易代 码 003313
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2017年11 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 23,922,570,367.37 份
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基
金份额 持有 人创 造超 越业 绩比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 在分 析和 判断 国内 外宏观 经济 形势 的基 础上 ， 结合
定性分 析和 定量 分析 的方 法， 形 成对 各大 类资 产的 预测和
判断， 在基 金合 同约 定的 范围内 确定 债券 资产 和现 金类资
产的配 置比 例， 并根 据市 场运行 状况 以及 各类 资产 预期表
现的相 对变 化 ，动 态调 整 大类资 产的 配置 比例 ， 有 效控制中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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基金资 产运 作风 险， 提高 基金资 产风 险调 整后 收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价(总值)指数
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型发 起式 基金， 属于 证券 投资 基金 中的较
低风险 品种 ， 本 基金 的预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场
基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
2.2 中银睿享债券型证券 投资基金
基金简 称 中银睿 享债 券
基金主 代码 003313
交易代 码 003313
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016年9月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,077,099,052.62 份
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基
金份额 持有 人创 造超 越业 绩比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观经 济趋 势的动 态分 析， 结合 定性 分析和
定量分 析的 方法 ，在 限定 投资范 围内 ，决 定债 券类 资产、
权益类 资产 和现 金类 资产 的配置 比例 ， 并 跟踪 影响 资产配
置策略 的各 种因 素的 变化 ， 定期 或不 定期 对大 类资 产配置
比例进 行调 整。 在充 分论 证债券 市场 宏观 环境 和仔 细分析
利率走 势基 础上 ， 依次 通 过久期 配置 策略 、 期限 结 构配置
策略 、类 属配 置策 略、 信 用债券 投资 策略 、 中小 企 业私募
债券投 资策 略 ，以 及构 建 量化分 析体 系 ，对 国债 期 货和现
货的基 差 、国 债期 货的 流 动性 、波 动水 平 、套期 保 值的有
效性等 指标 进行 跟踪 监控 。 本基 金在 整个 投资 决策 过程中
将认真 遵守 投资 纪律 并有 效管理 投资 风险 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证投 资中 的较 低风 险品 种， 本
基金的 预期 收益 和预 期风 险高于 货币 市场 基金 ， 低 于混合
型基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
注： 自 原中 银睿 享债 券型 证 券投资 基金 的基 金份 额结 转为中 银睿 享定 期开 放债 券型发 起式 证
券投资 基金 的基 金份 额的 下一工 作日 （ 即 2017 年 11 月 23 日） 起 （ 含该 日 ） ， 《中 银睿
享定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 生效 ， 《 中银 睿享 债券 型 证券投 资基 金基
金合同 》同 时失 效。 原中 银睿享 债券 型证 券投 资基 金报告 期为2017 年10 月1 日 起至2017 年11
月22日 ， 中 银睿 享定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金报告 期为2017 年11 月23 日至2017 年12
月31日。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
3.1.1 中银睿享定期开放债 券型发起式证券投资 基金
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年11月23日-2017 年12 月31日)
1.本期 已实 现收 益 87,536,847.35
2.本期 利润 52,175,757.09
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0022
4.期末 基金 资产 净值 24,017,994,120.90
5.期末 基金 份额 净值 1.0040
注：原 中银 睿享 债券 型证 券投资 基金 于 2017 年 11 月 23 日 转型 为中 银睿 享定 期开放 债券 型
发起式证券投资 基金，中 银睿享定期开放 债券型发 起式证券投资基 金报告期 为 2017 年 11
月 23 日至 2017 年 12 月 31 日， 不足 一季 。
3.1.2 中银睿享债券型证券 投资基金
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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(2017 年10月1日-2017年11 月22日)
1.本期 已实 现收 益 89,143,495.51
2.本期 利润 4,254,249.77
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0003
4.期末 基金 资产 净值 15,362,504,979.18
5.期末 基金 份额 净值 1.0189
注： 原中 银睿 享债 券型 证券 投资基 金于2017 年11 月23 日转型 为中 银睿 享定 期开 放债券 型发 起
式证券 投资 基金 ， 原中 银睿 享债券 型证 券投 资基 金报 告期为2017 年10 月01 日至2017 年11 月22
