信诚永利:信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金2018年1月5日净值查看PDF公告
信诚永利 一年定期 开放混合 型证券投 资基金2018 年1 月5 日净值 信诚永利 一年定期 开放混合 型证券投 资基金 ( 以下简称 “本基 金 ” ) 于 2017 年 2 月 28 日基金 合同生效 。截至 2018 年 1 月 5 日, 本基金 A 类的基金 资产净值 为 621,176,893.57 元;本基 金 C 类的 基金资产 净 值 为23,881.80 元,本基金的 份额净值 如下: 基金名称 基金代码 基金份额净 值(元) 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 004380 1.0353 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 004381 1.0337 中信保诚 基金管理 有限公司 2018 年 1 月 6 日