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浙商稳健(150076)

浙商稳健:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
浙 商沪 深 300 指 数分级证 券投资 基金 
2017 年第 4 季 度报告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 浙商 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 华夏 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2018 年 1 月 19 日 浙商 沪深 300 指数 分级 2017 年第 4 季 度报 告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 华夏银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年1 月 16 日复核 了本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 浙商沪深 300 指数分 级 场内简称 浙商 300 交易代码 166802 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2012 年5 月7 日 报告期末基 金份额总 额 76,488,795.00 份 投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约 束和数量化的 风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪,获得与 标的指数收益 相似的回报 及适当的 其他收益 投资策略 本基金采用 被动式指 数投资方 法,按照 成份股在 沪深 300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35% ,年跟 踪误差不 超过 4% 。


当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效 果可能带来影 响时,或因某 些特殊情况导致流动性不足时,或其他 原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资 组合管理进行 适当变通和调整,并辅之以股指期货等金融衍生产品 投资管理等, 使跟踪误差 控制在限 定的范围 之内。 业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率 ×95% +金 融同业存 款利率 ×5% 风险收益特 征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有与标的指数相 似的风险收益 特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债 券型基金和混 合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,浙 商稳健份额具浙商 沪深 300 指数 分级 2017 年第 4 季 度报 告 第 3 页 共 13 页


有低风险、收益相对稳定的特征;浙商进取份额具有 高风险、高 预 期收益的特 征。 基金管理人 浙商基金管 理有限公 司 基金托管人 华夏银行股 份有限公 司 下属分级基 金 的基金 简 称 浙商稳健 浙商进取 浙 商 沪深 300 指数 分级 下属分级基 金 的 交易 代 码 150076 150077 166802 报告期末 下 属分 级基 金 的 份额总额 1,492,549.00 份 1,492,550.00 份 73,503,696.0 份 下属分级基 金的风险 收 益特征 浙商稳健: 浙商稳健 份额具有低风险、收 益相对稳定 的特征。 浙商进取: 浙商进取 份额具有高风险、高 预期收益的 特征。 浙 商 沪深 300:本基 金为跟 踪 指 数 的 股 票型基金, 具有 与标 的 指 数 相 似 的 风 险 收益特征, 其预 期风 险 和 预 期 收 益 高 于 货币市场基 金、 债券 型 基 金 和 混 合 型 基 金。 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2017 年10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实 现收益 29,143,906.84 2. 本期利润


17,980,568.69 3. 加权平均 基金份额 本期利润 0.1271 4. 期末基金 资产净值 105,894,639.26 5. 期末基金 份额净值 1.384


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.81% 0.66% 4.83% 0.76% 0.98% -0.10% 注: 本基 金的 业绩 比较 基准 :沪深300 指 数收 益率 ×95% +金 融同 业存 款利 率 ×5 % 。 由于 基金 资产 配置 比例 处于 动态 变化 的过 程中 ,需 要通 过再 平衡 来使 资产 的配 置比 例符 合 基金 合同 要求 ,基 准指 数每 日按照95% 、5%的比例浙商 沪深 300 指数 分级 2017 年第 4 季 度报 告 第 4 页 共 13 页


采取 再平 衡, 再用 每日 连乘 的计 算方 式得 到基 准指 数的 时间 序 列。 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、 本 基金 基金 合同 生效 日为2012 年5 月7 日 , 基 金合 同 生效 日至 本报 告期 期末 , 本 基金 生效 时间 已 满一 年。





2 、本 基金 建仓 期为6 个 月,从2012 年5 月7 日至2012 年11 月6 日, 建仓 期结 束时 各项 资产 配置 比例 均符 合基 金合 同约 定。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金的 基金经 理,公司 衍生品及 2015 年8 月 11 日 - 7 查晓磊先生, 香 港中文大 学 财务学博士。 历 任博时基 金 管理有限公司投资策略及 大宗商品分 析师。 浙商 沪深 300 指数 分级 2017 年第 4 季 度报 告 第 5 页 共 13 页


