岁岁恒丰：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告查看PDF公告
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 1 页 共 8 页 富 兰 克 林 国海 岁 岁 恒 丰定 期 开 放 债券 型 证 券 投 资 基 金开 放 申 购 、赎 回 和 转 换业 务 公 告 公告送 出日期：2018 年 1 月13 日 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 2 页 共 8 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基 金 基金简 称 国富恒 丰定 期债 券 基金主 代码 000351 基金运 作方 式 契约型 基金 ，以 定期 开放 方式运 作 基金合 同生 效日 2013 年 11 月 20 日 基金管 理人 名称 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 公告依 据 《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资 基金基金合同》 （以 下简称 “ 《基金合同》 ” ） 、 《富兰 克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招 募说明书》 （以下简称“ 《 招募说明书》 ” ）以及相 关 公告等 申购起 始日 2018 年 1 月17 日 赎回起 始日 2018 年 1 月17 日 转换转 入起 始日 2018 年 1 月17 日 转换转 出起 始日 2018 年 1 月17 日 下属分 级基 金的 基金 简称 国富恒 丰定 期债 券 A 国富恒 丰定 期债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000351 000352 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 、转换 是 是 注：本 基金 投资 者范 围为 本基金 《基 金合 同》 中约 定的符 合法 律法 规规 定的 可投资 于证 券投 资基 金的个 人投 资者 、机 构投 资者和 合格 境外 机构 投资 者以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。 2. 日 常申 购、赎 回 、 转换业 务的 办理时 间 根据本 基金 《基 金合 同》 、 《招募 说明 书》 的规 定， 本基金 的封 闭期 为自 本基 金《基 金合 同》 生效之 日起 （包 括该 日） 或自每 一开 放期 结束 之日 次日起 （包 括该 日）1 年 的期间 。本 基金 办理 申购与 赎回 业务 的开 放期 为本基 金每 个封 闭期 结束 之后第 一个 工作 日起 （包 括该日 ）原 则上 不少 于5 个 工作 日且 不超 过 15 个工作 日的 期间 。 由 于本 基 金的第 四个 封闭 期为 自第 三个开 放期 结束 之 日次日 起一 年， 即2017 年 1 月17 日至2018 年1 月16 日。 为满 足投 资者 的 理财需 求， 本公 司于 2018 年1 月17 日起 （含 该日） 开 放 15 个工 作日 办 理本基 金的 申购 和转 换转 入业务 ，同 时开 放5 个工作 日办 理本 基金 的赎 回和转 换转 出业 务， 即申 购和转 换转 入期 间 为2018 年 1 月 17 日起 （含富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 3 页 共 8 页 该日） 至2018 年2 月6 日 （含该 日） ，赎 回和 转换 转 出期间 为 2018 年1 月17 日起（ 含该 日） 至 2018 年1 月23 日（ 含该 日） 。 投资者 可在 开放 期内 的开 放日办 理本 基金 的申 购、 赎回、 转换 业务 ，具 体办 理时间 为上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所的交 易日 的交 易时 间， 但基金 管理 人根 据法 律法 规、中 国证 监会 的要 求或本 基金 《基 金合 同》 的规定 公告 暂停 申购 、赎 回时除 外。 