华润元大基金：华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加一路财富（北京）信息科技股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
华润元大 基金管理有 限公 司关于旗下部分开放 式基 金 增加 一路财富（北京）信 息科 技股份有限公司 为 代 销机 构 、开通定期定额投 资 和 转换业务 并参加其费率优惠活 动 的 公告 根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （以下 简称 “ 本公 司 ” ）与 一路 财富 （ 北京 ） 信息科 技 股份有 限公 司 （以 下简 称 “一 路财 富 ” ） 签署 的 证 券 投资 基 金销 售协 议的 相关 规定 ， 自2018 年1 月 15 日起， 本 公司 旗 下部分 开放 式 基 金增 加 一 路财富 为代 销机 构， 同时 开通基 金定 期 定额投 资业 务 （ 以下 简称 “定投 业务 ” ） 和 基金 转 换业务 并参 加其 费率 优惠 活动， 现将 有关 事宜公 告如 下： 一、适用 基 金范 围与 代码 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000273 ） 华润元 大现 金收 益货 币市 场基金 （基 金代 码：000324 （A 类）000325 （B 类） ） 华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000522 ） 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000646 ） 华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000835 ） 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：001212 （A 类）001213 （C 类 ） ） 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（ 基金 代码 ：001713 ） 华润元 大现 金通 货币 市场 基金（ 基金 代码 ：002883 （A 类）002884 （B 类） ） 华润元 大润 鑫债 券型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：003418 ） 华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：003680 （A 类）003723 （C 类 ） ） 二 、关 于增 加 一 路财 富 为 代销机 构 自 2018 年1 月15 日 起 ， 投资者 可在 一路 财富 办理 本公司 基金 账户 的开 户和 上述开放 式 基金 的申购、 赎 回 、 定 投 、 转 换 等 业务 。 具体 办理 分 别以 一 路财 富 的 相关 业务 规定为 准。 三、关 于 开 通基 金定 投业 务和基 金转 换业 务 （一） 关于 基金 定投 业务 基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日 、 扣款金 额 及扣款 方式 ， 由销 售机 构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及基 金 申购申 请的 一种 投资 方式。 基 金定 投业 务并 不构 成对 基 金日 常申 购、 赎回 等业 务 的影 响， 投资者 在办 理相 关基 金定 投业务 的同 时 ， 仍 然可 以 进行日 常申 购 、 赎 回业 务 。 部分基 金 （如 部分 场 内交 易基 金 、 定 期 开放式 基金 等） 暂 不支 持 定投交 易， 具体规 则以 基 金合同 、 招募 说明书 （更 新） 及 基金 公 告 为准 。 投 资者 定期 定额 申购上 述开 放式 基金 的单 次申购 金额 最 低限额 以 一 路财 富 的 业务 规则为 准。 （二） 关于 基金 转换 业务 1、转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过 一 路 财富 办 理上 述指 定开 放式 基金的 转换 业务 。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申 购、 赎 回 业务办 理时 间相 同 （ 本公 司公告 暂停 基金 转换 时除 外 ） 。 2、转 换费 率 投资者 申请 办理 上述 指定 开放式 基金 的转 换业 务时 ， 转 换费 率将 按照 转出 基 金的赎 回 费用加 上转 出与 转入 基金 申购费 用补 差的 标准 收取 。 当 转出 基金 申购 费率 低 于转入 基金 申 购费率 时 ， 费 用补 差为 按 照转出 基金 金额 计算 的申 购费用 差额 ； 当转 出基 金 申购费 率高 于 转入基 金申 购费 率时 ，不 收取费 用补 差。 