平安300：关于平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告查看PDF公告
关于平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额折算的公告 根据 《平 安大 华沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和 《平 安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 有关规定， 平安大 华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）确定 2018 年 1 月 18 日为平 安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金份 额折 算日 （下 文简 称 “T 日” ） 。 基金 份额 折算 由基 金管 理人 向登 记机 构申 请办 理， 并由登记机构进行基金份额的变更登记。 一、折算对象 基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。 其中：本基金登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司 。 二、折算方式 基金份额折算计算公式如下： 1 、 T 日收 市后 ， 基金 管理 人计 算当 日的 基金 资产 净值 X 、 折算 前基 金份 额总 额 Y ，并与基金托管人进行核对。 2 、 假设 T 日标的指数收盘值为 I，则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000，基 金份额折算比例的计算公式为： 折算比例 = X / Y I / 1 0 0 0 ， 以四舍五入的方法保留小数点后 8 位 。 3 、基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的 基金份额进 行折 算， 折算 后的 基金 份额 计算 至整 数位 （小 数部 分舍 去， 舍去 部分 计入 基金 财 产） ，加 总得 到折 算后 的基 金份 额总 额。 4 、 本基金登记机构将于 2018 年 1 月 19 日进行本基金基金份额的变更登记。 本基金管理人将于 2018 年 1 月 23 日刊登基金份额折算结果的公告。 三、重要提示 基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。 基金份额折算后， 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享 有权利并承担义务。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金管理人管理的基金 时应认真阅读 本 基金 的 《基 金合 同》 、 《招 募说 明书 》 等法 律文 件， 了解 基金 产品 的详 细情 况， 选择 与自 己风 险识 别 能力和风险承受能力相匹配的基金， 并注意投 资风险。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 投资 者可 访问 平安 大华 基 金管 理 有限 公司 网站 （http://fund.pingan.com ）或 拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-800-4800) 咨询相关情况。 特此公告。 平安大华 基金管理有限公司 2018 年 1 月 16 日
