工银核心价值混合：工银瑞信核心价值混合型证券投资基金第十二次分红公告查看PDF公告
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金第十二次分红公告 第 1 页共 5 页 工 银 瑞 信 核心 价 值 混 合型 证 券 投 资基 金 第 十 二 次 分 红公 告 公告送 出日期：2018 年 1 月11 日 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金第十二次分红公告 第 2 页共 5 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 工银瑞 信核 心价 值混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 工银核 心价 值混 合 基金主 代码 481001 基金合 同生 效日 2005 年8 月31 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 的有关 规定 及 《 工银 瑞信 核心价 值混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 的有关 约定 收益分 配基 准日 2017 年12 月 31 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 第十 二次 分红 ， 2018 年第 一次 分红 下属分 级基 金的 基金 简称 工 银 核 心 价 值 混 合 A 工 银 核 心 价 值 混 合 H 下属分 级基 金的 交易 代码 481001 960010 截止基准日下属分级基 金的相 关指 标 基准日下属 分级基金 份 额净值（单 位：人民 币 元） 0.3428 - 基准日下属 分级基金 可 供分配利润 （单位： 人 民币元 ） 464,042,468.94 - 本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份基 金 份额） 0.269 - 注：在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 基金 收益 分配每 年至 多四 次； 全年 基金收 益分 配比 例不 得低于 年度 可供 分配 收益 的 80% ； 2. 与 分红 相关的 其他 信息 权益登 记日 2018 年 1 月 15 日 除息日 2018 年 1 月 15 日 现金红 利发 放日 2018 年 1 月 16 日 分红对 象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额持有 人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 1、 选 择红 利再 投资 的投 资 者， 其现 金红利 将 按 2018 年 1 月 15 日 除息 后的 基金 份额 净 值转换 为基 金份 额。 2、红 利再 投资 的基 金份 额 可赎回 起始 日：2018 年 1 月 17 日 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、工银瑞信核心价值混合型证券投资基金第十二次分红公告 第 3 页共 5 页 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》 ， 基金 向投 资者 分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 1、收 益分 配采 用红 利再 投 资方式 免收 再投 资的 费用 。 2 、收 益分配 时发 生的银 行转 账等手 续费 用由基 金份额 持有 人自行 承担 。 注：1 、选 择现 金分 红方 式 的投资 者的 红利 款将 于2018 年1 月 16 日 自基 金托 管账户 划出 。 2、 选择 红利 再投 资方 式的 投资者 其红 利再 投资 的份 额将于2018 年1 月16 日 直 接计入 其基 金账 户， 2018 年1 月17 日起 可以 查询、 赎回 。 3、冻 结基 金份 额的 红利 发 放按照 《工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 证券 投资 基金 注 册 登记 业务 规则 》 的相关 规定 处理 。 3. 