3、基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 上述 指定开 放式 基金 中任 一只 基金的 个人 投资 者 、 机 构 投资者 以 及合格 的境 外机 构投 资者 。 4、基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出 确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝ （ 转出 确认 金额- 赎回费 ）× 补差 费率 ÷（1+ 补差 费率 ） 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 转至 非货 币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷（1 ＋补 差费 率 ） 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （货币 基金 份额 净值 为 1.00 元 ，没 有赎 回费 ） 5、基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 交易 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 交易 日起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 以 一路 财富 的 业务 规则 为准 。 基 金持有 人可 将其 全部 或部 分基金 份 额转换 成其 它基 金， 单笔 转换申 请不 受转 入基 金最 低申购 限额 限制 。 7、其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 部 分基 金 （ 如 部分场 内交 易基金 、 定 期开 放式 基金 等） 暂 不支 持转 换交 易或 转换范 围有 一定 限制 ， 具 体规则 以基 金 合同 、 招 募说 明书 （ 更新 ） 及 基金 公告 为准 。 投资 者办理 基金 转换 业务 时 ， 转出方 的基 金 必须处 于可 赎回 状态 ，转 入方的 基金 必须 处于 可申 购状态 。 四、关 于参 与 一 路财 富 费 率优 惠 活动 （一） 关于 费率 优惠 活动 自2018 年1 月15 日 起， 投资者 通过 一路 财富 申（ 认） 购 （含 定投 ） 、 转换 本 公司旗 下基金 ，申 （认 ）购 （含 定投） 、转 换（ 仅申 购补 差 ）费率 不设 折扣 限制 ，具 体折扣 费率以 一路 财富 页面 公示 为准 。 基金 原 费率 请详 见基 金 合同 、 招 募说 明书 （ 更新 ） 等法律 文件 ， 以及本 公司 发布 的 最新 业务 公 告。 基金 招募 说明 书（ 更 新） 规定 申购 费率 为固 定 金额 的， 则按基 金招 募说 明书 （更 新）中 费率 规定 执行 ，不 再享有 费率 优惠 。 费率优 惠期 限内 ， 如本 公 司新增 通过 一路 财富 代销 的基金 产品 ， 则自 该基 金 产品开 放 申（认 ）购 （含 定投 ） 、 转 换当日 起， 将同 时开 通该 基金上 述费 率优 惠。 （二） 重要 提示 1、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司在 一路 财富 处于 正常 申购期 的基 金产 品的 前端 收 费模 式的申 购手 续费 （含 定期 定额申 购业 务产 生的 申购 手续费 ） 、 处 于基金 募集 期 的基金 认购 费及开 通转 换业 务的 基金 产品的 转换 （仅 申购 补差 ）费 。 2、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司产 品在 一路 财富 申（ 认）购 、 转 换（ 仅申 购补 差） 业 务的手 续费 ，不 包括 基金 赎回业 务等 其他 业务 的手 续费。 3、费 率优 惠解 释权 归一 路 财富 所 有， 有关 费率 优惠 的具体 规定 如有 变化 ，敬 请投资 者留意 一路 财富 的有 关规定 。 4、费 率优 惠期 间， 业务 办 理的流 程以 一路 财富 的规 定为准 。投 资者 欲了 解基 金产品 的详细 情况 ，请 仔细 阅读 基金的 基金 合同 、招 募说 明书 （ 更新 ） 等 法律 文件 。 5、费 率 优 惠期 限 以 一路 财 富 官方 网站 所示 公告 为准 。 五、 投资者 可以 通过 以下 途径 了解或 咨询 有关 事宜 1、一 路财 富 官 方网 站 ：www.yilucaifu.com 一路财 富 客 户服 务电 话：400-001-1566 2、华 润元 大基 金管 理有 限 公司网 站：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 购买 货币 市场基 金并 不等 于将 资金 作为存 款存 放在 银行或 者存 款类 金融 机构 。 投资 者投 资于 本公 司管 理的基 金前 应认 真阅 读基 金的基 金合同 、 招募说 明书 （更 新） 。敬 请 投资者 注意 投资 风险 。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。
华润元 大基 金管 理有 限公 司 2018 年1 月12 日