日，不 足一 季。
3.2 基金净值表现
3.2.1 中银睿享定期开放债 券型发起式证券投资 基金
（报告期：2017 年11 月23 日-2017 年12月31 日）
3.2.1.1 本报告期基金份 额 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
自基金 合同
成立至 今
0.21% 0.02% 0.08% 0.03% 0.13% -0.01%
3.2.1.2 自 基金转 型以来基金 份额累 计净值增 长率变动 及其与 同期业绩 比较基准 收益率 变动
的比较
中银睿 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2017 年 11 月 23 日-2017 年 12 月 31 日)中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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注：中 银睿 享定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 于 2017 年 11 月 23 日由 原 中银睿 享债 券
型证券 投资 基金 转型 而来 ， 截 至报 告期 末 ， 中 银睿 享 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 转
型未满 一年 。 按基 金合 同规 定， 本基 金自 基金 合同 生效 起 6 个 月内 为建 仓期 ， 截至 报告期 末 ，
本基金 尚在 建仓 期内 。
3.2.2 中银睿享债券型证券 投资基金
（报告期：2017 年10 月1 日-2017 年11 月22 日）
3.2.2.1 本报告期基金份 额 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.02% 0.03% -1.23% 0.07% 1.25% -0.04%
3.2.2.2 自基金合同生效 日 以来基金份额累计净 值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率
变动的比较
中银睿 享债 券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
2016 年 9 月 22 日-2017 年 11 月 22 日) 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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注： 按基 金合 同规 定， 本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ， 截至 建 仓结束 时本 基金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 对债 券 的投资 比例 不低
于基金资产 的 80% ；本 基金每个交易 日日终在扣除国债期货合 约需缴纳的交易保证金后 ，
持有现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
白洁
本基金
的基金
经理、
中银货
币基金
基金经
理、中
银理财
7 天债
券基金
基金经
理、中
银产业
债基金
基金经
2016-09-22 - 12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总裁（VP ）, 上 海 财 经 大 学
经济学 硕士。 曾任 金盛 保 险
有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益
分析员 。 2007 年加 入中 银 基
金管理 有限 公司， 曾担 任 固
定收益 研究 员、 基 金经 理 助
理。 2011 年 3 月至 今任 中 银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至 今任 中银 理财 7
天债券 基金 基金 经理， 2013
年 12 月至 2016 年 7 月任中
银理财 21 天 债券 基金 基 金
经理 ， 2014 年 9 月 至今 任 中
银 产 业 债 基 金 基 金 经中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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理、中
银安心
回报债
券基金
基金经
理、中
银新机
遇基金
基金经
理、中
银颐利
基金基
金经
理、中
银悦享
基金基
金经
理、中
银富享
基金基
金经
理、中
银丰庆
基金基
金经
理、中
银信享
基金基
金经理
理,2014 年 10 月至 今任 中 银
安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经
理，2015 年 11 月 至今 任 中
银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月 至今 任中 银 颐
利基金 基金 经理， 2016 年 9
月 至 今 任 中 银 睿 享 基 金 基
金经理 ， 2016 年 9 月至 今 任
中 银 悦 享 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月 至今 任中银富
享基金 基金 经理， 2017 年 3
月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基
金经理 ， 2017 年 9 月至 今 任
中银信 享基 金基 金经 理。 具
有 12 年 证券 从业 年限 。 具
备基金 、 证 券、 银 行间 本 币
市场交 易员 从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离 任日 期 ” 均为根 据公 司决 定确 定的 解聘日 期 ； 2 、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《 证券 业从 业 人员资 格管 理办 法 》 的 相 关规定 ； 3 、 2017
年11 月23 日原 中银 睿享 债 券型证 券投 资基 金转 型为 中银睿 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投
