浙商基金：浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海华信证券有限责任公司开通转换业务及转换费率优惠的公告查看PDF公告
浙 商基 金管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分基 金在 上海 华信 证券 有限 责任
公司 开 通转 换业 务及 转换 费率 优惠 的公 告
根据浙 商基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称“ 本公 司” ）与上 海华 信证 券有 限责 任公司 （以 下简
称“华信 证券 ”） 协 商一 致，自 2018 年01 月 15 日起 在华信 证券 开通 本 公司 旗下部分 基金 的 转换
业务 ， 并参 加 华 信证 券转换 费率 优惠 活动 。具 体公 告如下 ：
一、 适 用基 金
基金名称 基金代 码
浙商大 数据 智选 消费 灵活 配置混合 型 证券 投资 基金 002967
浙商聚 潮产 业成 长混 合型 证券投 资基 金 688888
浙商日 添利 货币 市场 基 金A/B 002077/002078
注： 依据 《 浙商 日添 利 货 币市场 基金 招募 说明 书 》 相关约 定 ， 浙 商日 添利 货 币市场 基金 不同 基金 份
额类别 （A 类：002077 、B 类: 002078 ）之 间不 得互 相转换 。
二 、费 率优 惠活 动
自 2018 年01 月15 日起 ， 投资者 通过 上海 华信 证券 交易系 统办 理上 述基 金转 换业务 的申 购补
差费用 享有 最 低1 折 优惠 ，各基 金具 体转 换费 用折 扣及优 惠活 动期 限以 华信 证券活 动公 告为 准。
三、基 金转 换业 务规 则
1. 基金 转换 是指 投资 者在 持有本 公司 发行 的任 一开 放式基 金后 ，可 将其 持有 的基金 份额 直接
转换成 本公 司管 理的 其它 开放式 基金 的基 金份 额， 而不需 要先 赎回 已持 有的 基金份 额， 再申 购目 标
基金的 一种 业务 模式 。
2. 基金 转换 只能 在同 一销 售机构 进行 。转 换的 两只 基金必 须都 是该 销售 人代 理的同 一基 金管
理人管 理的 、在 同一 注册 登记人 处注 册且 已开 通转 换业务 的基 金。
4. 投资 者办 理基 金转 换业 务时， 转出 方的 基金 必须 处于可 赎回 状态 ，转 入方 的基金 必须 处于
可申 购 状态 。
5. 基金 转换 的目 标基 金份 额按新 交易 计算 持有 时间 。基金 转出 视为 赎回 ，转 入视为 申购 。正
常情况 下， 基金 注册 与过 户登记 人将 在T+1 日 对投 资者 T 日的 基金 转换 业务 申请进 行有 效性 确认 。
在T＋2 日 后（ 包括 该日 ） 投资者 可向 销售 机构 查询 基金转 换的 成交 情况 。基 金转 换后可 赎回 的时 间 为 T＋2 日后（ 包括 该日 ）。
6. 基金 分红 时再 投资 的份 额可在 权益 登记 日 的T ＋2 日提交 基金
转换申 请。
7. 基金 转换 采取 未知 价法 ，即以 申请 受理 当日 各转 出、转 入基 金的 单位 资产 净值为 基础 进行
计算。
8. 基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 、转 出和 转入 基金的 申购 费补 差构 成。
9. 基金 转换 的具 体计 算公 式如下 ：
①转出 金额=转 出基 金份 额 ×转出 基 金 T 日 基金 份额 净值
②转出 基金 赎回 费用=转 出 金额× 转出 基金 赎回 费率
③转入 金额=转 出金 额-转 出基金 赎回 费用
④转入 基金 申购 费= 转入 金 额/(1+ 转入 基金 申购 费率) ×转入 基金 申购 费率
⑤转出 基金 申购 费= 转入 金 额/(1+ 转出 基金 申购 费率) ×转出 基金 申购 费率
⑥各基 金在 转换 过程 中转 出金额 对应 的转 出基 金或 转入基 金申 购费 用为 固定 费用时 ，则 该基
金计算 补差 费率 时的 转出 基金的 原申 购费 率或 转入 基金的 申购 费率 视 为0；
⑦ 基金 在完 成转 换后 不连 续计算 持有 期；
⑧ 补差 费用=Max{( 转 入基 金申购 费- 转出 基金 申购 费)，0}