投资 者提 出的 申购、 赎回 、转 换的 申请时 间应 在上 海证 券交 易所 、 深 圳证 券交 易所 当 日收市 时间 （ 目前 为下 午15：00 ） 之 前 ， 其 基 金份额 申购 、赎 回、 转换 的价格 为当 日的 价格 ；如 果投资 人提 出的 申购 、赎 回、转 换申 请时 间在 上海证 券交 易所 、深 圳证 券交易 所当 日收 市时 间之 后，将 作为 下一 开放 日的 申请， 其基 金份 额申 购、赎 回 、 转换 的价 格为 下一开 放日 的价 格。 每个封 闭期 结束 后第 一个 工作日 ，因 不可 抗力 或其 他情形 致使 本基 金无 法按 时开放 申购 或赎 回的， 开放 期为 自不 可抗 力或其 他情 形影 响因 素消 除之日 的下 一个 工作 日起 （包括 该日 ）原 则上 不少 于5 个 工作 日且 不超 过 15 个工 作日 的期 间。 开 放期内 因发 生不 可抗 力或 其他情 形而 发生 基 金 暂停申 购与 赎回 业务 的， 开放期 将按 因不 可抗 力或 其他情 形而 暂停 申购 与赎 回的期 间相 应延 长。 3. 日 常申 购业务 3.1 申 购金 额限制 代销网 点、 直销 网上 交易 以及直 销电 话交 易基 金投 资者每 次申 购本 基金 的最 低金额 为 500 元 （A 类基 金份 额含 申购 费） 。直销 柜台 基金 投资 者首 次申购 本基 金的 最低 金额 为 100,000 元（A 类 基金份 额含 申购 费） ，追 加 申购的 最低 金额 为 500 元（A 类基 金份 额含 申购 费） ，已在 直销 柜台 有 该基金认购记 录的投资 者 不受首次申购 最低金额 的 限制。代销网 点的基金 投 资者欲转入 直销网点 进行交易要受 直销网点 最 低金额的限制 。基金投 资 者当期分配的 基金收益 转 购基金份额 时，不受 最低申 购金 额的 限制 。基 金管理 人可 根据 市场 情况 ，调整 本基 金首 次申 购的 最低金 额。 3.2 申 购费 率 本基 金A 类 基金 份额 采用 前端收 费模 式收 取基 金申 购费用 ；C 类基 金份 额不 收 取申 购费 （C 类基金 份额 指从 本类 别基 金资产 中计 提销 售服 务费 、不收 取认 购、 申购 费用 ，在开 放期 赎回 时不 收取赎 回费 ） 。 两类 基金 的 申购费 率如 下： 3.2.1 前 端收 费 申购金 额（M ） 申购费 率 备注 0
2 、本 基金 转换 的最 低申 请 份额 为 500 份。 3 、本 基金 A、C 类基 金份 额均可 与以 下基 金进 行相 互转换 ：国 富焦 点驱 动混 合、国 富日 日 收 益货 币A/B 、 国 富优 质生 活股票 、 国 富金 融地 产混 合 A/C 、 国 富新 机遇 混合A/C 、 国 富新 增长 混合 A/C 、 国 富新 价值 混合A/C 、 国 富中 国收 益混 合 、 国 富 弹性市 值混 合 、 国 富潜 力 组合混 合 A- 人 民币、 国富深 化价 值混 合、 国富 强化收 益债 券 A/C 、国 富 成长动 力混 合、 国富 沪 深 300 指数 增强 、国 富 中小盘股票、 国富策略 回 报混合、国富 研究精选 混 合、国富恒久 信用债 券 A/C 、国富新活力 混合 A/C 、 国富 新收 益混 合 A/C 、国富 沪港 深成 长精 选股 票、国 富恒 瑞债 券 A/C 、 国富安 享货 币、 国富 恒通纯 债债 券、 国富 日鑫 月益 30 天理 财债 券 A/B。 （注： 各销 售机 构针 对本 公司旗 下基 金开 通 转 换业务 的情 况以 相关 公告 为准） 4 、 国 富恒 丰定 期债 券 A 和 国富恒 丰定 期债 券C 是同 一基金 的两 种不 同份 额类 别， 两 者之 间不 能进行 相互 转换。 5 、本 基金A、C 类基 金份 额开通 基金 转换 业务 的销 售机构 有： 中国农业银行 股份有限 公 司、中国银行 股份有限 公 司、交通银行 股份有限 公 司、上海浦东 发 展银行股份有 限公司、 渤 海银行股份有 限公司、 国 海证券股份有 限公司、 中 信建投证券 股份有限 公司、长江证 券股份有 限 公司、东北证 券股份有 限 公司、江海证 券有限公 司 、中国银河 证券股份 有限公司、天 相投资顾 问 有限公司、国 泰君安证 券 股份有限公司 、山西证 券 股份有限公 司、中信 证券股份有限 公司、中 信 证券（山东） 有限责任 公 司、中信期货 有限公司 、 光大证券股 份有限公 司、上海华信 证券有限 责 任公司、中泰 证 券有限 公 司、华宝证券 有限责任 公 司、海通证 券股份有 限公司、南京 证券股份 有 限公司、申万 宏源证券 