广发美国房地产：广发美国房地产指数证券投资基金分红公告查看PDF公告
广 发美 国房 地产 指数 证券 投资 基金 分红 公告 公告送出日期：2018 年1 月15 日 1 公告 基本 信息 基金名称 广发美国房地产指数证券投资基金 基金简称 广发美国房地产指数(QDII) 基金主代码 000179 基金合同生效日 2013 年8 月9 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规、 《广发美国房地产指数证券投资基金 基 金 合 同 》 、 《 广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基金招募说明书》 收益分配基准日 2017 年12 月31 日 截止收益分配基准日的相关 指标 基 准 日 基 金 份额净值 （单 位：元 ） 1.2760 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位： 元） 18,343,248.19 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单位： 元） 9,171,624.10 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.10 注： 本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每份基金份额每次分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%， 美元现汇基金份额的每份额 分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值 汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登记日 2018 年1 月17 日 除息日 2018 年1 月16 日（场外） 现金红利发放日 2018 年1 月22 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 1 ）选择红利再投资 的 投资者其转投基金份 额 的基金份额净 值日为：2018 年01 月16 日； 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2018 年 1 月 19 日。 3 ）人民币基金份额 现 金分红为人民币，美 元 现汇基金份额 现金分红为美元。 不同币种份额红利再投资适用的净值为该 币种份额的净值。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《关于开放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 以 及 财 税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》 ， 基金向投资者分配的基金收益， 暂不征收 所得税， 且不征收增值税。 费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费； 2 ）选择红利再投资 方 式的投资者其红利再 投 资的基金份额 免收申购费用。 3 其他 需要 提示的 事项 3.1 收益发放办法 1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 1 月 22 日自 基金托管账户划出。 2）选择红利再投资分红方式的投资者所转化的基金份额于 2018 年 1 月 18 日直接计入其基金账户。2018 年1 月19 日起投资者可以查询、赎回。 3.2 提示 1）权益 登记日 前一工 作日申请 申购的 基金份 额不享有 本次分 红权益 ，权益 登记日前一工作日申请赎回的基金份额仍享有本次分红权益。 2）本次 分红确 认的方 式按照投 资者在 权益登 记日之前 最后一 次选择 的分红 方式为准。 投资者如需修改分红方式， 请务必在权益登记日前一日的交易时间结 束前 （即2018 年1 月16 日15:00 前） 到销售网点办理变更手续， 投资者在权益 登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配 无效。 对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金分红方 式。 3.3 咨询办法 1）广发基金管理 有限公司客户电话：95105828 （免长途话费） 。 2）广发基金管理有限公司：www.gffunds.com.cn 。 3）广发 基金管 理有限 公司直销 网点及 本基金 各代销机 构的相 关网点 （详见 本基金招募说明书及相关公告） 。 广发基金管理有限公司 2018 年1 月15 日