资基金 ，白 洁女 士继 续担 任中银 睿享 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金的 基金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的 公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务组 织结构， 规范各 项业务之 间的关系 ，在保 证各投资 组合既具 有相对 独立性的 同时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报 告期 内基 金投 资策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续稳 定复 苏 ， 欧 洲表 现 强势 。 从 领先 指标 来看 ， 四季度 美国
ISM 制造 业 PMI 指数从 60.8 小 幅回 落 至 59.7 水平 ， 实现 2004 年 以来 最佳 年度 表现， 飓风
带来的 损害 和灾 后重 建对 经济有 所影 响 ， 但 不会 实 质改变 全国 经济 增长 前景 ； 就 业市 场整 体
稳健， 有效 劳动 人口 的补 充逐步 接近 上限 ，失 业率 降至 4.1% 低位 ，通 胀预 计 将回暖 。欧 元
区经济 强劲 复苏 ，四 季度 制造 业 PMI 指数 从 58.1 继 续上升 至历 史最 高 值 60.6 ，英国 退欧 谈
判取得 关键 性进 展， 市场 担忧缓 和； 日本 经济 继 续 复苏， 四季 度制 造业 PMI 指数从 52.9 上中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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升至 54.2 ， 失 业率 创 24 年 新低 。 综 合来 看， 美国 复苏 前景仍 好 ， 房 地产 或迎 来 加速补 库存 ，
通胀仍 将是 美国 加息 路径 的主要 影响 因素 ， 而税 改 落地后 市场 情绪 出现 降温 ， 美 元指 数有 所
疲弱， 回落 至 92 下 方； 欧 洲日本 经济 复苏 加速 ，通 胀压力 提升 。
国内经 济方 面 ， 在 外需 复 苏内需 稳定 背景 下 ， 经 济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续， 但下 行
压力趋 于增 加。 具体 来看 ，四季 度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下 行 至 51.6 ，但持 续保 持
在 51.5 以 上的 高位 ，同 步 指标工 业增 加值 较三 季度 末下行 0.1 个 百分 点，为 6.6% 。从 经济
增长动力来看 ，拉动经济 的三驾马车中 出口强势回 升，消费与投 资稳中有降 ：11 月美 元 计
价出口 增速 较三 季度 大幅 回升至 12.3% 左右 ，11 月 消费增 速较 三季 度小 幅回 落至 10.2% ，
1-11 月固定 资产 投资 增速 较三季 度继 续下 降 至 7.2% 的水平 。 通胀 方面 ， CPI 持 续低位 徘徊 ，
11 月 同比 涨幅 小幅 震荡 至 1.7% 的 水平 ，PPI 见顶 回 落，11 月 同比 涨幅 下降 至 5.8% 。
2. 市 场回 顾
整体来看，四季度债市整 体呈现出震荡下跌走势。 其中，四季度中债总全价 指数下跌
1.42% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 下跌 1.02% ，中 债 企业债 总全 价指 数下跌 1.52% ，在 收益
率曲线 上， 四季 度收 益率 曲线经 历了 由陡 变平 的变 化。其 中， 四季 度 10 年 期 国债收 益率 从
3.61% 的 水平 上 行 27 个 bp 至 3.88% ，10 年 期金 融债 （国开 ）收 益率 从 4.19% 上行 63 个 BP
至 4.82% 。 货币 市场 方面 ， 四季度 央行 货币 政策 整体 中性偏 紧 ， 资 金面 呈现 总 体结构 性紧 平
衡的格 局。 其中 四季 度银 行间 1 天回 购加 权平 均利 率均值 在 2.79% 左右 ， 较 上季度 均值 下 降
9bp ， 银行 间 7 天回 购利 率 均值 在 3.52% 左 右， 较上 季度均 值上 行 7bp 。
3. 运 行分 析
四季度 债券 市场 总体 机会 有限 ， 本 基金 业绩 表现 好 于比较 基准 。 策略 上， 我 们合理 分配
类属资 产比 例， 继续 优化 配 置结构 ， 控制杠 杆 ， 控 制组 合信用 风险 ， 积 极参 与各 类 交易机 会，
使得组 合取 得了 较好 的业 绩。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于稳 定复 苏阶 段 ， 美 国 经济向 好态 势延 续 ， 欧 洲 经济势 头强
劲， 能源 价格 的回 升抬 升 了各国 通胀 预期 。 国内 经 济短期 内维 持在 合理 区间 内运转 ， 但从 中
央经济 工作 会议 来看 ， 经 济从追 求增 速向 追求 质量 和效益 的方 向转 变 ， 对 经 济下行 的容 忍度
提升 。 宏 观政 策仍 将注 重 于经济 结构 调整 和金 融风 险防控 ， 使宏 观杠 杆率 得 到有效 控制 ， 金
融服务 实体 经济 能力 增强 。 财 政政 策积 极的 取 向 不 变， 但地 方融 资监 管不 会 放松 。 货 币政 策
基调偏紧，定位 “ 管住货币供给总闸门 ” ，但总体仍维持稳健中性。社会融 资方面，受 “ 早放
贷早受 益 ” 信贷 冲量 影响 ，2018 年一 季度 实体 融资 仍 有韧性 。 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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综合上 述分 析， 我们 对 2018 年一 季度 债券 市场 的走 势判断 保持 谨慎 乐观 。经 济基本 面
下行压 力仍 客观 存在 ， 固 定资产 投资 增速 延续 下行 ， 后 续房 地产 投资 仍然 会 缓中趋 降 ， 基 建
投资受 制于 财政 空间 有限 ， 制 造业 投资 可能 成为 亮 点。 在经 济基 本面 转弱 的 背景下 ， 货币 政
策基调 整体 维持 稳健 中性 ， 央 行年 初定 向降 准及 建 立 “ 临 时准 备金 动用 安排 ” ， 以 满足 春节 前
商业银 行因 现金 大量 投放 而产生 的临 时流 动性 需求 ， 有 助于 稳定 流动 性预 期 。 通胀对 债市 的
压力相 对可 控，2018 年 CPI 中枢 将略 有抬 升， 一季 度 CPI 在 春节 因素 和猪 肉 价格季 节性 回
升的影 响下 预计 将阶 段性 冲高， 而 PPI 中枢 将显 著 回落。 欧洲 经济 基本 面持 续向好 ， 美 联储
2018 年 将继续 加息，美 债 收益率曲 线变平压 力增大 ，美国货 币紧缩路 径可能 较市场预 期温
