国投新回报：国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
国 投 瑞 银 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公 告 公告送出日期：2018 年 1 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 国 投 瑞 银 新回报灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金简称 国投瑞银新回报混合 基金主代码 001119 基金合同生效日 2015 年 3 月 20 日 基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基金托管人名称 招商银 行 股 份 有 限 公 司 公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 本 基 金的基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值（单位： 元 ） 1.090 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 元 ） 6,478,250.18
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 647,825.02
比 例 计 算 的 应 分 配 金额（单位： 元 ） 本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份基金份 额） 0.100
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2018 年 度第 1 次分红 注： 在 符 合 有 关 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本基金每年收益分配次数最少为 1 次，最 多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% 。 基金收益分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。 本 基 金 本 次 分 红 符 合 基 金 合 同 相关规定。 2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息 权益登记日 2018 年 1 月 15 日 除息日 2018 年 1 月 15 日 现金红利发放日 2018 年 1 月 17 日 分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额持有人 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 对 于 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 ， 将 以 2018 年 1 月 15 日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再投资份额，本基金注册登记机构将于 2018 年 1 月 16 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认。2018 年 1 月 17 日 起 ， 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 红 利 再 投 资 的 份 额 。 税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〖2002 〗 128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。 费 用 相 关 事 项 的 说 明 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 费 用 。 选 择 现 金 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 现 金 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费 用 。 注： “ 现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 现 金 红 利 款 自 基 金 托 管 账 户 划 出 的 日 期 ， 非 投 资 者 实 际 收 到 现 金 红 利 款 的 日 期 。 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 红 利 款 将 于 2018 年 1 月 17 日( 现 金 红 利 发 放 日) 自基金托管账户划出。 3 其 他 需 要 提 示 的 事 项 （1 ） 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权益登记日申请赎 回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。 （2）本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 方 式 。 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日 注 册 登 记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。 （3 ）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自 2018 年 1 月 16 日开始重新计算。 （4 ） 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录 的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2018 年 1 月 12 日前( 含当 日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方 式。 （5 ） 咨询办法： ① 登陆本公司网站http ：//www.ubssdic.com ② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-880-6868 。 ③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。
