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岁岁恒丰:富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 
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富 兰 克 林 国海 岁 岁 恒 丰定 期 开 放 债券 型 证
券 投 资 基 金分 红 公 告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2018 年 1 月11 日 
 
 
 
 
 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 
第 2 页 共 4 页 
 
 
1.


公告基 本信 息 基金名 称 富 兰 克 林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期 开 放 债 券 型 证券投 资基 金( 以下 简称 “本基 金” ) 基金简 称 国富恒 丰定 期债 券 基金主 代码 000351 基金合 同生 效日 2013 年11 月 20 日 基金管 理人 名称 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《富 兰 克 林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 富兰克 林国 海岁 岁 恒 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募说明 书》 收益分 配基 准日 2017 年12 月 31 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单 位:人 民币 元) 1.005 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单位 :人 民币 元) 1,537,005.91 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 ( 单位 : 人 民币 元 ) 768,502.96 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金2018 年度 第一 次分红 下属分 级基 金的 基金 简称 国 富 恒 丰 定 期 债 券 A 国 富 恒 丰 定 期 债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000351 000352 截止基准日下属分级基 金的相 关指 标 基准日下属 分级基金 份 额净值(单 位:人民 币 元) 1.005 1.003 基准日下属 分级基金 可 供分配利润 (单位: 人 民币元 ) 1,419,651.34 117,354.57 本次下 属分 级基 金分 红方 案(单 位: 元/10 份基 金 份额) 0.026 0.017 注: (1 )根 据基 金合 同规 定,在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 季度末 同一 类别 的每 份基金 份额 可分 配利 润超 过 0.001 元 时, 至少 分 配1 次。 每年 收益 分配 次数 至多 4 次, 每次 收益 分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的50% , 若 《 基 金合同 》 生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配 。 (2 ) 因大 额申 购赎 回等 客观原 因导 致截 至基 准日 按照基 金合 同约 定的 分红 比例计 算的 应分 配金 额或 每10 份基 金份 额所 分 配金额 等与 本次 分红 相关 事项不 符的 , 本 基金 管理 人 可及时 公告 调整 本 次分红 相关 事项 。 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 第 3 页 共 4 页 (3 ) 本次 分红 方案 可根 据 权益登 记日 前本 基金 的可 分配收 益及 基金 合同 的约 定进行 调整 。 分 红金 额如有 变化 , 本 公司 将在 红利发 放日 公布 分红 金额 调整公 告, 最终 收益 分配 方案则 以该 公告 为准 , 以确保 本次 分红 行为 符合 相关法 规及 本基 金基 金合 同的要 求。 2.


与分红 相关 的其他 信息 权益登 记日 2018 年 1 月 15 日 除息日 2018 年 1 月 15 日 现金红 利发 放日 2018 年 1 月 16 日 分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金所 有基 金份 额持 有人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 1.选择 红利 再投 资的 投资 者,其 现金 红利 将按2018 年1 月15 日的基 金份 额净 值 (NAV) 转换为 基金 份额 。 2.选择 红利再 投资方 式的 投资者 其红利 所转换 的基 金份额 将 于2018 年1 月16 日直 接 计入其 基金 账户,2018 年1 月17 日 起可以 查询 、赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据财政 部、 国家税 务总 局财税字 〖2002 〗128 号 《关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 ,基 金向 投 资者分 配 的基金 收益,暂 免征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 1.本次 分红 免收 分红 手续 费和红 利再 投资 费用 。 2.选择 红利再 投资方 式的 投资者 其红利 所转换 的基 金份额 免 收申购 费用 。 注: (1 )


权益 登记 日当 天 有效申 购和 转换 转入 的基 金份额 不享 有红 利分 配权, 权益登 记日 当天 有 效赎回 和转 换转 出的 基金 份额享 有红 利分 配权 。 (2 )


选 择现 金分 红方 式 的投资 者的 现金 红利 款将 于 2018 年1 月16 日 自基 金托管 账户 划出 。 (3 )


权 益登 记日 当天 基 金账户 或基 金份 额处 于冻 结状态 的 , 以 及基 金份 额 在途的 ( 例如 已办 理 转托管 转出 , 但尚 未办 理 转托管 转入 的) , 其 基金 份 额相应 的收 益分 配方 式根 据 《 国海 富兰 克林 基 金管理 有限 公司 开放 式基 金业务 管理 规则 》的 相关 规定执 行。 3.


其他需 要提 示的事 项 1 、 本 基金 的收 益分 配方 式 分为现 金红 利和 红利 再投 资方式 。 对 于未 选择 本基 金具体 分红 方式 的投资 者, 本基 金默 认的 分 红方式 为现 金红 利方 式。 2 、 基 金份 额持 有人 可以 在 每个基 金开 放日 的交 易时 间内到 基金 销售 网点 , 通 过提交 设置 分红 方式交 易申 请的 形式 ,选 择或更 改分 红方 式, 最终 分红方 式以 权益 登记 日之 前(不 含权 益登 记日 当日) 的最 后一 次修 改为 准,在 此之 后的 修改 对本 次 分红无 效。 请投 资者 到各 销售网 点或 拨打 国海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司客户 服务 热线 确认 分红 方式是 否正 确, 如不 正确 或希望 修改 分红 方式富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 第 4 页 共 4 页 的,请 务必 在上 述规 定时 间前到 销售 网点 办理 变更 手续。 3 、 选 择红 利再 投资 方式 的 投资者 赎回 其红 利所 转换 的基金 份额 时, 以红 利发 放日作 为起 始日 计算其 相应 的赎 回费 用。 上述投 资者 在办 理上 述 基 金份额 的基 金转 换业 务时 ,转换 费用 的计 算与 赎回费 用计 算规 则相 同。 4 、咨 询办 法: (1) 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公司 网站 :http://www.ftsfund.com


(2) 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公司 客户 服务 热线 : 4007004518 、 95105680 或 021-38789555


(3) 本基 金各 代销 机构 网 点。 5 、风 险提 示:


本次分 红不 会改 变本 基金 的风险 收益 特征 ,也 不会 降低本 基金 的投 资风 险或 提高本 基金 的投 资收益 。因 分红 导致 基金 份额净 值调 整至 面值 附近 ,在市 场波 动等 因素 的影 响下, 基金 投资 仍有 可能出 现亏 损或 基金 份额 净值仍 有可 能低 于面 值。 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保证基 金一 定盈 利, 也不 保证 最低 收益 。 投资者 投资 于本 基金 时应 认真阅 读本 基金 的基 金合 同、 更新 招募 说明 书, 了解该 基金 更多 的详 细数 据,包 括可 能存 在本 金损 失等风 险因 素。 敬请 投资 者留意 投资 风险 。 特此公 告。 国海富兰克林基金管理有限公司 2018 年1 月11 日