嘉实活期宝：关于嘉实活期宝货币市场基金收益支付的公告查看PDF公告
关于 嘉实 活期 宝 货 币市 场 基金
收 益 支付 的 公告
（2018 年 第 1 号）
公告送出日期：2018 年 1 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实活期 宝货币市场基金
基金简称 嘉实活期 宝货币
基金主代码 000464
基金合同生效日 2013 年 12 月 18 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据
《证券投资 基金信 息披 露管理办法 》 、 《 嘉实
活期宝 货币 市场基 金 基 金合同》 、 《嘉实 活期
宝货币市场基金 招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
2018 年 1 月 15 日
收益累计期间
自 2017 年 12 月 15 日
至 2018 年 1 月 14 日止
2 与收益支付相关的 其他信息
累计收益计算公式
基 金 份 额 持 有 人 累 计 收 益 ＝ ∑ 基 金 份 额 持 有
人日收益( 即 基 金 份 额 持 有 人 的 日 收 益 逐 日
累加)
基金份额持有人 日收益= （基金份额持有人 当
日 收 益 分 配 前 所 持 有 的 基 金 份 额+ 基 金 份 额
持 有 人 全 部 未 支 付 收 益 ） × 当 日 基 金 收 益/ 当
日基金份额 总额 （按截位法保留到分,因去尾
形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 ）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018 年 1 月 16 日
收益支付对象
2018 年 1 月 15 日在嘉 实基金管理有限公司
登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
3 其他需要提示的事 项
（1）基金 份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2018 年 1 月 15 日直接计入
其基金账户， 2018 年 1 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎
回。
（2）2018 年 1 月 15 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分
配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）通 常情况 下，本 基金的收 益支付 方式为 按日支付 ，对于 目前暂 不支持按日
支付的销售机构，仍保留每月 15 日集中支付 的方式。 若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800， 网址： www.jsfund.cn 。
代销机构： 中国农业银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 平安银行
股份有限公司、 江苏银行股份有限公司、 重庆农村商业银行股份有限公司、 苏州
银行股份有限公司、 河南安存基金销售有限公司、 上海天天基金销售有限责任公
司、 上海好买基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、 浙江同
花顺基金销售有限公司、 通华财富( 上海) 基金 销售有限公司、 北京植信基金销售
有限公司、 上海陆金所资产管理有限公司、 珠海盈米财富管理有限公司、 中信建
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券股份有限公司、 万联证券有限责任公 司、 蚂蚁( 杭州) 基金销售有限 公司、 北京
蛋卷基金销售有限公司 。
