富国一年期:富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0一七年第三次收益分配公告查看PDF公告
富 国目 标收 益一 年期 纯债 债券 型证 券投 资基 金 二0 一七
年 第三 次收 益分 配公 告
2018 年1 月 11 日
1 公 告基 本信息
基金名称 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型
证券投资基金
基金简称 富国目标收益一年期纯债债券
基金主代码 000197
基金合同生效日 2013 年06 月27 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法 》 及 配 套 法 规 、 《 富 国 目 标 收
益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 、 《 富 国 目 标 收 益
一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
招募说明书》及其更新等
收益分配基准日 2017 年12 月29 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值
(单位:人民币元)
1.022
基 准 日 基 金 可 供 分 配
利 润 ( 单 位 : 人 民 币
元)
8,841,619.78
截 止 基 准 日 按 照 基 金
合 同 约 定 的 分 红 比 例
计 算 的 应 分 配 金 额
(单位:人民币元)
1,768,323.96
本次分红方案(单位: 元/10 份基金份
额)
0.04 有关年度分红次数的说明
本次分红为2017 年度的 第3 次分
红
注: 本基金合同约定, 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年
收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的 20% 。 本次 收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中
国农业银行复核。
2 与 分红 相关的 其他 信息
权益登记日 2018 年 1 月12 日
除息日 2018 年 1 月15 日
现金红利发放日 2018 年 1 月17 日
分红对象 权 益 登 记 日 交 易 结 束 后 在 富 国 基 金
管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全
体投资者 。
红利再投资相关事项的说明
本 基 金 不 接 受 红 利 再 投 资 , 收 益 分
配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 相 关 规
定, 基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其 他需 要提示 的事 项
1 、 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn
或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、 4008880688 (全
国统一,均免长途费)进行相关咨询。
2、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征, 也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请
投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2018 年1 月11 日