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银河钱包货币A(150988)

银河钱包货币:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
银 河 钱 包 货币 市 场 基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月18 日 银河钱包货币 2017 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 16 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 银河钱 包货 币 场内简 称 - 交易代 码 150988 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年6 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额 19,807,515,266.24 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实现稳 定的 、超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。 投资策 略 本基金 将采 取个 券选 择策 略、 利 率策 略等 积极 投 资 策 略, 在严 格控 制风 险并 满 足流动 性的 前提 下 , 发 掘 投 资机会 ,实 现组 合增 值。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 风险和 预期 收益 低于 股 票 型 基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 银河钱 包货 币 A 银河钱 包货 币 B 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 150988 150998 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 315,499,444.75 份 19,492,015,821.49 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 银河钱 包货 币 A 银河钱 包货 币 B 1. 本期已 实现 收益 1,937,993.62 168,867,609.99 2.本 期利 润 1,937,993.62 168,867,609.99 3.期 末基 金资 产净 值 315,499,444.75 19,492,015,821.49 注: 1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 : 开 放式基 金转 换费 等) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于货 币市 场基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 银河钱包货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.0737% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.7287% 0.0006% 注:本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。 银河钱包货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.0973% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.7523% 0.0006% 注:本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。 银河钱包货币 2017 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 银河钱包货币 2017 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 14 页


注:1 、本 基金 合同 生效 于 2017 年6 月29 日 ,自 合同生 效起 至本 报告 期末 未满一 年。 2、 根据 本基 金合 同规 定, 本基金 应自 基金 合同 生效 日起六 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金 合同的 有关 规定 :报 告期 末已完 成建 仓, 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘铭 基金经 理 2017 年6 月 29 日 - 6 硕士研 究生 学历 ,6 年 金融 行 业相关 从业 经历。 曾任 职于 上 海汽车集团财务有限责任公 司固定 收益 部、 上 海银 行股 份 有限公 司资 产管 理部, 从事 固 定收益 交易、 研究 与投 资相 关 工作,2016 年 7 月加 入我 公 司固定 收益 部。2016 年 12 月 起担任银河银富货币市场基银河钱包货币 2017 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 14 页


金的基 金经 理,2017 年 4 月 起担任银河君尚灵活配置混 合型证券投资基金的基金经 理、 银河 君荣 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金的 基金 经理、 银 河君信灵活配置混合型证券 投资基 金的 基金 经理、 银河 君 盛灵活配置混合型证券投资 基金的 基金 经理、 银河 君润 灵 活配置混合型证券投资基金 的基金 经理、 银河 君耀 灵活配 置混合型证券投资基金的基 金经理、 银河 君腾 灵活 配置 混 合型证券投资基金的基金经 理、 银河 鑫利 灵活 配置 混合 型 证券投资基金的基金经理, 2017 年 6 月 起担 任银 河钱 包 货币市场基金的基金经理, 2017 年12 月 起担 任银 河铭 忆 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式 证券投 资基 金的 基金 经理 。 注:1 、上 表中 任职 日期 为 基金合 同生 效之 日。 2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 合同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定, 本着 “诚实 信用 、勤 奋律 己、 创新图 强” 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在合 法合规 的前 提下 谋求 基金 资产的 保值 和增 值, 努力 实现基 金份 额持 有人 的利 益,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为, 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。


随业务 的发 展和 规模 的扩 大,本 基金 管理 人将 继续 秉承“ 诚信 稳健 、勤 奋律 己、创 新图 强” 的理念 ,严 格遵 守《 证券 法》 、 《 证券 投资 基金 法》 等法律 法规 的规 定, 进一 步加强 风险 管理 和完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、行 为监 控等 方面 对公平 交易 制度 予以 落实 ,确保 公平 对待 不同银河钱包货币 2017 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 14 页


