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中欧基金:中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有兆易创新股票估值方法的公告查看PDF公告

中欧基金管理有限公 司 
关于调整旗下部分基 金持 有 “兆易创新 ”股票 估值 方法的公告 



中欧基金 管理 有限公 司( 以下简称 “本 公司” ) 旗下 部分基金 所持 有的 兆 易创 新 (股 票 代码 :603986)于 2017 年 11 月 01 日起 停牌 。 根 据中国 证券 监督 管理 委员 会《关 于证 券投 资基金 估值业 务的指 导意 见》 、中 国证券 业协 会基金 估值工 作小组 《关于 停牌 股票估 值的参 考方法》 、中国 证券 业协会 《关于 发布中 证协基 金行 业股票 估值指 数的通 知》 的有关 规定 以 及 本公司 关于 停 牌股 票的 估值政 策和 程序 ,经 与托 管银行 协商 一致 , 本 公司 决定自 2018 年 1 月 18 日起 对旗 下部 分基金 持有 的 该 停牌 股票 采用 “指数 收益 法” 进行 估值 , 直至 该停 牌 股票恢 复活跃 交易 , 届时 将不再 另行 公告 。


本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 中国 证券监督 管理 委员会 及中 国证券 业 协会 相 关规 定 、 以及 基金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 。 如 发生 影响估 值政 策和 程序 有效 性及适 用性 的情 况, 本公 司将及 时调 整估 值方 法并 公告, 以保 证其 持续适 用。 如有疑 问, 可拨 打 本 公司 客户服 务电 话 400-700-9700、021-68609700 咨询 相关 事项 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2018 年 1 月 19 日