德 邦 新 添 利债 券 型 证 券投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 德邦基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月18 日 德邦新添利 2017 年第 4 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 德邦新 添利
基金主 代码 001367
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 696,682,701.96 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追求 超过 当期 业
绩比较 基准 的投 资收 益， 力争基 金资 产的 长期 、
稳健、 持续 增值 。
投资策 略
本基金 运用 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上的
市场分 析相 结合 的方 法实 现大类 资产 配置 ， 把 握
不同的 经济 发展 阶段 各类 资产的 投资 机会 ， 根 据
宏观经 济、 基准 利率 水平 等因素 ，预 测债 券类 、
货币类 等大 类资 产的 预期 收益率 水平 ， 结 合各 类
别资产 的波 动性 以及 流动 性状况 分析 ， 在 有效 控
制风险 的基 础上 ， 在 不同 的大类 资产 之间 进行 动
态调整 和优 化， 以 规避 市 场风险， 获得 基金 资产
的稳定 增值 ，提 高基 金收 益率。
业绩比 较基 准
中债综 合全 价指 数收 益率 ×90%+ 沪深300 指数 收
益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 德邦新添利 2017 年第 4 季度报 告
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下属分 级基 金的 基金 简称 德邦新 添 利 A 德邦新 添 利 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001367 002441
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 381,323,759.32 份 315,358,942.64 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
德邦新 添 利A 德邦新 添 利C
1． 本 期已 实现 收益 11,590,058.47 11,321,611.38
2．本 期利 润 5,469,038.94 9,552,215.96
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0151 0.0170
4．期 末基 金资 产净 值 389,198,486.19 346,739,626.74
5．期 末基 金份 额净 值 1.0207 1.0995
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
德邦新 添 利 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.67% 0.12% -0.53% 0.09% 2.20% 0.03%
德邦新 添 利 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.78% 0.11% -0.53% 0.09% 2.31% 0.02%
注： 本基 金份 额持 有人 大 会于 2016 年7 月26 日表 决通过 了 《关 于德 邦新 添 利灵活 配置 混合 型证 券
投资基 金转 型及 基金 合同 修改有 关事 项的 议案 》 ， 自2016 年 7 月 28 日起 ， 本 基 金由原 德邦 新添 利
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金转 型为 德邦 新添 利债 券型证 券投 资基 金， 业绩 比较基 准由 原沪 深德邦新添利 2017 年第 4 季度报 告
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300 指 数收 益率 ×50 %+ 中 证综合 债券 指数 收益 率 × 5 0% 变更 为中 债综 合全 价指 数收益 率 × 90%+ 沪
深300 指数 收益 率 × 10% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
德邦新添利 2017 年第 4 季度报 告
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注1 ： 本基 金份 额持 有人 大会 于 2016 年7 月26 日 表决通 过了 《关 于德 邦新 添利灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金转 型及 基金 合同修 改有 关事 项的 议案 》 ， 自 2016 年 7 月 28 日起 ， 本基金 由原 德邦 新
添利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金转 型为 德邦 新添 利债券 型证 券投 资基 金， 基金转 型日 起至 报告
期期末 ，本 基金 运作 时间 已满一 年。 业绩 比较 基准 由原沪 深 300 指 数收 益率 ×50%+ 中证 综合 债券
指数收 益率 ×50 % 变 更为 中 债综合 全价 指数 收益 率 × 9 0%+沪深 300 指 数收 益率 × 10% 。 本基 金的 建
仓期 为6 个 月， 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例符 合本基 金基 金合 同规 定。 图 1 所 示日 期 为 2015
年6 月19 日至2017 年 12 月31 日。
注2 ： 投资 者自2016 年2 月18 日起 持有 本基 金C 类 份额， 图 2 所示 日期 为2016 年2 月 18 日至
2017 年12 月 31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 德邦新添利 2017 年第 4 季度报 告
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丁孙楠
本基金 的
基 金 经
理、德 邦
德信中 证
中高收 益
企债指 数
证券投 资
基金
（LOF）、
德邦如 意
货币市 场
基金、 德
邦现金 宝
交易型 货
币市场 基
金的基 金
经理。
2017 年 1
月 24 日
- 6 年
硕士，2010 年 6 月至 2013
年8 月担 任中 国人 保资 产 管
理股份有限公司组合管理
部投资 经理 助理；2013 年9
月至 2015 年 3 月 担任 上 海
银行资产管理部投资交易
岗。 2016 年 1 月加 入德 邦 基
金管理 有限 公司， 任职 于 投
资研究 部， 现 任本 公司 基 金
经理。
许文波
公司投 资
研究部 总
经理兼 研
究 部 总
监。本 基
金的基 金
经理、 德
邦优化 灵
活配置 混
合型证 券
投 资 基
金、德 邦
福鑫灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 、
德邦鑫 星
价值灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 、
德邦稳 盈
增长灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 的
