中银基金：中银基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为旗下部分基金开通定期定额投资及转换业务的公告查看PDF公告
1 中银 基 金管理 有限 公司关 于新 增 上海 好买 基金销 售有 限公司 为 旗下 部分基金 开通 定期 定额 投资及 转换 业务 的 公告 根据中 银基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司 ” ） 与上海 好买 基金 销售 有限 公司 （ 以 下简称 “好买 基金 ” ） 签 署的 基 金销 售协 议 及 相关 补充协 议， 好买 基金 自2018 年1月19日 起 正式办理 本 公司 旗下 部分 基金的 定期 定额 投资 及转 换 业务 （ 详细 基金 信息 可参 见下 文 列表） 。 一、现将基金定期定 额投 资业务有关事项公告 如下 ： （一） 办理 时间 本业务 自2018 年1月19 日 起 正式开 通。 业务 申请 受理 时间与 基金 日常 申购 业务 受理时 间 相同。 （二） 适用 基金 （ 详 细基 金信息 可参 见下 方列 表 ） 基金名称 基金代码 中银薪钱 包货币 000699 中银移动 互联混 合 002180 中银新蓝 筹混合 002694 中银文体 娱乐混 合 004396 中银金融 地产混 合 004871 中银量 化价 值混 合 004881 若未来 本公 司旗 下其 他基 金在 好 买基 金 开 通定 期定 额投资 业务 ，将 另行 公告 。 （三） 每期 扣款 金额 投资者 可与 好买 基金 约定 每期固 定扣 款金 额， 但每 期金额 不得 低于 人民 币100 元 （含100 元）， 且不 设金 额级 差。 （四） 扣款 日期 及扣 款方 式 投资者 可与 好买 基金 约定 定期定 额投 资业 务的 扣款 日期及 扣款 方式 ， 相关 流程 和业务 规 则遵循 好买 基金 有关 规定 。 2 （五） 扣款 和交 易确 认 每期实 际扣 款日 为基 金申 购申请 日， 并以 该日 （T 日 ） 的基 金份 额净 值为 基准 计算申 购 份额， 申购 份额 将在T ＋1 工作日 确认 成功 后直 接计 入投资 者的 基金 账户 。基 金份额 查询 起 始日为T ＋2工 作日 。 （六） 变更 与解 约 如果投 资者 想变 更每 期扣 款金额 和扣 款日 期， 可提 出变更 申请 ； 如 果投 资者 想终止 定期 定额投 资业 务， 可提 出解 除申请 。 具 体办 理程 序请 遵循好买 基 金的 相关 规定 。 二、现将基金转换 业 务有 关事项公告如下： （一） 办理 时间 自2018 年1 月19 日起 正式 开 通， 基 金转 换业 务办 理时 间为上 海证 券交 易所 和深 圳证券 交 易所交 易日 （本 公司 公告 暂停申 购、 赎回 时除 外） 。 由于 系统 及业 务安 排等 原因， 开放 日的 具体交 易时 间可 能有 所不 同，投 资者 应参 照好买 基金 的具 体规 定。 （二） 适用 基金 本次新 增可 转换 的基 金产 品如下 ： 基金名称 基金代码 中银薪钱 包货币 000699 中银移动 互联混 合 002180 中银新蓝 筹混合 002694 中银文体 娱乐混 合 004396 中银金融 地产混 合 004871 中银量 化价 值混 合 004881 以上基 金可 互相 转换 ，也 可与下 表基 金互 相转 换。 3 基金名称 基金代码 中银品质 生活灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 003769 中银量化 精选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 003717 中银稳进 保本混 合型证 券 投资基金 002288 中银珍利 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 A 类份额 002461 中银珍利 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 C 类份额 002462 中银战略 新兴产 业股票 型 基金 001677 中银瑞利 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 A 类份额 002413 