中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第4季 度报 告
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中欧滚钱 宝发起式货币市场基金
2017年第4 季度 报告
2017年12 月31 日
基 金管理人 ：中欧基金管理有限公 司
基 金托管人 ：中国民生银行股份有 限公司
报 告送出日 期：2018 年01 月19 日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司据本基金合同规定，于2018年1月17日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 中欧滚钱宝货币
基金主代码 001211
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015年06月12日
报告期末基金份额总额 5,140,380,768.19份
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、 安全性和较高流动性的基础
上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测， 采用投资组合平均剩
余期限控制下的主动性投资策略， 利用定性分析和定量分
析方法， 通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和
保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 其长期平均预期风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货
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币C
下属分级基金的交易代码 001211 004938 004939
报告期末下属分级基金的
份额总额
4,163,871,065.07 860,816,110.76 115,693,592.36
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2017 年10月01日-2017年12月31 日）
中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B
中欧滚钱宝货
币C
1.本期已实现收益 48,025,853.35 8,884,642.32 1,397,315.09
2.本期利润 48,025,853.35 8,884,642.32 1,397,315.09
3.期末基金资产净值 4,163,871,065.07 860,816,110.76 115,693,592.36
注：本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣
除相关费 用后的 余额， 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益，由于 货币市 场
基金采用 摊余成 本法核 算 ，因此， 公允价 值变动 收 益为零， 本期已 实现收 益 和本期利 润的金 额
相等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、中欧滚 钱宝货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月
1.0232
%
0.0006
%
0.3403
%
0.0000%
0.6829
%
0.0006
%
2 、中欧滚 钱宝货币B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
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过去三个月
1.0845
%
0.0006
%
0.3403
%
0.0000%
0.7442
%
0.0006
%
3 、中欧滚 钱宝货币C
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月
1.0227
%
0.0006
%
0.3403
%
0.0000%
0.6824
%
0.0006
%
注：本基 金收益 分配按 日 结转份额 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
中欧滚钱 宝货币A
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年06 月12 日-2017 年12月31 日）
中欧滚钱宝货币A 基金基准
2015-06-12 2015-10-23 2016-03-04 2016-07-15 2016-11-26 2017-04-08 2017-08-19 2017-12-31
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
中欧滚钱 宝货币B
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2017年07 月13 日-2017 年12月31 日）
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中欧滚钱宝货币B 基金基准
2017-07-13 2017-08-06 2017-08-30 2017-09-24 2017-10-18 2017-11-12 2017-12-06 2017-12-31
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：自2017 年7月13 日起 ，本基金 增加B 份额 。图 示日期为2017 年7 月13日至2017 年12 月31 日。
中欧滚钱 宝货币C
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2017年07 月14 日-2017 年12月31 日）
中欧滚钱宝货币C 基金基准
2017-07-14 2017-08-07 2017-08-31 2017-09-24 2017-10-19 2017-11-12 2017-12-06 2017-12-31
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：自2017 年7月13 日起 ，本基金 增加C 份额 。图 示日期为2017 年7 月14日至2017 年12 月31 日。
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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黄华
策略组
负责人、
基金经
理
2017 年03月
24日
－ 9年
历任平安资产管理有限责
任公司组合经理，中国平
安集团投资管理中心资产
负债部组合经理，中国平
安财产保险股份有限公司
组合投资管理团队负责
人。2016年11 月10日加入
中欧基金管理有限公司，
历任中欧基金管理有限公
司基金经理助理
注：1 、 任职 日期和离 任 日期一般 情况下 指公司 作 出决定之 日； 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日
起即任职 ，则任 职日期 为 基金合同 生效日 。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决 策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
2017 年四季度，国内经济增长表现出韧性，受环保限产和供给侧改革的持续影响，
以投资为代表的需求端数据略有放缓，但消费和净出口仍然给予经济有利支撑。以PMI
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为代表的前瞻性指标显示后期增长动力尚未趋弱。 通胀水平稳中趋升， 核心通胀保持偏
高水平，工业品价格维持高位。
金融监管大方向未变， 金融去杠杆仍是重中之重， 监管政策出台频率有所加快， 政策上
约束金融机构的行为和控制风险。 货币政策方面， 央行延续中性稳健的态度， 维持流动
性中性适度，操作更注重" 削峰填谷" ，并创新28天期限逆回购，灵活运用多种流动性管
理工具。 但由于四季度银行超储 水平偏低， 在缴税、 缴准、 政府债务大量发行等的时点，
虽然央行在公开市场上有所对冲，但资金利率明显冲高。银行体系在MPA 考核的时点，
也偏谨慎，整体融出偏少。叠加9月份《流动性管理新规》的影响，流动性出现断层，
非银机构资金成本高企。