基 金 经
理。
2015 年 8
月 12 日
- 16 年
硕士， 历 任新 华证 券有 限 责
任公司 投资 顾问 部分 析师 ，
东北证券股份有限公司上
海分公 司投 资经 理 ， 2015 年
7 月加入 德邦 基金 管理 有 限
公司， 现 任本 公司 投资 研 究
部总经 理兼 研究 部总 监、 本
公司基 金经 理。 德邦新添利 2017 年第 4 季度报 告
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注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定， 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大
利益。 在本 报告 期内 ，基 金运作 合法 合规 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 公司
内部相 关制 度规 定， 从研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 事后 监控 等环 节严 格把关 ，通 过系 统和
人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 ， 未 发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发现 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 。本基 金管 理人 未发 现异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 国内 经济 走势 平稳 ，经济 温和 复苏 的进 程仍 在持续 ，物 价窄 幅震 荡， 金融监 管与 去杠
杆力度 有所 加码 ，货 币政 策中性 偏紧 。外 围美 联储 加息靴 子落 地， 人民 币汇 率持续 上涨 、资 本外
流压力 有所 缓解 。
四季度 债市 表现 萎靡 ， 市 场人气 低落 ，债 券收 益率 屡创新 高。 四季 度A 股市 场则表 现出 冲高
回落震 荡， 结构 性特 征仍 然突出 的特 征， 整体 股票 市场中 仍然 以业 绩为 总体 导向， 场内 外资 金进
一步追 捧长 期竞 争优 势显 著、盈 利质 量突 出的 优质 公司， 同时 进一 步摒 弃内 生性增 长积 弱， 估值
过高的 小市 值公 司。
本基金 在报 告期 内， 债券 投资方 面， 努力 通过 精选 个券， 控制 信用 风险 、缩 短久期 ，使 整体
债券资 产的 配置 可以 承受 年底资 金面 冲击 ，更 好的 控制整 体回 撤。 股票 投资 方面， 本基 金继 续以德邦新添利 2017 年第 4 季度报 告
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盈利质 量和 竞争 优势 为根 本出发 点， 以长 期收 藏优 质公司 作为 核心 资产 分享 回报的 投资 策略 。总
体来看 ，在 承受 较 小 风险 同时， 回撤 得到 有效 控制 ，而年 内绝 对回 报水 平可 观。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 德邦 新添 利 A 基 金份 额净 值 为1.0207 元 ，本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 为
1.67% ；截 至本 报告 期末 德 邦新添 利 C 基金 份额 净值 为 1.0995 元， 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率
为1.78% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-0.53% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 109,848,845.74 13.12
其中： 股票
109,848,845.74 13.12
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
628,764,105.20 75.08
其中： 债券
628,764,105.20 75.08
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
85,203,757.41 10.17
8 其他资 产
13,635,154.12 1.63
9 合计
837,451,862.47
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 德邦新添利 2017 年第 4 季度报 告
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A 农、林 、牧 、渔 业 3,233,500.00 0.44
B 采矿业 3,012,100.00 0.41
C 制造业 76,001,027.42 10.33
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
7,223,968.32 0.98
E 建筑业 3,157,000.00 0.43
F 批发和 零售 业 1,212,000.00 0.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,164,300.00 0.43
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 3,278,100.00 0.45
K 房地产 业 6,727,400.00 0.91
L 租赁和 商务 服务 业 1,830,400.00 0.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,009,050.00 0.14
S 综合 - -
合计 109,848,845.74 14.93
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 14,000 9,764,860.00 1.33
2 002372 伟星新 材 270,079 4,856,020.42 0.66
3 600340 华夏幸 福 150,000 4,708,500.00 0.64
4 600309 万华化 学 110,000 4,173,400.00 0.57
5 000858 五 粮 液 50,000 3,994,000.00 0.54
6 002572 索菲亚 105,000 3,864,000.00 0.53
7 603288 海天味 业 70,000 3,766,000.00 0.51
8 000651 格力电 器 80,000 3,496,000.00 0.48
9 002032 苏 泊 尔 80,000 3,230,400.00 0.44
10 600900 长江电 力 205,000 3,195,950.00 0.43
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,774,000.00 8.12
其中： 政策 性金 融债 59,774,000.00 8.12
4 企业债 券 99,678,018.40 13.54
5 企业短 期融 资券 330,776,000.00 44.95
6 中期票 据 114,650,000.00 15.58
7 可转债 （可 交换 债） 23,886,086.80 3.25
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 628,764,105.20 85.44