量化投资 部总经理 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本基金管理 人在本报 告期内严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 及其他相 关法律法 规、证监会 规定和本 基金合同 的约定, 本着诚实 信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ,在 严格控制风 险的基础 上,为基 金份额持 有人谋求 最大 利益,无损 害基金持 有人利益 的行为。 本基 金无重大违 法、违规 行为,本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 为了规范公 平交易行 为,保护 投资者合 法权益, 根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》、 《证券投资 基金管理 公司管理 办法》、 《证券投 资基 金管理公司 公平交易 制度指导 意见》等 法律 法规规定, 本公司制 定了相应 的公平交 易制度。 在投 资决策层面 ,本公司 实行投资 决策委员 会领 导下的投资 组合经理 负责制, 对不同类 别的投资 组合 分别管理、 独立决策 ;在交易 层面,实 行集 中交易制度 ,建立了 公平的交 易分配制 度,确保 各投 资组合享有 公平的交 易执行机 会,严禁 在不 同投资组合 之间进行 利益输送 ;在监控 和评估层 面, 本公司金融 工程小组 将每日审 查当天的 投资 交易,对不 同投资组 合在交易 所公开竞 价交易中 同日 同向交易的 交易时机 和交易价 差进行监 控, 同时对不同 投资组合 临近交易 日的同向 交易和反 向交 易的交易时 机和交易 价差进行 分析。


本报告期内 ,本基金 未发生违 反公平交 易制度的 行为 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 公司旗下管 理的各投 资组合在 交易 所公 开竞价同 日反 向交易的控 制方面, 未出现成 交较少的 单边交易量 超过该证 券当日成 交量 5%的 情况,亦 未受 到监管机构 的相关调 查。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 本基金通过 投资约束 和数量化 控制,按 照基金合 同的 要求,使用 定量分析 等技术, 分析和应 对导致基金 跟踪误差 的因素 , 积极应 对市场的 剧烈变 化, 努力 将基金的 跟踪误差 控制在较 低水平, 实现基金约 定的投资 策略,达 到相应的 投资目的 。报 告期内,本 基金持续 优化指数 跟踪策略 ,针 对基金规模 小,申购 赎回对净 值波动影 响大的情 况, 尽力做了对 应,较好 的完成了 跟踪目标 。 国内经济继 续表现出 较强的 韧 性。具体 看,投资 增速 持续下滑的 趋势有所 放缓,逐 步进入平 稳状态。其 中,房地 产投资在 低库存的 情况下, 有望 企稳,但销 售增速在2018 年大 概率会下 降, 使得投资增 速明显大 幅上升的 情况也不 太会发生 ,地 产投资总体 持平。制 造业投资 ,虽然统 计局 制造业投资 的数据没 有显示出 积极的迹 象,但上 市公 司层面,我 们观察到 一批企业 及细分行 业的浙商 沪深 300 指数 分级 2017 年第 4 季 度报 告 第 6 页 共 13 页


资本 已经开 始显著回 升,微观 层面的证 据强于宏 观层 面。随着 ROE 的从最 低点的回 升并维持 一段 时间,我们 有可能看 到制造业 的投资进 一步回暖 。基 建投资方面 ,最大的 制约因素 仍是各地 方政 府的财务状 况。分地 区看,我 们看 到多 数省份的 财务 盈余情况承 受明显压 力,且从 时间维度 看, 统计结果也 显示地方 政府的收 入对支出 的约束力 也明 显上升。出 口则在全 球经济复 苏的情况 下, 可能还会维 持 2017 年 较好的情 况。 对于市场, 流动性仍 是中短期 的核心影 响因素。 在金 融监管力度 持续加强 的情况下 ,流动性 总体处于平 衡偏紧的 状况, 但也不 会发生流 动性危机 。 因此, 估值在 2018 年可能 成为较为 次要的 因素,盈利 则增长以 及增长的 质量,将 会是市场 最为 主要的影响 变量。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.384 元;本 报告 期基金份额 净值增长 率为 5.81% ,业绩 比较基准收 益率为 4.83% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本报告期内 不存在对 本基金持 有人数或 基金资产 净值 预警的情形 。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 98,411,423.84 92.30 其中:股票 98,411,423.84 92.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 7,781,604.35 7.30 8 其他资产 423,977.66 0.40 9 合计 106,617,005.85 100.00