有 限公司、财富 证券有限 责 任公司、 平 安证券股 份有限公司、 西南证券 股 份有限公司、 上海天天 基 金销售有限公 司、蚂蚁 （ 杭州）基金 销售有限 公司、上海好 买基金销 售 有限公司、诺 亚正行（ 上 海）基金销售 投资顾问 有 限公司、 深 圳众禄基 金销售 股份 有限 公司 、 北 京展恒 基金 销售 股份 有限 公司、 和讯 信息 科技 有限 公司、 众升 财富(北京) 基金销售有限 公司、上 海 长量基金销售 投资顾问 有 限公司、海银 基金销售 有 限公司、 上 海陆金所 基金销售有限 公司 、深 圳 新兰德证券投 资咨询 有 限 公司 、浙江同 花顺基金 销 售有限公司 、北京肯 特瑞财富投资 管理有限 公 司、武汉市伯 嘉基金销 售 有限公司、上 海联泰资 产 管理有限公 司 、泰诚 财富基 金销 售（ 大连 ）有 限公司 、大 泰金 石基 金销 售有限 公司 、奕 丰金 融服 务 (深圳) 有限 公司 、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 6 页 共 8 页 北京晟视天下 投资管理 有 限公司、上海 基煜基金 销 售有限公司、 一路财富 （ 北京）信息 科技股份 有限公 司、 上海 景谷 资产 管理有 限公 司 、 珠海 盈米 财富管 理有 限公 司 以 及本 公司直 销中 心。 6 、 基 金管 理人 可以 在本 基 金 《 基金 合同 》 约 定的 范 围内根 据实 际情 况调 整上 述转换 费率 或收 费方式 ，并 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 和基 金管 理人 网站 上公告 。 7 、 国 海富 兰克 林基 金管 理 有限公 司已 分别 于2008 年 11 月 1 日及2010 年 7 月 28 日在 《中 国 证券报》 、 《上 海证券报 》 和《证券时 报》以及 公司 网站刊登了 《国海富 兰克 林基金管理 有限公 司 关于公司 旗下 开放式基 金 转换业务规则 的公告》 及 《国海富兰克 林基金管 理 有限公司关 于基金转 换业务 规则 补充 说明 的公 告》 ， 投 资者 可以 查阅 相关 报纸或 登录 本公 司网 站了 解具体 的基 金转 换 业 务规则 。 6. 基 金销 售机构 6.1 场 外销 售机构 6.1.1 直 销机 构 名称： 国海 富兰 克林 基金 管理有 限公 司 联系人 ：王 蓉婕 电话：021-38555678 传真：021-68870708 客服电 话：4007004518 、95105680 或021-38789555 网址：www.ftsfund.com 6.1.2 场 外代 销机构 中国农 业银 行股 份有 限公 司、中 国银 行股 份有 限公 司、交 通银 行股 份有 限公 司、上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 、渤 海银行 股份 有限 公司 、国 海证券 股份 有限 公司 、中 信建投 证券 股份 有限 公司、 长江 证券 股份 有限 公司、 东北 证券 股份 有限 公司、 江海 证券 有限 公司 、中国 银河 证券 股份 有限公 司、 天相 投资 顾问 有限公 司、 国泰 君安 证券 股份有 限公 司、 山西 证券 股份有 限公 司、 中信 证券股 份有 限公 司、 中信 证券（ 山东 ）有 限责 任公 司、中 信期 货有 限公 司、 光大证 券股 份有 限公 司、上 海华 信证 券有 限责 任公司 、中 泰证 券有 限公 司、华 宝证 券有 限责 任公 司、海 通证 券股 份有 限公司 、南 京 证 券股 份有 限公司 、国 元证 券股 份有 限公司 、招 商证 券股 份有 限公司 、兴 业证 券股 份有限 公司 、安 信证 券股 份有限 公司 、申 万宏 源证 券有限 公司 、财 富证 券有 限责任 公司 、 平 安证 券股份 有限 公司 、西 南证 券股份 有限 公司 、 上 海天 天基金 销售 有限 公司 、蚂 蚁（杭 州） 基金 销售富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 7 页 共 8 页 有限公 司、 上海 好买 基金 销售有 限公 司、 诺亚 正行 （上海 ）基 金销 售投 资顾 问有限 公司 、 深 圳众 禄基金 销售 股份 有限 公司 、 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司 、 和讯 信息 