⑨ 净转 入金 额= 转入 金额- 补差费 用
⑩ 转入 份额=净 转入 金额/ 转入基 金T 日基 金份 额净 值
注：公 式中 的“ 转出 基金 申购费 ”是 在本 次转 换过 程中按 照转 入金 额重 新计 算的费 用， 仅用
于计算 补差 费用 ，非 转出 基金份 额在 申购 时实 际支 付的费 用。
10.投 资者 采用 “ 份额 转换 ” 的原 则提 交申 请。 基 金 转出份 额必 须是 可用 份额 ， 并遵 循 “先 进
先出” 的原 则。 已冻 结份 额不得 申请 转换 。
11.各 基金 的转 换申 请时 间 以其 《 基金 合同》 及 《招 募说明 书》 的相 关规 定为 准， 当 日的 转换
申请可 以 在15:00 以 前在 销售商 处撤 销， 超过 交易 时间的 申请 作失 败或 下一 日申请 处理 。
12.基 金转 出的 份额 限制 以 其 《基 金合 同》 及 《 招募 说明书 》 的 相关 规定 为准 ， 单笔 转入 申请
不受转 入基 金最 低申 购限 额限制 。
13.投 资者 在全 部转 出 日 添 利货币 基金 份额 时， 基金 管理人 自动 将投 资者 待支 付的收 益一 并结
算并与 转出 款一 起转 入目 标基金 ； 投 资者 部分 转出 浙商日 添利 货币 基金 份额 时， 如 其该 笔转 出完 成
后剩余 的基 金份 额按 照一 元人民 币为 基准 计算 的价 值不足 以弥 补其 累计 至该 日的基 金收 益负 值时 ，
则该笔 基金 转出 申请 视作 全部转 出。
14.单 个开 放日 基金 净赎 回 份额及 净转 换转 出申 请份 额之和 超出 上一 开放 日基 金总份 额 的10%
时， 为巨 额赎 回 。 发 生巨 额赎回 时 ， 基 金转 出与 基 金赎回 具有 相同 的优 先级 ， 基 金管 理人 可根 据基
金资产 合情 况 ， 决 定全 额转 出或部 分转 出 ， 并 且对 于基 金转出 和基 金赎 回 ， 将 采取 相同的 比例 确认 。
在转出 申请 得到 部分 确认 的情况 下， 未确 认的 转出 申请将 不予 以顺 延。
15.出 现下 列情 况之 一时 ， 基金管 理人 可以 暂停 基金 转换业 务： （1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作。
（2） 证券 交易 场所 在交 易 时间非 正常 停市 ，导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金份额 净值 。
（3）因 市场 剧烈 波动 或其 他原因 而出 现连 续巨 额赎 回， 基金 管理 人认 为有 必 要暂停 接受 该基
金份额 转出 申请 。
（4） 法律、 法规 、 规 章规 定的其 他情 形或 其他 在 《 基金合 同》 、 《 招募 说明 书》 已 载明 并获
交通证 监会 批准 的特 殊情 形。
（5 ） 发 生上 述情 形之 一的 ， 基 金管 理人 应立 即向 证 监会备 案并 于规 定期 限内 在至少 一种 证监
会指定 媒体 上刊 登暂 停公 告。重 新开 放基 金转 换时 ，基金 管理 人应 最迟 提 前2 个工 作日 在至 少一
种证监 会指 定媒 体上 刊登 重新开 放基 金转 换的 公告 。
四 、投 资者 可通 过以 下途 径咨询 有关 情况 ：
1. 浙商基 金管 理有 限公 司
客服电 话：400-067-9908
公司网 址：www.zsfund.com
2. 上海华 信证 券有 限责 任公 司
客服电 话：400-820-5999
公司网 址：www.shhxzq.com
五 、风 险提 示
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原 则管理 和运 用基 金财 产， 但不保 证基 金一
定盈利 ， 也不 保证 最低 收 益。 基金 管理 人提 醒投 资 者基金 投资 的 “买 者自 负 ” 原 则 ， 在 做出 投资 决
策后 ， 基 金运 营状 况与 基 金净值 变化 引致 的投 资风 险， 由投 资者 自行 承担 。 投资有 风险 ， 选择 须谨
慎。敬 请投 资者 于投 资前 认真阅 读 本 基金 的基 金合 同 、最 新 招 募说 明书 及其 他法律 文件 。
特此公 告。
浙商基 金管 理有 限公 司
2018 年 01 月 15 日