和， 美元 指数 走势 疲弱 ， 人民币 兑美 元汇 率稳 中有 升， 内外 利差 维持 较高 水 平， 考虑 到货 币
政策取 向总 体中 性 ， 但 “ 双 支柱 ” 调控 推动 金融 生态 链 重塑的 过程 中 ， 金 融监 管 压力仍 未完 全
消除，预 计一季度 债券收 益率中枢 可能呈高 位震荡 走势，在 出现经济 数据放 缓、监管 落地 、
流动性 改善 等情 况时 ， 适 当捕捉 利率 债配 置机 会 。 信用债 方面 ， 当前 中低 等 级信用 利差 保护
不足 ， 在 地方 政府 债务 监 管趋严 的背 景下 ， 融资 平 台、 城投 债压 力也 将增 大 ， 但 短久 期高 收
益的信 用品 种依 然存 在价 值发掘 的机 会。
一季度 ， 我们 仍将 坚持 从 自上而 下的 角度 预判 市场 走势 ， 并 从自 下而 上的 角 度严防 信用
风险 。 具 体操 作上 ， 我 们 将在做 好组 合流 动性 管理 的基础 上 ， 合 理分 配各 类 资产比 例 ， 维 持
适度杠 杆和 久期 ， 均衡 配 置， 审慎 精选 信用 债， 积 极把握 利率 债的 投资 交易 机会 ， 借 此提 升
基金的 业绩 表现 。 作为 基 金管理 者 ， 我 们将 一如 既 往地依 靠团 队的 努力 和智 慧， 为投 资人 创
造应有 的回 报。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 为 止，中 银睿 享定 期定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金的 单
位净值 为 1.004 元， 本 基金 的累计 单位 净值 为 1.021 元。 报 告期 内 （2017 年 11 月 23 日-2017
年 12 月 31 日） 本基 金份 额净值 增长 率 为 0.21% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.08% 。
截至 2017 年 11 月 22 日 为 止，中 银睿 享定 期定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金的 单
位净值 为 1.0189 元 ， 本 基 金的累 计单 位净 值 为 1.0189 元 。 报 告期 内 （2017 年 10 月 1 日-2017
年 11 月 22 日 ）本 基金 份 额净值 增长 率 为 0.02% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-1.23% 。
4.5 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本报告 期内 无需 要说 明的 相关情 况。 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
12
§ 5 投 资组 合报告
5.1 中银睿享定期开放债 券型发起式证券投资 基金
（报告期：2017 年11 月23 日-2017 年12月31 日）
5.1.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 23,872,549,400.00 94.08
其中： 债券 23,846,618,000.00 93.98
资产支 持证 券 25,931,400.00 0.10
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 995,281,812.92 3.92
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 110,827,326.92 0.44
7 其他各 项资 产 395,574,238.71 1.56
8 合计 25,374,232,778.55 100.00
5.1.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.1.2.1 报告期末按行业 分 类的境内股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.1.2.2 报告期末按行业 分 类的 港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.1.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.1.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
13
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 14,320,563,000.00 59.62
其中： 政策 性金 融债 13,952,367,000.00 58.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 2,640,985,000.00 11.00
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 其他 2,890,390,000.00 12.03
9 合计 23,846,618,000.00 99.29
5.1.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170309 17 进出 09 16,200,000 1,571,886,000.00 6.54
2 170310 17 进出 10 13,400,000 1,315,210,000.00 5.48
3 170205 17 国开 05 11,000,000 1,079,100,000.00 4.49
4 1528004
15 广 发银 行二
级
10,000,000 995,900,000.00 4.15
5 111718459
17 华 夏银 行
CD459
10,000,000 975,000,000.00 4.06
5.1.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序的前十名资产支 持证 券投资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 142435 16 平安 3A 660,000 25,931,400.00 0.11
5.1.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.1.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
14