其 他需 要提示 的事 项 1 、 为了 保证 基金 的平 稳运 作， 保 护基 金份额 持有 人 利益， 本基 金自 2018 年 1 月 11 日至2018 年1 月12 日暂 停大 额申 购 、 转 换转 入、 定期 定额 投 资业务 ， 对单 日单 个基 金 账户单 笔或 多笔 累计 高于1000 万元 的申 购进 行 限制； 如单 日单 个基 金账 户 单笔或 多笔 累计 申请 金额 高于1000 万元 的， 本基金 管理 人有 权拒 绝。 在上述 期间 ，本 基金 作为 转出方 的转 换业 务、 赎回 业务等 其他 业务 照常 办理。 2 、 权 益登 记日 当日 申请 申 购的基 金份 额不 享有 本次 分红权 益， 权益 登记 日当 日申请 赎回 的基 金份额 享有 本次 分红 权益 。 3 、对 于未 选择 具体 分红 方 式的投 资者 ，本 基金 默 认 的分红 方式 为现 金方 式。 4 、 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ， 本 次分 红确认 的方 式将 按照投 资者 权益 登记 日当 日在注 册登 记机 构登 记的 分红方 式为 准。 请投 资者 通过本 公司 客户 服务 中心(400-811-9999) 查询 分红方 式， 如需 修改 分红 方式的 ，请 务必 在权 益登 记日前 一日 的交 易时 间结束 前 （ 即2018 年1 月12 日 15 ：00 前 ） 到 销售 网 点办理 变更 手续 ， 投资 者 在权益 登记 日前 一 工作日 超过 交易 时间 提交 的修改 分红 方式 申请 无效 。 5 、 本 次分 红不 会改 变本 基 金的风 险收 益特 征， 也不 会降低 本基 金的 投资 风险 或提高 本基 金的 投资收 益。 6 、 因 分红 导致 基金 净值 调 整至 1 元初 始面 值附 近 ， 在市场 波动 等因 素的 影响 下， 基金 投资 仍 有可能 出现 亏损 或基 金净 值仍有 可能 低于 初始 面值 。 7 、咨 询办 法
1 ）本 基金 管理 人网 站：http://www.icbccs.com.cn 。 2 ）本 基金 管理 人客 户服 务 电话：400-811-9999 。 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金第十二次分红公告 第 4 页共 5 页 8 、 本基 金销 售机 构 ： 中 国 工商银 行股 份有 限公 司 、 中国银 行股 份有 限公 司 、 中国建 设银 行股 份有限 公司 、中 国农 业银 行股份 有限 公司 、交 通银 行股份 有限 公司 、招 商银 行股份 有限 公司 、中 国光大 银行 股份 有限 公司 、北京 银行 股份 有限 公司 、中国 民生 银行 股份 有限 公司、 平安 银行 股份 有限公 司、 中信 银行 股份 有限公 司、 渤海 银行 股份 有限公 司、 华夏 银行 股份 有限公 司、 北京 农商 银行股 份有 限公 司、 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司、杭 州银 行股 份有 限公 司、兴 业银 行股 份有 限公司 、光 大证 券股 份有 限公司 、国 泰君 安证 券股 份有限 公司 、中 国银 河证 券股份 有限 公司 、中 信建投 证券 股份 有限 公司 、招商 证券 股份 有限 公司 、中信 证券 股份 有限 公司 、兴业 证券 股份 有限 公司、 海通 证券 股份 有限 公司、 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司、 长江 证券 股份有 限公 司、 申万 宏源证 券有 限公 司 、 恒 泰证 券股份 有限 公司 、 安信 证券 股份有 限公 司 、 国 元证 券股 份有限 公司 、 国 信证券 股份 有限 公司 、国 联证券 股份 有限 公司 、中 国民族 证券 有限 责任 公司 、广发 证券 股份 有限 公司、 长城 证券 有限 责任 公司、 华宝 证券 有限 责任 公司、 渤海 证券 股份 有限 公司、 中泰 证券 有限 公司、 东海 证券 有限 责任 公司、 中国 中投 证券 有限 责任公 司、 平安 证券 股份 有限公 司、 中航 证券 有限公 司、 上海 证券 有限 责任公 司、 东兴 证券 股份 有限公 司、 山西 证券 股份 有限公 司、 德邦 证券 有限责 任公 司、 东方 证券 股份有 限公 司、 华福 证券 有限责 任公 司、 广州 证券 股份有 限公 司、 中信 证券（ 浙江 ）有 限责 任公 司、信 达证 券股 份有 限公 司、中 国国 际金 融股 份有 限公司 、方 正证 券股 份有限 公司 、西 南证 券股 份有限 公司 、厦 门证 券有 限公司 、华 龙证 券股 份有 限公司 、联 讯证 券有 限责任 公司 、 西 藏东 方财 富证券 股份 有限 公司 、 华 融证券 股份 有限 公司 、 东 北证券 股份 