广发集利债券:广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广 发集 利一 年定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 分红 公告 公告送出日期:2018 年1 月12 日 1 公告 基本 信息 基金名称 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金简称 广发集利一年定期开放债券 基金主代码 000267 基金合同生效日 2013 年8 月21 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配 套 法 规 、 《 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券投资基金基金合同》 、 《广发集利一年定期 开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2017 年12 月31 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 4 次分红 下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期 开放债券 A 广发集利一年定期开 放债券 C 下属分级基金的交易代码 000267 000268 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值 (单位:元) 1.069 1.066 基准日下属分级基金 可供分配利润 (单位: 元 ) 56,388,059.48 5,580,652.11 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单 16,916,417.85 1,674,195.64 位:元) 本次下属分级基金分红方案 (单位: 元/10 份 基金份额) 0.070 0.060 注: 《广 发集利 一年定 期开放债 券型证 券投资 基金基金 合同》 约定, 在符合有关 基金分红条件的前提下, 本基金收益每季度最少分配一次, 本基金每年收益分配 次数最多为 12 次,每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30% 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登记日 2018 年1 月16 日 除息日 2018 年1 月16 日(场外) 现金红利发放日 2018 年1 月18 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金为一年定期开放债券型证券投资基金, 每个封闭期均 为1 年, 封闭期是指自本基金 《基金合同》 生 效之日起 (包 括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1 年 的期间。 封闭期间不接受申购和赎回申请, 封闭期内基金收 益分配采用现金方式。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《关于开放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 以 及 财 税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》 , 基金向投资者分配的基金收益, 暂不 征收所得税, 且不征收增值税。 费用相关事项 的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他 需要 提示的 事项 1、权益 登记日 申请申 购的基金 份额不 享有本 次分红权 益,权 益登记 日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为 1 年,封 闭期是指自本基金 《基金合同》 生效之日起 (包括该日) 或自每一开放期结束之 日次日起 (包括该日)1 年的期间。 封闭期间 不接受申购和赎回申请, 封闭期内 基金收益分配采用现金方式。 风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征, 也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人注意 投资风险 。投资 者欲了 解有关分 红的情 况,可 到办理业 务的当 地销售 网点查询, 也 可 以 登 录 本 公 司 网 站 (www.gffunds.com.cn ) 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 : 95105828 (免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告
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2018 年 1 月12 日