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信诚鼎泰(165532)

信诚鼎泰:基金份额转换结果暨合同生效公告

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信诚鼎泰多 策略灵活 配置混合 型证券投 资基金 基 金份额转 换结果暨
信诚鼎泰多 策略灵活 配置混合 型证券投 资基金(LOF ) 合同生效 公告


中信保诚 基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” 或 “基金管理人” ) 于2017 年12月13 日在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报 》 及本公司网站发布了 《 信诚基金管理 有限公司关于 信 诚鼎 泰多 策略 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金 基金 份额 持有 人大 会 表决 结果 暨决议生效的公告》和《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 集中赎回选择期及开 放赎回业务的公告 》,并于2018年1 月11 日发布了《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投 资基金基金名称变更及实施转型的提示性公告 》, 本基金的基金名称 已自2018年1月15日 起 由 “ 信诚 鼎泰 多 策略 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基 金 ” 变更为 “ 信诚 鼎 泰多 策略 灵 活配 置混 合型证券投资基金(LOF ) ”。 本基金正式实施基金转型, 本基金 基金份额 将统一结转为 信 诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF )( 基金代码:165532, 基金 场内 简称: 信诚鼎泰 )的基金份额 。现将相关事项公告如下: 一、 信诚 鼎泰 多 策略 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 份 额的 基 金份 额转换 结 果及变更登记 根据 《信诚基金管理有限公司关于信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份 额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 》 、 《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金名称变更及实施转型的提示性公告 》的有关约定,本基金基金份额转换基准日为 2018 年 1 月 12 日。在 基金份额转换基准日日终 ,以 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基 金份额的基金份额净值为基准 (基金份额净值为 1.0000 元) , 原场 外的 信诚鼎泰多策略灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 份额 自动 变 更成 为 信诚 鼎泰 多策 略 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 (LOF )的场外份额,原场内的 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 份额自动变更 成为 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 的场内份额。 份额 转换结果如下 表所示: 转换前的基 金份额 转换前 份额净 值(元) 转换前份额数 (份) 转换比例 转换后的基 金份额 转换后份额数(份) 信诚鼎泰多 策略灵活配 置混合型证 券投资基金 0.9979 108,067.00 0.997944917 信诚鼎泰多 策略灵活配 置混合型证 券投资基金 107,844.00 2 的场内份额 (LOF) 的场 内份额 信诚鼎泰多 策略灵活配 置混合型证 券投资基金 的场外份额 0.9979 1,402,105.43 0.997944917 信诚鼎泰多 策略灵活配 置混合型证 券投资基金 (LOF) 的场 外 份额 1,399,223.99 注: 基金份额转换 按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理, 转换 后的基金 份额以 登记机构最终确认的数据为准。份额 转换 比例按截位法精确到小数点后第 9 位。 本基金管理人已根据 《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 及 《关 于信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 转型有关事项的议案》 约定 , 对 信诚鼎泰多 策略灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人持有的基金份额进行了计算, 并由本基金 管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交变更登记申请。 完成 份额转换及 变更登记后 , 本基 金的 基金 份额 将使 用变 更后 的基 金名 称和 对应 的基 金 代码, 基金 名称 将由 “ 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 ” 变更 为 “ 信诚鼎泰多 策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) ”,基金 场内 简称 为 “ 信诚鼎泰 ” , 基金 代码 : 165532。 待中国证券登记结算有限责任公司 完成基金份额变更登记后, 持有人可 通过销售机构 查询经 登记机构确认的转换后的 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF ) 份额。


二 、《 信诚 鼎泰 多 策略 灵 活配 置混 合型 证 券投 资 基金 (LOF ) 基 金合 同》 生效 自 2018 年 1 月 15 日起 , 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF )基金 合同 》 、 《信 诚鼎 泰多 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF )托 管协 议》 、 《信 诚鼎 泰多 策 略灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招募说明书》生效,原《信诚鼎泰多策略灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》 、 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 、 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 将自同一日起失效 。 本基金的 基金合同当事人将按照《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF ) 基金合同 》 享有权利并承担义务。 投资 者欲 了 解详 情, 请登 录 本基 金管 理人 网站 :www.xcfunds.com 或 拨打 客服 电话 :3 400-666-0066 进行咨询。


风险提示: 基金管理人承诺依照诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金 资产 , 但不 保证 基金 一 定盈 利, 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩及 其净 值高 低并 不预 示其 未来 业绩 表现 。 基金 管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则 , 在做 出投 资决 策后 , 基金 运营 状况 与基 金 净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF ) 基金合同 》 、 最新 的 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 招募说明书》等 法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相 匹配。 特此公告。








中信保诚 基金管理有限公司


2018 年 1 月 16 日