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150201 15 国开 01 400,000 39,996,000.00 5.43
2 011764053
17 粤 珠江
SCP002
300,000 30,159,000.00 4.10
3 011762048
17 苏 汇鸿
SCP004
300,000 30,015,000.00 4.08
4 122371 14 亨通 01 300,000 29,904,000.00 4.06
5 041753001
17 横店
CP001
200,000 20,150,000.00 2.74
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 德邦新添利 2017 年第 4 季度报 告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 过基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 57,114.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,039,807.00
5 应收申 购款 538,233.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,635,154.12
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 132002 15 天集 EB 5,345,600.00 0.73
2 113011 光大转 债 5,218,500.00 0.71
3 132004 15 国盛 EB 4,569,500.00 0.62
4 132006 16 皖新 EB 2,196,000.00 0.30
5 123001 蓝标转 债 1,893,737.70 0.26
6 132007 16 凤凰 EB 1,820,910.00 0.25
7 120001 16 以岭 EB 310,186.80 0.04
8 127004 模塑转 债 189,781.20 0.03
9 128013 洪涛转 债 161,612.50 0.02
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600309 万华化 学 4,173,400.00 0.57 重大资 产重 组停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告 中因 四舍 五入 原因 ，投资 组合 报告 中市 值占 总资产 或净 资产 比例 的分 项之和 与合 计可
能存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 德邦新 添 利 A 德邦新 添 利 C
报告期 期初 基金 份额 总额 263,398,955.12 128,405,529.98
报告期 期间 基金 总申 购份 额 137,907,121.56 951,272,312.50
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19,982,317.36 764,318,899.84
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 381,323,759.32 315,358,942.64
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。 德邦新添利 2017 年第 4 季度报 告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：报 告期 内， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：报 告期 内， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20171113
-
20171221
0.00 227,138,891.23 227,138,891.23 0.00 0.00%
2
20171001
-
20171019
99,999,060.82 0.00 0.00 99,999,060.82 14.35%
产品特有 风险
1 、 本基 金单 一机 构投 资者 所持 有的 基金 份额 占比较 大， 单一 机构 投资 者的大 额赎 回， 可能 会对 本
基金的资 产运作 及净值 表 现产生较 大影响 ；
2 、 大额 赎回 有可 能导 致基 金管 理人 被迫 抛售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 ，则 可能 使基 金资 产
净值受到 不利影 响，影 响 基金的投 资运作 和收益 水 平；
3 、 因基金 净值精 度计算 问题， 或 因赎回费 收入归 基金资产 ， 大额赎 回导致 基金净值 出现较 大波 动 ；
4 、 单一 投资 者的 大额 赎回 时容 易造 成本 基金 发生巨 额赎 回。 在发 生巨 额赎回 情形 时， 在符 合基 金
合同约定 情况下， 如基金 管理人认 为有必 要， 可延 期办理本 基金的 赎回申 请 ， 投 资者 可能面临 赎回
申请被延 期办理 的风险 ； 如果连续2 个开 放日以 上 （含本数） 发生巨 额赎回 ， 基金管 理人可 能根据
《基金合 同》的 约定暂 停 接受基金 的赎回 申请， 对 剩余投资 者的赎 回办理 造 成影响；
5 、 单一机 构投资 者赎回 后， 若本基 金连 续 60 个 工作日基 金份额 持有人 低 于 200 人 或基金 资产净 值德邦新添利 2017 年第 4 季度报 告
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低于 5000 万情形 的，基 金管理人 应当向 中国证 监 会提出解 决方案 ，或按 基 金合同约 定，转 换运作
方式或终 止基金 合同， 其 他投资者 可能面 临基金 转 换运作方 式或终 止基金 合 同的风险 ；
6 、 大额赎 回导致 本基金 在短时间 内无法 变现足 够 的资产予 以应对， 可能会 产生基金 仓 位调 整困难，
导致流动 性风险 ；
7 、 大额 赎回 导致 基金 资产 规模 过小 ，可 能导 致部分 投资 受限 而不 能实 现基金 合同 约定 的投 资目 的
及投资策 略。
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、德 邦新 添利 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同；
3 、德 邦新 添利 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议；
4 、德 邦新 添利 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。
9.2 存 放地 点
上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦35 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件， 亦可通 过公 司网
站查询 ，公 司网 址 为www.dbfund.com.cn 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人。
咨询电 话：400-821-7788
德 邦基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 18 日
