国投新价值：国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
国 投 瑞 银 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公 告 公告送出日期：2018 年 1 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 国 投 瑞 银 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金简称 国 投 瑞 银 新 价 值 混 合 基金主代码 001169 基金合同生效日 2015 年 4 月 22 日 基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基金托管人名称 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日 截止收 益分配 基准日 的相关 指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单位：元 ） 1.022 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位：元 ） 106,331.67 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 10,633.17
分 配 金 额 （ 单 位 ： 元 ） 本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份基金 份额） 0.010 有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2018 年 度第 1 次分红 注： 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 少 为1 次， 最多为12次 ， 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的10% 。 基金收益分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。 本基金本次分红符合基金合同相关 规定。 2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息 权益登记日 2018 年 1 月 15 日 除息日 2018 年 1 月 15 日 现金红利发放日 2018 年 1 月 17 日 分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 对 于 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 ， 将 以 2018 年 1 月 15 日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 ， 本 基 金 注 册 登 记 机 构 将 于 2018 年 1 月 16 日对红利再投资的基金份 额进行确认。2018 年 1 月 17 日起，投资者可以查询、赎 回 红 利 再 投 资 的 份 额 。 税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〖2002 〗128 号《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从基金收益分配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。 费 用 相 关 事 项 的 说 明 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 费 用 。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费 用。 注： “ 现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 现 金 红 利 款 自 基 金 托 管 账 户 划 出 的 日 期 ， 非 投 资 者 实 际 收 到 现 金 红 利 款 的 日 期 。 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 红 利 款 将 于 2018 年 1 月 17 日( 现 金 红 利 发 放 日) 自基金托管账户划出。 3 其 他 需 要 提 示 的 事 项 （1 ） 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ，权益登记日申请赎 回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。 （2 ）本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 方 式 。 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日 注 册 登 记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。 （3 ） 按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自 2018 年 1 月 16 日开始重新计算 。 （4 ） 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录 的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2018 年 1 月 12 日前( 含当 日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方 式。 （5 ） 咨询办法： ① 登陆本公司网站http ：//www.ubssdic.com ② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-880-6868 。 ③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。