5.1.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.1.9.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.1.9.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.1.10 报告期末本基金投 资 的国债期货交易情况 说明
5.1.10.1本期国债期货投资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行
定性和 定量 分析 。 构 建量 化分析 体系 ， 对 国债 期货 和现货 的基 差、 国债 期货 的流动 性、 波动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.1.10.2报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.1.10.3本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期 货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.1.11 投资组合报告附 注
5.1.11.1 本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.1.11.2 本基 金投 资的 前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
5.1.11.3其他 资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 395,574,238.71
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
15
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 395,574,238.71
5.1.11.4报告期末持有的处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.1.11.5报告期末前十名股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.1.11.6 投资组合报告附 注的其他文字描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
5.2 中银睿享债券型证券 投资基金
（报告期：2017 年10 月1 日-2017 年11 月22 日）
5.2.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 14,204,359,800.00 92.44
其中： 债券 14,170,515,000.00 92.22
资产支 持证 券 33,844,800.00 0.22
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 880,000,000.00 5.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,867,142.82 0.07
7 其他各 项资 产 271,218,781.06 1.76
8 合计 15,366,445,723.88 100.00 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
16
5.2.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.2.1 报告期末按行业 分 类的境内股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2.2 报告期末按行业 分 类的 港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.2.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,216,146,000.00 33.95
其中： 政策 性金 融债 4,141,975,000.00 26.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 2,646,569,000.00 17.23
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 其他 2,894,380,000.00 18.84
9 合计 14,170,515,000.00 92.24
5.2.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资
产净值 比
例( ％)
1 1528004
15 广 发银 行二
级
10,000,000 996,700,000.00 6.49
2 111711229
17 平 安银 行
CD229
10,000,000 975,900,000.00 6.35
3 111709241
17 浦 发银 行
CD241
9,000,000 878,760,000.00 5.72 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
17
4 1428003 14 民 生二 级 8,000,000 820,080,000.00 5.34
5 1528007
15 邮 储银 行二
级 01
8,000,000 782,880,000.00 5.10
5.2.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 142435 16 平安 3A 660,000 33,844,800.00 0.22
5.2.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.2.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.2.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.2.9.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.2.9.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.2.10 报告期末本基金投 资 的国债期货交易情况 说明
5.2.10.1 本期国债期货投资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.2.10.2报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.2.10.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.2.11 投资组合报告附注
