博时沪深300指数：博时裕富沪深300指数证券投资基金分红公告查看PDF公告
博时裕 富沪深 300 指数证 券投资基金分红公 告
公 告送 出日期 ：
2018 年 1 月 11 日
1 、 公 告基 本信息
基金名 称 博时裕 富沪 深 300 指数 证 券投资 基金
基金简 称 博时沪 深 300 指数
基金主 代码 050002
基金合 同生 效日 2003 年 8 月 26 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国 证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法》 、
《博时 裕富 沪深 300 指 数 证券投 资基 金 基 金合 同》 、 《 博时 裕富 沪深
300 指数 证券 投资 基金 招 募说明 书》 等 。
收益分 配基 准日 2017 年 12 月 29 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年度 的 第 1 次分 红
旗下基 金份 额类 别 的 基金 简称
博时沪 深 300 指数 A 博时沪 深 300 指数 C
博时沪 深 300 指数 R
旗下基 金份 额类 别 的 交易 代码 050002 002385 960022
截止基准
日 旗下基
金份额类
别 的相关
指标
基 准 日 旗下基金
份额 类 别 的 份 额
净值 （单 位： 人民
币元 ）
1.4836 1.4717 1.2512
基 准 日 旗下基金
份 额 类 别 可 供 分
配利润 （ 单位 ： 人
民币元 ）
1,846,740,886.09 19,502,650.13 165.65
截 止 基 准 日 按 照
基 金 合 同 约 定 的
分 红 比 例 计 算 的
应 分 配 金 额 （ 单
位：人 民币 元）
-- -- --
本次旗下基金份额类别的分红
方案 （单 位 ： 人 民币 元/10 份基
金份额 ）
0.0490 0.0180 0.0170
注： 本 基金 A 类 基金 份额 每 10 份 基金 份额 发放 红 利 0.0490 元 人民 币 ， 本基 金 C 类基 金份
额每 10 份 基金 份额 发放 红 利 0.0180 元人 民币 ， 本 基 金 R 类 基金 份额 每 10 份 基金份 额发 放
红利 0.0170 元 人民 币。
2 、 与分红相关的 其他信息
权益登 记日
2018 年 1 月 16 日
除息日
2018 年 1 月 16 日
现金红 利发 放日
2018 年 1 月 18 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 得的 基金 份额 计算 基准为 2018 年 1
月 16 日 的基 金份 额净 值 。 红利 再投 资所 得的 基金 份额 于 2018 年 1
月 17 日登 记到 投资 者对 应 的交易 账户 中， 2018 年 1 月 18 日起 投资
者可以 查询 、赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投 资基
金税收 问题 的通 知 》 及 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税若 干优 惠政
策的通 知》 的规 定， 本基金 A 类基 金份 额、C 类基 金份额 向投 资者
分配的 基金 利润 ，暂 免征 收所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基 金 A 类基 金份 额、C 类基金 份额 本次 分红 免收 分红手 续费 。投
资者通过 红利 再 投资 所 得 的基金 份额 免收 申购 费用 。
3 、 其他需要提示 的事项
（1 ） 权益登 记日 申购 或转 换转入 的基 金份额 不享 有 本次分 红权 益，赎 回或 转 换转出 的
基金份 额享 有本 次分 红权 益。
（2 ） 本基 金 R 类 份额 的分 红方 式仅 为 现金分 红 ； 其 余两 类份 额类 别的投 资者 可以 选择
现金分 红方 式或 红利 再投 资的分 红方 式 ， 本基 金默 认的分 红方 式为 现金 红利 方式。
（3 ）A 类基 金份 额、C 类 基金份 额的 投资 者可 以在 基金开 放日 的交 易时 间内 到销售 网
点修改 分红 方式 ， 本 次分 红确认 的方 式将 按照 投资 者在权 益登 记日 之前 （不 含 2018 年 1 月
16 日 ）最 后一 次选 择的 分 红方式 为准 。 分 红方 式修 改只对 单个 交易 账户 有效 ，即投 资者 通
过多个 交易 账户 持有 本基 金， 须分 别提 交分 红方 式 变更申 请 。 请 投资 者到 销 售网点 或通 过博
时基金管理有限公司 客户 服务中心确认分红方 式是 否正确，如不正确或 希望 修改分红方式
的，请 务必 在规 定时 间前 到销售 网点 办理 变更 手续 。R 类基 金份 额投 资者 不 适用本 条 约 定 。
（4）若 A 类基 金份 额、C 类 基金 份额 的 投 资者 选 择红利 再投 资方 式并 在 2018 年 1 月
16 日 申请 赎回 基金 份额 的 ， 其账 户余 额 （包 括红 利 再投资 份额 ） 低 于 10 份时 ， 本基 金将 自
动计算 其分 红收 益， 并与 赎 回款一 起以 现金 形式 支付 。 R 类 基金 份额 投资 者不 适 用本条 约定 。
（5 ） 本基 金 R 类 基金 份 额的税 收以 及费 用事 项遵 守基金 互认 有关 法律 规定 。
（6 ） 本基金 份额 持有 人及 希望了 解本 基金其 他有 关 信息的 投资 者，可 以登 录 本基金 管
理人网 站 （http://www.bosera.com ） 或拨 打博 时一 线 通 95105568 （免 长途 费） 咨询相 关事
宜。
风险提 示 ： 本 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不
保证基 金一 定盈 利 ， 也 不 保证最 低收 益 。 因 基金 分 红导致 基金 份额 净值 变化 ， 不 会改 变基 金
的风险 收益 特征 ， 不会 降 低基金 投资 风险 或提 高基 金投资 收益 。 基金 的过 往 业绩不 代表 未来
表现， 敬请 投资 者注 意投 资风险 。
特此公 告。
博时基 金管 理有 限公 司
2018 年 1 月 11 日