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5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 138,370.05 0.13 B 采矿业 4,118,486.42 3.89 C 制造业 33,470,243.83 31.61 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 3,983,072.83 3.76 E 建筑业 5,609,515.77 5.30 F 批发和零售 业 2,320,844.25 2.19 G 交通运输、 仓储和邮 政业 3,989,721.89 3.77 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 2,212,136.01 2.09 J 金融业 34,753,421.60 32.82 K 房地产业 4,510,638.27 4.26 L 租赁和商务 服务 业 1,137,858.20 1.07 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 533,830.97 0.50 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 212,685.00 0.20 R 文化、体育 和娱乐业 874,433.34 0.83 S 综合 162,562.40 0.15 合计 98,027,820.83 92.57


5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 283,403.32 0.27 D 电力、热力 、燃气及 水生 产和供应业 16,143.20 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 21,623.94 0.02 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技 术服务业 34,112.55 0.03 J 金融业 28,320.00 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - 浙商 沪深 300 指数 分级 2017 年第 4 季 度报 告 第 8 页 共 13 页


M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 383,603.01 0.36


5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) A 基础材料 - - B 消费者非 必需品 - - C 消费者常 用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - 合计 - - 注: 本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 601328 交通银行 796,516 4,946,364.36 4.67 2 601318 中国平安 68,728 4,809,585.44 4.54 3 600036 招商银行 91,194 2,646,449.88 2.50 4 600519 贵州茅台 3,377 2,355,423.73 2.22 5 002470 金正大 243,600 2,228,940.00 2.10 6 000333 美的集团 38,359 2,126,239.37 2.01 7 600000 浦发银行 152,200 1,916,198.00 1.81 8 601818 光大银行 459,908 1,862,627.40 1.76 9 601166 兴业银行 106,645 1,811,898.55 1.71 10 000651 格力电器 40,098 1,752,282.60 1.65 浙商 沪深 300 指数 分级 2017 年第 4 季 度报 告 第 9 页 共 13 页


5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 600666 奥 瑞 德 3,040 52,896.00 0.05 2 601012 隆基股份 1,400 51,016.00 0.05 3 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.04 4 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.03 5 300730 科创信息 821 34,112.55 0.03 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可 交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - -





本基金 本报告期 末未持有 债券。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细





本基金 本报告期 末未持有 债券。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资 明细





本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。


5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细





本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细





本基金 本报告期 末未持有 权证。 5.9 报告 期末本基金投 资的股 指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细





本基金 本报告期 末未投资 股指期货 。 浙商 沪深 300 指数 分级 2017 年第 4 季 度报 告 第 10 页 共 13 页


5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策





本基金 本报告期 末未投资 股指期货 。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金本报 告期末未 投资国债 期货。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细





本基金 本报告期 末未投资 国债期货 。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期末未 投资国债 期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1





报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体没 有被 监管部门立 案调查或 在报 告编 制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 况。 5.11.2


本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 169,130.64 2 应收证券清 算款 250,331.17 3 应收股利 - 4 应收利息 1,661.25 5 应收申购款 2,854.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 423,977.66 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细





本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投 资前十名股 票中存在流通 受限情况的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 002470 金正大 2,228,940.00 2.10 筹划重大事 项 浙商 沪深 300 指数 分级 2017 年第 4 季 度报 告 第 11 页 共 13 页