5.2.11.1 本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
18
5.2.11.2 本基 金投 资的 前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
5.2.11.3其他 资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 86,358.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 271,126,010.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 6,411.54
8 其他 -
9 合计 271,218,781.06
5.2.11.4 报告期末持有的 处于转股期的可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.2.11.5报告期末前十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.11.6投资组合报告附 注的其他文字描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
6.1 中银睿享定期开放债 券型发起式证券投资 基金
单位： 份
基金转 型起 始日 基金 份额 总额 15,077,099,052.62
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
8,845,473,287.85
减： 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回
份额
1,973.10
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 - 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
19
份额
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,922,570,367.37
注：中 银睿 享定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 自2017 年11 月23 日 起生 效 。
6.2 中银睿享债券型证券 投资基金
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,277,637,281.27
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
51,633.03
减： 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回
份额
200,589,861.68
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,077,099,052.62
注：原 中银 睿享 债券 型证 券投资 基金 报告 期末 为2017 年11 月22 日。
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
7.1.1 中银睿享定期开放债 券型发起式证券投资 基金
单位： 份
项目
报告期
(2017 年 11 月 23 日-2017 年 12 月 31 日)
基 金 转 型 日 管 理 人 持 有 的 本 基
金份额
-
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末买入/ 申购 总份 额
9,817,396.43
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末卖出/ 赎回 总份 额
-
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基
金份额
9,817,396.43 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
20
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额
占基金 总份 额比 例（% ）
0.04
注：中 银睿 享定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 自2017 年11 月23 日 起生 效 。
7.1.2 中银睿享债券型证券 投资基金
单位： 份
项目
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 11 月 22 日)
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基
金份额
-
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末买入/ 申购 总份 额
-
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末卖出/ 赎回 总份 额
-
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基
金份额
-
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额
占基金 总份 额比 例（% ）
-
注：本 报告 期内 基金 管理 人未持 有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
7.2.1 中银睿享定期开放债 券型发起式证券投资 基金
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 申购 2017-11-24 9,817,396.43 10,001,000.00 -
合计
9,817,396.43 10,001,000.00
7.2.2 中银睿享债券型证券 投资基金
本报告 期内 ，本 公司 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 买卖本 基金 。
§ 8 报 告期 末 发 起式基金 发起 资金持 有份 额情况
8.1 中银睿享定期开放债 券型发起式证券投资 基金
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
21
基金管 理人 固有 资金
9,817,396.
43
0.04%
9,817,396
.43
0.04% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
9,817,396.