科技 有限 公司 、 众 升财 富( 北 京) 基 金销 售有 限公 司、 上 海长量 基金 销售 投资 顾问 有限公 司 、 海 银基 金销 售 有限公 司 、 上 海陆 金 所基金 销售 有限 公司 、深 圳新兰 德证 券投 资咨 询有 限公司 、浙 江同 花顺 基金 销售有 限公 司、 北京 肯特瑞 财富 投资 管理 有限 公司、 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限 公司 、上 海联 泰资 产管理 有限 公司 、泰 诚财富 基金 销售 （ 大连 ） 有 限公司 、 大泰 金石 基金 销 售有限 公司 、 奕丰 金融 服 务 (深圳) 有限 公司、 北京晟 视天 下投 资管 理有 限公司 、上 海基 煜基 金销 售有限 公司 、 一 路财 富（ 北京） 信息 科技 股份 有限公 司、 上海 景谷 资产 管理有 限公 司 、 珠海 盈米 财富管 理有 限公 司 。 7. 基 金份 额净值 公告/基金 收益 公告的 披露 安排 1 、 《基 金合 同》 生效 后， 在封闭 期内 ，基 金管 理人 应当至 少每 周公 告一 次基 金资产 净值 和各 类基金 份额 的基 金份 额净 值。 2 、 在开 放期 内 ， 基 金管 理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网站 、 基金 份额 发售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 各类 基金份 额的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 。 3 、 基金 管理 人应 当公 告半 年度和 年度 最后 一个 市场 交易日 基金 资产 净值 和各 类基金 份额 的 基 金份额 净值 。基 金管 理人 应当在 前款 规定 的市 场交 易日的 次日 ，将 基金 资产 净值、 各类 基金 份额 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 8. 其 他需 要提示 的事 项 1 、 根 据本 基金 《 基金 合同》 、 《招 募说 明书 》 的规 定， 本基金 在本 次开 放期 结束 之日次 日起 （ 包 括该日 ） 即 进入 本基 金的 下一个 封闭 期。 2 、 本 公司 直销 电子 渠道将 开通本 基金 申购 费率 优惠 ， 具体费 率优 惠情 况请 详见 本公司 于 2012 年4 月27 日发 布的 《关 于 国海富 兰克 林基 金网 上直 销银行 卡支 付并 实施 申购 费率优 惠的 说明 公 告》 ， 以及 其他 相关 公告。 通过 代 销机 构 申 购本 基金 的申购 费率 优惠 的具 体折 扣费率 以其 相关 公 告 为准。
3 、 本 公告 仅对 本基 金开 放 申购 、 赎 回和 转换 业务 的 有关事 项予 以说 明 。 投 资 者欲了 解本 基金 的详细 情况， 请详 细阅 读 刊登 在 2013 年10 月 18 日 《上海证 券报 》 、 《证 券时 报 》 和 《中国 证券 报》 上的《 招募 说明 书》 。投 资 者也可 通过 登陆 本公 司网 站（www.ftsfund.com ） 查 阅本基 金《 基金 合 同》 、 《 招募 说明 书》 及其 更新 、 基金 转换 业务 规则 等资料 。 4 、投 资者 可拨 打本 公司 的 客户服 务电 话（4007004518 、95105680 或021-38789555 ） 了解 本 基金申 购 、 赎 回和 转换 业 务事宜 ， 亦可 通过 本公 司 网站 （www.ftsfund.com ） 下载基 金业 务表 格和富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 8 页 共 8 页 了解基 金销 售相 关事 宜。 5 、本 公告 的解 释权 归基 金 管理人 所有 。 6 、 风险 提示 ： 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资于 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的《 基金 合同 》和 《招募 说明 书》 。 了 解所 投 资基金 的风 险收 益特 征 ， 并根据 自身 风险 承受 能力 选择适 合自 己的 基金 产品。 敬请 投资 者注 意投 资风险 。 国海富兰克林基金管理有限公司 2018 年1 月13 日