截至本 报告送出 日,金正 大(002470 )仍 未复 牌。 5.11.5.2 报告 期末积极投 资前五名股 票中存在流通 受限情况的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限 情 况说明 1 600666 奥 瑞 德 52,896.00 0.05 重大资产重 组 2 300730 科创信息 34,112.55 0.03 临时停牌








截至 本报告送 出日,奥 瑞德(600666 )仍 未复 牌。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 因四舍五入 原因,投 资组合报 告中市值 占资产或 净值 比例的分项 之和与合 计可能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指 数分级 报告期期初 基金份额 总额 1,617,749.00 1,617,750.00 193,431,978.90 报告期期间 基金总申 购份额 - - 923,751.43 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 121,102,434.33 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减少 以"-"填列 ) -125,200.00 -125,200.00 250,400.00 报告期期末 基金份额 总额 1,492,549.00 1,492,550.00 73,503,696.00 拆分变动份 额为本基 金三级份 额之间的 配对转换 份额 。浙商沪深 300 指数 分级拆分 变动份额 包含本期定 期份额折 算的变动 份额。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 单位:份 项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指数分 级 报告 期期初 管理人持有 的 本基金份 额 0.00 0.00 2,880,439.68 报告期期间 买入/申购 0.00 0.00 0.00 浙商 沪深 300 指数 分级 2017 年第 4 季 度报 告 第 12 页 共 13 页


总份额 报告期期间 卖出/赎回 总份额 0.00 0.00 0.00 报告 期期末 管理人持有 的 本 基金份 额 0.00 0.00 2,880,439.68 报告期期末 持有的本基 金份额 占基 金总 份额 比 例 (%) 0.00 0.00 3.77 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本 基金交易 明细





本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况. §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017-10-01 至 2017-12-31 70,421,654.93 0.00 14,000,000.00 56,421,654.93 73.76% 2 2017-10-01 至 2017-11-17 61,618,838.03 0.00 61,618,838.03 0.00 0.00% 3 2017-10-01 至 2017-11-21 44,013,204.23 0.00 44,013,204.23 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 (1)赎回申请延期 办理的风险


机构投资者大额赎 回时易构成本 基金发生巨额 赎回 , 中小投资者可 能面临小额赎 回申请也需 要与 机构投资者按同比 例部分延期办 理的风险。


(2)基金净值大幅 波动 的风险


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机构投资者大额赎 回时,基金管 理人进行基金 财产 变现可能会对基金 资产净值造成 较大波动;


(3)提前终止基金 合同的风险


机构投资者赎回后 ,可能出现基 金资产净值低于 5000 万元的情形,若连续 六十个工作日 出现基 金资产净值低于5000 万元情形 的,基金管理 人可 能提前终止基金合 同,基金财产 将进行清算。


(4)基金规模过小 导致的风 险


机构投资者赎回后 , 可能导致 基金规模过小 。 基金 可能会面临投资银 行间债券、 交易所债券时 交 易困难的情形。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会批准浙 商沪深 300 指数分 级证券 投资 基金设立的 相关文件 ; 2 、《浙商沪 深 300 指 数分级证 券投资基 金招募 说明 书》; 3 、《浙商沪 深 300 指 数分级证 券投资基 金基金 合同 》; 4 、《浙商沪 深 300 指 数分级证 券投资基 金托管 协议 》; 5 、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ; 6 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告; 7 、中国证监 会要求的 其他文件 。 9.2 存放 地点 杭州市西湖 区教工路18 号世贸 丽晶城欧 美中心B 座 507 室 9.3 查阅 方式 投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅,或 登录 基金管理人 网站 www.zsfund.com 查阅, 还可拨打基 金管理人 客户服务 中 心电话 :400-067-9908/021-60359000 查 询相关信 息。 浙商 基金管理有限 公司 2018 年 1 月 19 日