投资组 合。 同时 ,公 司针 对不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异以 及分 投资 类别 (股票 、债 券) 的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同 向交 易部 分, 本报 告期内 ,公 司对 旗下 管理 的所有 投资 组合 (完 全复 制的指 数基 金除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了 价差分 析, 并针 对溢 价金 额、占 优比 情况 及显 著性 检验结 果进 行了 梳理 和分 析,未 发现 重大 异常 情况。 针对反 向交 易部 分, 公司 对旗下 不同 投资 组合 临近 日的反 向交 易( 包括 股票 和债券 )的 交易 时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析, 未发 现重 大异 常情况 。本 报告 期内 ,不 存在所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以 公司 名义 进行 的一 级市场 申购 等交 易, 各投 资组合 经理 均严 格按 照制 度规定 ,事 前确 定好申 购价 格和 数量 ,按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金与其 他投 资组 合之 间 有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 自国庆 节以 后, 债券 市场 收益率 持续 上行 ,并 在十 九大会 议后 加速 上行 ,突 破前期 震荡 区间 上轨,10 年国 债突 破3.9% ,10 年国 开突 破4.9% ,1 年国开 突 破 4.7% , 曲线 极 度平坦 化, 期间 央 行重 启2 个 月逆 回购 的发 行,也 未能 止住 债市 的跌 势。 从博弈 的角 度来 看, 三季 度后期 市场 的小 幅反 弹源 自非银 等交 易盘 ,结 合托 管数据 判断 ,非 银等交 易盘 在对 基本 面较 为一致 的悲 观预 期之 下大 举增持 利率 债, 久期 和杠 杆也随 之提 升,10-5 年利差 极为 平坦 甚至 倒挂 反映出 十年 期享 受了 较高 的流动 性溢 价, 在某 种程 度上成 为一 个较 为拥 挤的点 。 不幸 的是 , 关 于 经济增 速放 缓等 预期 迟迟 没有兑 现 , 反 倒是 诸多 不 确定性 因素 纷至 沓来 , 十一长 假后 市场 遇定 向降 准利好 不涨 已经 显露 隐忧 ,一旦 突破 重要 上行 阻力 位,交 易盘 随即 止损 发生踩 踏带 动收 益率 快速 上行。


大的边 际变 化包 括: 第一 、市场 对十 九大 之后 经济 增速放 缓担 忧进 一步 弱化 ,供给 侧改 革和 金融防 风险 将得 到坚 定贯 彻。 而 全球 经济 数据 近期 表现也 多数 超预 期, 比如 全球 PMI 数据、 美 国 三季 度GDP 等。 第二 , 国 内外通 胀预 期升 温, 全球 宽松货 币政 退出 趋势 更为 明显。 美元 触底 反 弹 加上美 联储 人选 都带 来新 的不确 定性 。不 仅仅 是中 国债市 突破 了前 期高 点, 十年期 美债 也突 破了银河钱包货币 2017 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 14 页


2.4%的 阻力 位。 第三 ,无 论是十 九大 、中 央经 济工 作会议 、还 是资 管新 规和 流动性 新规 ,传 递的 信号都 是金 融防 风险 将作 为未来 三年 的三 大攻 坚战 之一, 得到 坚定 贯彻 。第 四、信 贷数 据持 续超 预期、 银行 配置 盘需 求偏 弱而四 季度 利率 债发 行量 较大导 致供 需关 系不 利等 等。 银河钱 包货 币市 场基 金 2017 年4 季 度严 格按 照 《 货 币市场 基金 监督 管理 办法 》 和 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》调 整组 合,在 保障 组合 流动 性安 全的 前 提下 ,控 制好 短融、 定存 以及 逆回 购和 政策性 金融 债的 相对 比例 变化。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期银 河钱 包货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为1.0737% , 本报 告期 银河 钱 包货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为1.0973% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.3450% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 12,074,570,585.09 57.05 其中: 债券 12,058,584,682.86 56.98 资产支 持证 券 15,985,902.23


0.08 2 买入返 售金 融资 产 500,000,950.00 2.36 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,440,855,891.58 39.88 4 其他资 产 148,953,650.93 0.70 5 合计 21,164,381,077.60 100.00


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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 7.88 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,348,977,576.76 6.81 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例(%) 原因 调整期 1 2017 年10 月10 日 30.44 巨额赎 回 8 个工 作日 2 2017 年10 月11 日 32.12 巨额赎 回 7 个工 作日 3 2017 年10 月12 日 33.61 巨额赎 回 6 个工 作日 4 2017 年10 月13 日 34.77 巨额赎 回 5 个工 作日 5 2017 年10 月16 日 37.89 巨额赎 回 4 个工 作日 6 2017 年10 月17 日 39.53 巨额赎 回 3 个工 作日 7 2017 年10 月18 日 32.24 巨额赎 回 2 个工 作日 8 2017 年10 月19 日 25.55 巨额赎 回 1 个工 作日


