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工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第一次分红公告
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工 银 瑞 信 瑞利 两 年 封 闭式 债 券 型 证券 投 资
基 金 第 一 次分 红 公 告
公告送 出日期：2018 年 1 月11 日
工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第一次分红公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 工 银 瑞 信 瑞 利 两 年 封 闭 式 债 券 型 证 券 投
资基金
基金简 称 工银瑞 利两 年封 闭债 券
基金主 代码 004392
基金合 同生 效日 2017 年5 月24 日
基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
的有关 规定 及 《 工银 瑞信 瑞利两 年封 闭式
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的有 关约
定
收益分 配基 准日 2017 年12 月 31 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.003
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
674,934.06
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
607,440.66
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.030
有关年 度分 红次 数的 说明
本次分 红为 第一 次分 红 ， 2018 年 第一 次分
红
注：在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最少 为1 次，年 度收 益分 配比
例不得 低于 基金 年度 可供 分配利 润 的90% 。
2. 与 分红 相关的 其他 信息
权益登 记日 2018 年 1 月 12 日
除息日 2018 年 1 月 12 日
现金红 利发 放日 2018 年 1 月 15 日
分红对 象 权益登 记日 在注 册登 记机 构登记 在册 的本 基金 全体 基金份 额
持有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明 本基金 仅采 用现 金红 利方 式进行 收益 分配
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 ， 基金 向投 资者 分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自
行承担 。 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第一次分红公告
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注：现 金分 红款 将 于2018 年1 月15 日自 基金 托管 账 户划出
3. 其 他需 要提示 的事 项
1 、 权 益登 记日 当日 申请 申 购的基 金份 额不 享有 本次 分红权 益， 权益 登记 日当 日申请 赎回 的基
金份额 享有 本次 分红 权益 。
2 、 根据 《 工银 瑞信 瑞利 两 年封闭 式债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 规 定 ， 本 次收益 分配 方式
为现金 分红 。
3 、 本 次分 红不 会改 变本 基 金的风 险收 益特 征， 也不 会降低 本基 金的 投资 风险 或提高 本基 金的
投资收 益。
4 、 因 分红 导致 基金 净值 调 整至 1 元初 始面 值附 近 ， 在市场 波动 等因 素的 影响 下， 基金 投资 仍
有可能 出现 亏损 或基 金净 值仍有 可能 低于 初始 面值 。
5 、咨 询办 法
1 ）本 基金 管理 人网 站：http://www.icbccs.com.cn 。
2 ）本 基金 管理 人客 户服 务 电话：400-811-9999 。
6 、 本基 金销 售机 构 ： 中 国 工商银 行股 份有 限公 司 、 中国银 行股 份有 限公 司 、 交通银 行股 份有
限公司 、渤 海银 行股 份有 限公司 、东 莞农 村商 业银 行股份 有限 公司 、齐 商银 行股份 有限 公司 、德
州银行 股份 有限 公司 、威 海市商 业银 行股 份有 限公 司、宁 波银 行股 份有 限公 司、徽 商银 行股 份有
限公司 、天 津银 行股 份有 限公司 、云 南红 塔银 行股 份有限 公司 、江 苏紫 金农 村商业 银行 股份 有限
公司、 苏州 银行 股份 有限 公司、 招商 银行 股份 有限 公司、 北京 农村 商业 银行 股份有 限公 司、 中国
光大银 行股 份有 限公 司、 上海 浦 东发 展银 行股 份有 限公司 、上 海浦 东发 展银 行股份 有限 公司 、中
国银河 证券 股份 有限 公司 、上海 华信 证券 有限 责任 公司、 广发 证券 股份 有限 公司、 天相 投资 顾问
有限公 司、 深圳 众禄 基金 销售股 份有 限公 司、 北京 展恒基 金销 售有 限公 司、 上海天 天基 金销 售有
限公司 、蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销售 有限 公司 、上 海好 买基金 销售 有限 公司 、诺 亚正行 （上 海） 基金
销售投 资顾 问有 限公 司、 和讯信 息科 技有 限公 司、 上海利 得基 金销 售有 限公 司、嘉 实财 富管 理有
限公司 、浙 江金 观诚 基金 销售有 限公 司、 众升 财富 （北京 ）基 金销 售有 限公 司、浙 江同 花顺 基金
销售有 限公 司、 上海 长量 基金销 售投 资顾 问有 限公 司、深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司 、宜
信普泽 投资 顾问 （北 京） 有限公 司、 通华 财富 （上 海）基 金销 售有 限公 司、 一路财 富（ 北京 ）信
息科技 股份 有限 公司 、中 国国际 期货 有限 公司 、中 期资产 管理 有限 公司 、中 天嘉华 基金 销售 有限
公司、 北京 植信 基金 销售 有限公 司、 北京 唐鼎 耀华 投资咨 询有 限公 司、 北京 增财基 金销 售有 限公
司、海 银基 金销 售有 限公 司、上 海大 智慧 财富 管理 有限公 司、 上海 汇付 金融 服务有 限公 司、 泛华
普益基 金销 售有 限公 司、 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司、 北京 虹点 基金 销售 有限公 司、 上海 联泰工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第一次分红公告
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资产管 理有 限公 司、 北京 君德汇 富基 金销 售有 限公 司、上 海凯 石财 富基 金销 售有限 公司 、北 京微
动利投 资管 理有 限公 司 、 深圳富 济财 富管 理有 限公 司、 北京 创金 启富 投资 管 理 有限 公司 、 中证 金
牛（北 京） 投资 咨询 有限 公司、 和耕 传承 基金 销售 有限公 司、 北京 钱景 财富 投资管 理有 限公 司、
奕丰金 融服 务 （深 圳 ） 有 限公司 、 珠海 盈米 财富 管 理有限 公司 、 北京 晟视 天 下投资 管理 有限 公司 、
上海基 煜基 金销 售有 限公 司、深 圳前 海京 西票 号基 金销售 有限 公司 、南 京途 牛金融 信息 服务 有限
公司、 北京 汇成 基金 销售 有限公 司、 北京 格上 富信 基金销 售有 限公 司、 北京 广源达 信基 金销 售有
限公司 、上 海万 得基 金销 售有限 公司 、北 京恒 天明 泽基金 销售 有限 公司 、天 津国美 基金 销售 有限
公司、 泰诚 财富 基金 销售 （大连 ）有 限公 司、 金惠 家保险 代理 有限 公司 、北 京新浪 仓 石 基金 销售
有限公 司 、 北 京肯 特瑞 财 富投资 管理 有限 公司 、 上 海华夏 财富 投资 管理 有限 公司 、 北 京蛋 卷基 金
销售有 限公 司、 济安 财富 （北京） 基金 销售 有限 公 司、 大 泰金 石基 金销 售有 限公司 、 上 海挖 财金
融信息 服务 有限 公司 及工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 等。
7 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。因 基金 分红 导致基 金份 额净 值变 化， 不会改 变基 金 的 风险
收益特 征， 不会 降低 基金 投资风 险或 提高 基金 投资 收益。 基金 的过 往业 绩不 代表未 来表 现， 敬请
投资者 注意 投资 风险 。