有限 公司 、 红塔证 券股 份有 限公 司、 华泰证 券股 份有 限公 司、 中原证 券股 份有 限公 司、 国金证 券股 份有 限公 司、新 时代 证券 股份 有限 公司、 国都 证券 有限 责任 公司、 大通 证券 股份 有限 公司、 华安 证券 有限 责任公 司、 天风 证券 股份 有限公 司、 汉口 银行 股份 有限公 司、 晋商 银行 股份 有限公 司、 东莞 农村 商业银 行股 份有 限公 司、 齐商银 行股 份有 限公 司、 德州银 行股 份有 限公 司、 威 海市 商业 银行 股份 有限公 司、 宁波 银行 股份 有限公 司、 浙商 银行 股份 有限公 司、 太平 洋证 券股 份有限 公司 、富 滇银 行股份 有限 公司 、华 西证 券股份 有限 公司 、大 同证 券有限 责任 公司 、上 海通 华财富 资产 管理 有限 公司 、 弘 业期 货股 份有 限 公司 、 大 有期 货有 限公 司 、 中信期 货有 限公 司 、 苏 州 银行股 份有 限公 司、 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公司 、北 京展 恒基 金销 售有限 公司 、上 海天 天基 金销售 有限 公司 、蚂 蚁（杭 州） 基金 销售 有限 公司、 上海 好买 基金 销售 有限公 司、 诺亚 正行 （上 海）基 金销 售投 资顾 问有限 公司 、和 讯信 息科 技有限 公司 、上 海利 得基 金销售 有限 公司 、嘉 实财 富管理 有 限 公司 、浙 江金观 诚基 金销 售有 限公 司、众 升财 富（ 北京 ）基 金销售 有限 公司 、浙 江同 花顺基 金销 售有 限公 司、上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 、深 圳市 新兰德 证券 投资 咨询 有限 公司、 宜信 普泽 投资 顾问（ 北京 ）有 限公 司、 通华财 富（ 上海 ）基 金销 售有限 公司 、一 路财 富（ 北京） 信息 科技 股份工银瑞信核心价值混合型证券投资基金第十二次分红公告 第 5 页共 5 页 有限公 司、 中国 国际 期货 有限公 司、 中期 资产 管理 有限公 司、 中天 嘉华 基金 销售有 限公 司、 北京 植信基 金销 售有 限公 司、 北京唐 鼎耀 华投 资咨 询有 限公司 、北 京增 财基 金销 售有限 公司 、海 银基 金销售 有限 公司 、上 海大 智慧财 富管 理有 限公 司、 上海汇 付金 融服 务有 限公 司、泛 华普 益基 金 销 售有限 公司 、上 海陆 金所 基金销 售有 限公 司、 北京 虹点基 金销 售有 限公 司、 上海联 泰资 产管 理有 限公司 、北 京君 德汇 富基 金销售 有限 公司 、上 海凯 石财富 基金 销售 有限 公司 、北京 微动 利投 资管 理有限 公司 、 深圳 富济 财 富管理 有限 公司 、北 京创 金启富 投资 管理 有限 公司 、 中 证金 牛（ 北京 ） 投资咨 询有 限公 司、 和耕 传承基 金销 售有 限公 司、 北京钱 景财 富投 资管 理有 限公司 、奕 丰金 融服 务（深 圳） 有限 公司 、珠 海盈米 财富 管理 有限 公司 、北京 晟视 天下 投资 管理 有限公 司、 上海 基煜 基金销 售有 限公 司、 深圳 前海京 西票 号基 金销 售有 限公司 、南 京途 牛金 融信 息服务 有限 公司 、北 京汇成 基金 销售 有限 公司 、北京 格上 富信 基金 销售 有限公 司、 北京 广源 达信 基金销 售有 限公 司、 上海万 得基 金销 售有 限公 司、北 京恒 天明 泽基 金销 售有限 公司 、天 津国 美基 金销售 有限 公司 、泰 诚财富 基金 销售 （ 大连 ） 有 限公司 、 金惠 家保 险代 理有 限公司 、 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司 、 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司、 上海 华夏 财富 投资管 理有 限公 司、 北京 蛋卷基 金销 售有 限公 司、 济 安财 富 （ 北京） 基 金销售 有限 公司 、 大 泰金 石基金 销售 有限 公司 、 上 海挖财 金融 信息 服务 有限公 司 及工 银瑞 信基 金 管理有 限公 司等 。 9 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。因 基金 分红 导致基 金份 额净 值变 化， 不会改 变基 金的 风险 收益特 征， 不会 降低 基金 投资风 险或 提高 基金 投资 收益。 基金 的过 往业 绩不 代表未 来表 现， 敬请 投资者 注意 投资 风险 。