在债券市场运行方面， 四季度债券收益率出现明显调整。 短端收益率受监管政策和资金
利率的影响，叠加年末效应，大幅快速上行。2017 年四季度，货币基金在兼顾流动性、
控制风险的同时， 以提 高收益为主要目标， 在 月末、 年末和缴税、 缴 准等关键时间点加
大配置力度， 重点配置存款和存单， 并在风险控制允许的情 况下适度拉长剩余期限。 基
金在日常操作中维持偏低杠杆水平， 中等偏低的剩余期限。 在保持收益率稳定的同时为
投资者提供了较高的流动性。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内， A 类份额净值收益率为1.0232% ， 同期业绩比较基准收益率为0.3403% ，
B 类份额净值收益率为1.0845% ，同期业绩比较基准收益率为0.3403% ，C 类份额净值收
益率为1.0227% ，同期业绩比较基准收益率为0.3403% 。
4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 2,305,369,476.24 43.32
其中：债券 2,276,689,476.24 42.78
资产支持证券 28,680,000.00 0.54
2 买入返售金融资产 925,842,020.42 17.40
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其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 2,063,682,192.34 38.78
4 其他资产 26,744,231.09 0.50
5 合计 5,321,637,920.09 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 － 4.98
其中：买断式回购融资 － -
2 报告期末债券回购融资余额 178,199,532.70 3.47
其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产
净值比例 的简单 平均值 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报告 期内本 货币市 场 基金债券 正回购 的资金 余 额未超过 资产净 值的20% 。
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
本报告期 内本货 币市场 基 金投资组 合平均 剩余期 限 未超过120 天。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
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序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 43.12 3.47
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 20.61 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 23.22 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 1.93 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120 天( 含) —397天（含 ） 14.12 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 103.01 3.47
5.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
本报告期 内本货 币市场 基 金投资组 合平均 剩余存 续 期未超过240 天。
5.5 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 329,935,007.90 6.42
其中：政策性金融债 329,935,007.90 6.42
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
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6 中期票据 － －
7 同业存单 1,946,754,468.34 37.87
8 其他 － －
9 合计 2,276,689,476.24 44.29
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
注：上表 中，附 息债券 的 成本包括 债券面 值和折 溢 价，贴现 式债券 的成本 包 括债券投 资成本 和
内在应收 利息。
5.6 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111709511
17 浦发银行
CD511
3,000,000 296,728,196.62 5.77
2 111710362
17 兴业银行
CD362
2,000,000 199,614,581.17 3.88
3 170204 17 国开04 1,200,000 119,890,737.68 2.33
4 111781266
17 宁波银行
CD128
1,000,000 99,805,131.69 1.94
5 111787268
17 成都农商银
行CD060
1,000,000 99,699,716.21 1.94
6 111708385
17 中信银行
CD385
1,000,000 99,451,061.84 1.93
7 111717296
17 光大银行
CD296
1,000,000 99,132,406.19 1.93
8 111710683
17 兴业银行
CD683
1,000,000 98,766,978.38 1.92
9 111709453
17 浦发银行
CD453
1,000,000 98,160,170.95 1.91
10 111770596
17 贵阳银行
CD191
1,000,000 97,844,365.41 1.90
5.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0172%
报告期内偏离度的最低值 -0.0486%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0168%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
本基金本 报告期 内负偏 离 度的绝对 值未达 到0.25%
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
本基金本 报告期 内正偏 离 度的绝对 值未达 到0.5%
5.8 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
金额单位：人民币元
序
号
证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 1789045 17 上和1A1 2,000,000 28,680,000.00 0.56
5.9 投资组合 报告附注
5.9.1 基金计 价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2 本基金 前十大证券的发行 主体本报告期内没有被 监管部门立案调查， 或 在报告编
制日前一 年内受到公开谴责、处 罚的情形。
5.9.3 其他资产 构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 26,185,983.32
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4 应收申购款 558,247.77
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 26,744,231.09
5.9.4 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分。
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
中欧滚钱宝货
币A
中欧滚钱宝货
币B
中欧滚钱宝货
币C
报告期期初基金份额总额
4,820,169,468.4
4
700,877,509.49 265,625,462.35
报告期期间基金总申购份额
9,090,307,605.7
1
507,204,642.32 121,158,085.97
减：报告期期间基金总赎回份额
9,746,606,009.0
8