中银瑞利 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 C 类份额 002414 中银国有 企业债 债券型 证 券投资基 金 001235 中银互联 网+股票 型证券 投资基金 001663 中银新动 力股票 型证券 投 资基金 000996 中银多策 略灵活 配置混 合 型证券投 资基金 000572 中银健康 生活混 合型证 券 投资基金 000591 中银新经 济灵活 配置混 合 型证券投 资基金 000805 中银研究 精选混 合型证 券 投资基金 000939 中银宏观 策略灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 001127 中银新趋 势灵活 配置混 合 型证券投 资基金 001370 中银智能 制造股 票型证 券 投资基金 001476 若未来 本公 司旗 下其 他基 金在好买 基金 开通 转换 业 务，将 另行 公告 。 （三） 基金 转换 费率 及转 换公式 1 、基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用的 补差 两部分 构 成， 具 体收 取情 况视 每次 转换时 两只 基金 的申 购费 差异情 况和 转出 基金 的赎 回费而 定。 基金 转换费 用由 基金 份额 持有 人承担 。 （1） 基金 转换 申购 补差 费 ：按照 转入 基金 与转 出基 金的申 购费 的差 额收 取补 差费。 当 转出基 金申 购费 低于 转入 基金的 申购 费时 ， 补差 费为 转入基 金的 申购 费和 转出 基金的 申购 费 差额； 当转 出基 金申 购费 高于转 入基 金的 申购 费时 ，补差 费为 零。 （2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。 2 、基 金转 换的 计算 公式 A=[B× C× (1-D)/(1+H)+G]/E 4 F=B× C× D J=[B× C× (1-D)/(1+H)]× H 其中， A 为转 入的 基金 份额数 量 ； B 为 转出 的基 金份 额数 量 ； C 为 转换 当日 转出 基金 份 额净值 ； D 为转 出基 金份 额的赎 回 费率； E 为 转换 当日 转入 基金 份 额净值 ； F 为转出基金 份额 的赎 回 费； G 为 转出 基金 份额 对应 的 未支付 收益 ，若 转出 基金 为非货 币市 场基 金的 ，则G ＝0； H 为申 购补 差费 率，当 转 出基金 净金 额所 对应 的申 购费率 ≥转 入基 金的 申购 费率时 ， 则H=0 ； J 为申 购补 差费 。 赎回费 按照 转出 基金 基金 合同约 定的 比例 归入 转出 基金资 产 ， 转 出金 额以 四舍 五入的 方 式保留 至小 数点 后两 位， 由此产 生的 误差 在转 出基 金的基 金资 产中 列支 ； 转 入份额 以四 舍五 入的方 式保 留至 小数 点后 两位， 由此 产生 的误 差在 转入基 金的 基金 资产 中列 支。 例如： 某投 资者 将其 持有 不到 7 日的 100 万 份中 银互联 网+ 股票 型证 券投 资 基金基 金 份额转 换到 中银 量化 价值 混合型 证券 投资 基金 ， 则 这 部分中 银互 联网+ 股票 型 证券投 资基 金 基金份 额的 赎回 费率 为 1.5% ， 假 设转 换日 的中 银互 联网+ 股票 型证 券投 资基 金 和中银 量化 价 值混合 型证 券投 资基 金的 基金份 额净 值分 别为1.200 元和 1.100 元， 因转 换 入金额 介于 100 万和 200 万 元之 间， 对应中 银互 联网+ 股 票型 证 券投资 基金 和中 银量 化价 值混合 型证 券 投资基 金的 申购 费率 均为 1.2% ， 申购 补差 费率 为 0 。则基 金转 换的 计算 结果 如下 ： B=1,000,000 份 C=1.200 D=1.5% E=1.100 5 G=0 H=0 A=[B× C× (1-D)/(1+H)+G]/E