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 63 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 63


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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 36.56


6.81


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 22.98 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 32.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 2.04 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 11.72 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 106.10 6.81


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合的 平均 剩余存 续期 未超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 25,984,131.44 0.13 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,217,161,332.31 11.19 其中: 政策 性金 融债 2,217,161,332.31 11.19 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 9,815,439,219.11 49.55 8 其他 - - 9 合计 12,058,584,682.86 60.88 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111709489 17 浦发 银行 CD489 15,000,000 1,486,721,361.69 7.51 2 170401 17 农发 01 6,600,000 659,962,829.39 3.33 3 111709483 17 浦发 银行 CD483 5,000,000 495,663,155.92 2.50 4 111711420 17 平安 银行 CD420 5,000,000 494,712,550.67 2.50 5 111715469 17 民生 银行 CD469 5,000,000 489,161,937.26 2.47 6 111771363 17 华融 湘江 银行 CD174 5,000,000 488,417,534.75 2.47 7 170413 17 农发 13 4,700,000 468,293,820.53 2.36 8 150406 15 农发 06 4,100,000 410,144,041.66 2.07 9 111719333 17 恒丰 银行 CD333 4,000,000 398,748,896.03 2.01 10 111770428 17 哈尔 滨银 行CD248 3,000,000 299,746,357.95 1.51


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0086% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0793% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0320%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.50% 的 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 1789219 17 惠益 2A1 600,000.00 13,485,902.23 0.07 2 1789176 17 金诚 2A1 250,000.00 2,500,000.00 0.01 银河钱包货币 2017 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 14 页





5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。 本基金 采用 摊余 成本 法进 行估值,各 估值 对象 的溢 折 价、 利息 收入 按剩 余期 限摊 销平均 计入 基 金净值 。 本基金 采用 “影 子定 价” 的方法 进行 估值 修正 ,即 为了避 免采 用摊 余成 本法 计算的 基金 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 资产 净值 发生 重大 偏离, 当此 偏离 度达 到或 超过基 金资 产净 值的 0.50% 时, 适用 影子 定价 对 估值对 象进 行调 整, 调整 差额于 当日 计入 基金 净值 。 5.9.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,676.62 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 148,832,575.68 4 应收申 购款 119,398.63 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 148,953,650.93


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 银河钱 包货 币A 银河钱 包货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 416,428,649.55 13,934,952,025.90 报告期 期间 基金 总申 购份 额 761,333,554.75 18,604,006,071.60 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 862,262,759.55 13,046,942,276.01 银河钱包货币 2017 年第 4 季度 报告 第 13 页 共 14 页


报告期 期末 基金 份额 总额 315,499,444.75 19,492,015,821.49 注: 基金 合同 生效 日为2017 年6 月 29 日 , 红 利再 投 资和基 金转 换转 入和 因分 级导致 的基 金份 额强 增作为 本期 申购 资金 的来 源,统 一计 入本 期总 申购 份额, 基金 转换 转出 和因 分级导 致的 基金 份额 强减作 为本 期赎 回资 金的 支付, 统一 计入 本期 总赎 回份额 ,可 不单 独列 示。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有 基金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 20171001-20171227 6,345,221,273.05 - 6,345,221,273.05 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金在 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过 基金总 份 额 20% 的 情形 , 在市 场流动性 不足的 情况下 , 如遇投资 者巨额 赎回或 集 中赎回 , 基金管 理人可 能 无法以合 理的价 格及 时变现基 金资产 ,有可 能 对基金净 值产生 一定的 影 响,甚至 可能引 发基金 的 流动性风 险。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河钱包 货币 市场 基金 的文 件 银河钱包货币 2017 年第 4 季度 报告 第 14 页 共 14 页


2 、 《银 河钱 包货 币市 场基 金基金 合同 》 3 、 《银 河钱 包货 币市 场基 金托管 协议 》 4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件 5 、银 河钱 包货 币市 场基 金 财务报 表及 报表 附注 6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 9.2 存 放地 点 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大 道 1568 号15 层 9.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。


咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860


公司网 址:http://www.galaxyasset.com 银 河基 金管理 有限 公司 2018 年 1 月 18 日