347,266,041.05 271,089,955.96
报告期期末基金份额总额
4,163,871,065.0
7
860,816,110.76 115,693,592.36
注：总申 购份额 含红利 再 投份额。
§7
基金 管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
序
号
交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率
1 红利再投
2017 年10月09
日
123,436.02 123,436.02 －
2 红利再投
2017 年10月10
日
13,765.42 13,765.42 －
3 红利再投
2017 年10月11
日
13,736.60 13,736.60 －
4 红利再投
2017 年10月12
日
13,876.05 13,876.05 －
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5 红利再投
2017 年10月13
日
13,107.24 13,107.24 －
6 红利再投
2017 年10月16
日
39,651.00 39,651.00 －
7 红利再投
2017 年10月17
日
13,114.42 13,114.42 －
8 红利再投
2017 年10月18
日
12,742.22 12,742.22 －
9 红利再投
2017 年10月19
日
12,929.54 12,929.54 －
10 红利再投
2017 年10月20
日
13,003.76 13,003.76 －
11 红利再投
2017 年10月23
日
39,791.10 39,791.10 －
12 红利再投
2017 年10月24
日
13,191.67 13,191.67 －
13 红利再投
2017 年10月25
日
13,270.61 13,270.61 －
14 申赎
2017 年10月26
日
-35,000,000.00 -35,000,000.00 －
15 红利再投
2017 年10月26
日
13,526.84 13,526.84 －
16 红利再投
2017 年10月27
日
10,474.27 10,474.27 －
17 红利再投
2017 年10月30
日
29,457.42 29,457.42 －
18 红利再投
2017 年10月31
日
9,792.92 9,792.92 －
19 红利再投
2017 年11月01
日
9,810.85 9,810.85 －
20 红利再投
2017 年11月02
日
9,985.34 9,985.34 －
中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第4季 度报 告
第 14 页 共 17 页
21 红利再投
2017 年11月03
日
9,927.54 9,927.54 －
22 红利再投
2017 年11月06
日
29,677.26 29,677.26 －
23 红利再投
2017 年11月07
日
9,897.63 9,897.63 －
24 红利再投
2017 年11月08
日
10,091.39 10,091.39 －
25 红利再投
2017 年11月09
日
9,607.69 9,607.69 －
26 红利再投
2017 年11月10
日
9,706.91 9,706.91 －
27 红利再投
2017 年11月13
日
29,075.58 29,075.58 －
28 红利再投
2017 年11月14
日
9,774.26 9,774.26 －
29 红利再投
2017 年11月15
日
9,884.15 9,884.15 －
30 红利再投
2017 年11月16
日
9,895.36 9,895.36 －
31 红利再投
2017 年11月17
日
10,002.13 10,002.13 －
32 红利再投
2017 年11月20
日
30,192.89 30,192.89 －
33 红利再投
2017 年11月21
日
10,040.12 10,040.12 －
34 红利再投
2017 年11月22
日
10,057.52 10,057.52 －
35 红利再投
2017 年11月23
日
10,045.24 10,045.24 －
36 红利再投
2017 年11月24
日
10,026.55 10,026.55 －
中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第4季 度报 告
第 15 页 共 17 页
37 红利再投
2017 年11月27
日
30,208.40 30,208.40 －
38 红利再投
2017 年11月28
日
10,787.09 10,787.09 －
39 红利再投
2017 年11月29
日
10,160.87 10,160.87 －
40 红利再投
2017 年11月30
日
10,238.44 10,238.44 －
41 红利再投
2017 年12月01
日
10,195.90 10,195.90 －
42 红利再投
2017 年12月04
日
30,858.43 30,858.43 －
43 红利再投
2017 年12月05
日
10,284.35 10,284.35 －
44 红利再投
2017 年12月06
日
10,253.47 10,253.47 －
45 红利再投
2017 年12月07
日
10,298.56 10,298.56 －
46 红利再投
2017 年12月08
日
10,185.73 10,185.73 －
47 红利再投
2017 年12月11
日
30,690.24 30,690.24 －
48 红利再投
2017 年12月12
日
10,108.62 10,108.62 －
49 红利再投
2017 年12月13
日
10,171.48 10,171.48 －
50 红利再投
2017 年12月14
日
10,454.62 10,454.62 －
51 红利再投
2017 年12月15
日
10,100.77 10,100.77 －
52 红利再投
2017 年12月18
日
30,260.69 30,260.69 －
中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第4季 度报 告
第 16 页 共 17 页
53 申赎
2017 年12月19
日
-10,000,000.00 -10,000,000.00 －
54 红利再投
2017 年12月19
日
10,063.38 10,063.38 －
55 红利再投
2017 年12月20
日
8,956.31 8,956.31 －
56 红利再投
2017 年12月21
日
8,942.09 8,942.09 －
57 红利再投
2017 年12月22
日
9,038.33 9,038.33 －
58 红利再投
2017 年12月25
日
27,559.96 27,559.96 －
59 红利再投
2017 年12月26
日
9,367.06 9,367.06 －
60 红利再投
2017 年12月27
日
9,965.63 9,965.63 －
61 红利再投
2017 年12月28
日
10,183.26 10,183.26 －
62 红利再投
2017 年12月29
日
10,577.80 10,577.80 －
合
计
-44,013,523.01 -44,013,523.01
§8
报告 期末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
81,570,399.
02
1.59%
10,000,000.
00
0.19% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第4季 度报 告
第 17 页 共 17 页
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
81,570,399.
02
1.59%
10,000,000.
00
0.19% 三年
§9 备查文 件目录
9.1 备查文件 目录
1 、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件
2 、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》
3 、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》
4 、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照
6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 。
中欧基金 管理有限公司
二〇一八 年一月十九日