=[1,000,000.00 ×1.2000 ×(1-1.5%)]/1.100=1,074,545.45 份 F= B ×C ×D =1,000,000.00 ×1.2000 ×1.5%=18,000.00 元 J=[B ×C ×(1-D)/(1+H)] ×H =[1,000,000.00 ×1.200 ×(1-1.5%)] ×0=0 元 即，该 投资 者承 担18,000.00 元转 换费 （含18,000.00 元 赎回费 和0 元申 购补 差费 ） 后，将 获得1,074,545.45 份 中银 量 化价值 混合 型证 券投 资基 金。 注： 基 金转 换只 能在 同一 销售机 构进 行， 且该 销售 机构同 时代 理拟 转出 基金 与转入 基金 的销售 。基 金管 理人 在不 损害各 基金 持有 人权 益的 情况下 可更 改上 述公 式并 公告。 （四） 基金 转换 的程 序 1 、基 金转 换的 申请 方式 基金持 有人 必须 根据 本公 司与好买 基金 规 定的 手续 ， 在开放 日的 交易 时间 段内 提出基 金 转换申 请。 2 、基 金转 换申 请的 确认 本公司 以收 到基 金转 换申 请的当 天作 为基 金转 换申 请日（T 日） ，并在T+1 工 作日对 该 交易的 有效 性进 行确 认。 投资者 可在T+2 工 作日 及之 后到其 提出 基金 转换 申请 的网点 或网 站 进行成 交查 询。 （五） 基金 转换 的数 额限 制 本 公告 适用 基金 按照 份额 进行转 换， 申请 转换 份额 精确到 小数 点后 两位 ， 单 笔转换 份额 不得低 于1000份。 基金份 额持 有人 申请 转换 时， 如 剩余 份额 低于1000 份， 应 选择 一次 性全 部转 出， 具 体数 量限制 以 好 买基 金的 规定 为准。 6 （六） 基金 转换 的注 册登 记 1 、基 金投 资者 提出 的基 金 转换申 请， 在当 日交 易时 间结束 前可 以撤 销， 交易 时间结 束 后即不 得撤 销。 2 、基 金持 有人 申请 基金 转 换成功 后， 基金 注册 登记 机构在T+1 工 作日 为基 金持 有人办 理相关 的注 册登 记手 续。 3 、本 公司 可在 法律 法规 允 许的范 围内 ，对 上述 注册 登记办 理时 间进 行调 整并 公告。 三、投资者可以通过 以下 途径咨询相关详情： 1. 中银基 金管 理有 限公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦45层 客户服 务热 线：4008885566 或021-38834788 公司网 站：www.bocim.com 2. 上海好买 基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号 客户服 务热 线：4007009665 公司网 站：www.ehowbuy.com 四、风险提示 1. 本公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ， 但 不保 证基 金一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 2. 货币基 金并 不等 于将 资金 作为存 款存 放在 银行 或者 存款类 金融 机构 ， 货币 基金 在极 端情况 下仍 然存 在本 金损 失的风 险， 基金 管理 人不 保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收益 。 3. 基金的 过往 业绩 及其 净值 高低并 不预 示其 未来 业绩 表现 。 基 金管 理人 提醒 投资 人基7 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 做出 投资 决策 后， 基金运 营状 况与 基金 净值 变化引 致的投 资风 险， 由投 资人 自行负 担。 4. 投资者 投资 基金 前应 认真 阅读基 金合 同、 最新 的招 募说明 书等 法律 文件, 了解 拟投 资基金 的风 险收 益特 征， 并根据 自身 投资 目的 、 投 资期限 、 投 资经 验、 资产 状况等 判断基 金是 否和 投资 者的 风险承 受能 力相 匹配 。 5. 投资者 应当 充分 了解 基金 定投和 银行 零存 整取 等储 蓄方式 的区 别 。 基 金定 投是 引导 投资者 进行 长期 投资 ， 平 均投资 成本 的一 种简 单易 行的投 资方 式。 但是 定期 定额投 资并不 能规 避基 金投 资所 固有的 风险 ， 不 能保 证投 资者获 得收 益， 也不 是替 代储蓄 的等效 理财 方式 。 特此公 告。 中银基 金管 理有 限公 司 2018 年 1 月 19 日8