43
0.0400%
9,817,396
.43
0.0400% -
§ 9 影响投资者决策的其他 重要信息
9.1 中银睿享定期开放债券 型发起式证券投资基 金
9.1.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-11-23 至
2017-12-31
10,078,
612,17
4.96
8,835,6
55,802.
08
-
18,914,267,9
77.04
79.0645%
2
2017-11-23 至
2017-12-31
4,997,9
99,800.
08
- -
4,997,999,80
0.08
20.8924%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回导致 的基 金份 额净 值波 动风险 ；（2） 持有 基
金份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回 导致 的流动 性风 险； （3 ）持 有 基金份 额比 例达 到或
超过20% 的 投资 者大 额赎 回导致 的巨 额赎 回风 险； （4） 持 有基 金份 额比 例达 到或超 过20% 的 投资 者
大额赎 回导 致的 基金 资产 净值持 续低 于5000 万 元的 风险。
9.2 中银睿享债券型证券投 资基金
9.2.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号 持有基 金份 额比 期初份 申购份 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
22
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
额 额
机构 1
2017-10-01 至
2017-11-22
10,078,
612,17
4.96
- -
10,078,612,1
74.96
66.8472%
2
2017-10-01 至
2017-11-22
4,997,9
99,800.
08
- -
4,997,999,80
0.08
33.1496%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回导致 的基 金份 额净 值波 动风险 ；（2） 持有 基
金份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回 导致 的流动 性风 险； （3 ）持 有 基金份 额比 例达 到或
超过20% 的 投资 者大 额赎 回导致 的巨 额赎 回风 险； （4） 持 有基 金份 额比 例达 到或超 过20% 的 投资 者
大额赎 回导 致的 基金 资产 净值持 续低 于5000 万 元的 风险。
9.3 影响投资者决策的其他 重要信息
2017 年 9 月， 本基 金以 通 讯方式 召开 了基 金份 额持 有人大 会， 审议 了《 关于 中银睿 享
债券型 证券 投资 基金 转型 的议案 》 ， 权益 登记 日为 2017 年 9 月 26 日， 投票 时间为 自 2017
年 9 月 27 日起，至 2017 年 10 月 20 日 17：00 止。 基金管 理人 授权 的两 名监 督员在 基金 托
管人授 权代 表的 监督 下进 行计票 ， 上海 市通 力律 师 事务所 对计 票结 果进 行了 见证 ， 上 海市 东
方公证 处对 计票 过程 进行 了公证 。 大会 出席 投票 情 况达到 法定 开会 条件 ， 表 决结果 满足 法定
生效条 件 ， 本 次会 议议 案 获得通 过并 生效 。 根据 生 效决议 ， 自原 中银 睿享 债 券型证 券投 资基
金的基金份额结转为 中银 睿享定期开 放 债 券 型发 起式 证 券 投 资 基 金 的 基金 份额 的 下 一 工 作
日起， 《中 银睿 享定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金合同 》 生效， 《 中银 睿享 债券型 证券 投
资基金 合同 》 同时 失效 ， 中 银睿享 债券 型证 券投 资基 金正式 变更 为中 银睿 享定 期开放 债券 型
发起式 证券 投资 基金 ， 本 基金基 金合 同当 事人 将按 照 《 中银 睿享 定期 开放 债 券型发 起式 证券
投资基 金合 同 》 享 有权 利 并承担 义务 。 具体 情况 请 参考基 金管 理人 于公 司网 站及指 定报 刊发
布的相 关公 告。
§ 10 备 查文 件目 录
10.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 睿 享定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金变 更注 册的 文件；
2、 《中 银睿 享定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金( 原中银睿享债券型证券投资基金)2017 年第 4 季度报告
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3、 《中 银睿 享定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4、关 于申 请中 银睿 享债 券 型证券 投资 基金 变更 注册 为中银 睿享 定期 开放 债券 型发起 式
证券投 资基 金的 法律 意见 书；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
10.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
10.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月十 九日
