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长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告
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长 盛 可 转 债债 券 型 证 券投 资 基 金
收 益 分 配 公告
公告送 出日期：2018 年 1 月10 日
长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 长盛可 转债 债券 型证 券投 资基金
基金简 称 长盛可 转债
基金主 代码 003510
基金合 同生 效日 2016 年12 月7 日
基金管 理人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 相关法 律法 规、 本基 金基 金合同 和招 募说
明书的 有关 规定 。
收益分 配基 准日 2017 年12 月 29 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
-
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
950,981.41
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
475,490.71
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） -
有关年 度分 红次 数的 说明 2017 年度 第一 次
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛可 转 债A 长盛可 转 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003510 003511
截止基准日下属分级基
金的相 关指 标
基准日下属 分级基金 份
额净值（单 位：人民 币
元）
1.0184 1.0200
基准日下属 分级基金 可
供分配利润 （单位： 人
民币元 ）
325,475.95 625,505.46
本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份基 金
份额）
0.1000 0.1000
注：1 、 本基 金根 据收 费方 式的不 同将 基金 份额 分 为A 类和C 类 两种 类别 ， 两类 别份额 分别 设置 基
金代码 并分 别计 算基 金份 额净值 。本 基金 两类 别份 额对应 的可 供分 配利 润可 能有所 不同 ，同 一类
别的每 份基 金份 额享 有同 等分配 权。
2 、基 准日 本基 金A 类份 额 可分配 利润 折合 到每 份基 金份额 为 0.0184 元 ，本 次 收益分 配的 每
份A 类 基金 份额 收益 分配 比例 为 54.35% ；本 基金C 类份额 可分 配利 润折 合到 每份基 金份 额为
0.0200 元 ，本 次收 益分 配 的每 份 C 类 基金 份额 收益 分配比 例 为50.00% 。
3 、本 次为 本基 金首 次收 益 分配。
2.
与分红 相关 的其他 信息
权益登 记日 2018 年 1 月 12 日
除息日 - 2018 年 1 月 12 日 长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告
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现金红 利发 放日 2018 年 1 月 16 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 全体 持有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
1、 红利 再投 资方 式下 ， 所 得红利 将按 除息 日的 基金 份额净 值
折算为 基金 份额 。
2、 选择 红利 再投 资方 式的 投资者 ， 再投 资所 得的 基 金份额 将
于 2018 年 1 月 15 日 直接 计入其 基金 账户 ，2018 年 1 月 16
日起可 办理 查询 、赎 回等 业务。
税收相 关事 项的 说明 根据财政 部、国 家税 务总 局的财税[2002]128 号《 财政部 、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》及财 税[2008]1 号《 关于企业 所得 税若干 优惠 政策的 通
知》的 规定， 投资者 从基 金分配 中取得 的收入 ，暂 不征收 所
得税。
费用相 关事 项的 说明 1、本 基金 本次 收益 分配 免 收手续 费。
2、红 利再 投资 所得 的基 金 份额免 收再 投资 费用 。
注：-
3.
其他需 要提 示的事 项
一、相 关提 示
1 、 权 益登 记日 申请 申购 的 基金份 额不 参与 本次 收益 分配， 权益 登记 日申 请赎 回的基 金份 额参
与本次 收益 分配 。
2 、 本 基金 的分 红方 式为 现 金红利 或红 利再 投资 ， 其 中现金 红利 为默 认分 红方 式。 投资 者成 功
变更过 分红 方式 的， 以投 资者选 择的 分红 方式 下发 红利； 投资 者未 变更 过分 红方式 的， 以本 基金
默认分 红方 式下 发红 利。
3 、 投 资者 所持 有本 基金 的 分红方 式以 基金 登记 注册 机构记 录为 准， 投资 者可 通过登 录本 公司
网站或 拨打 本公 司客 服电 话进行 查询 ， 如 需变 更分 红方式 ， 请 于权 益登 记日 之前到 销售 机构 办 理 。
4 、 投 资者 如在 多个 销售 机 构持有 本基 金 ， 其在 某一 销售机 构成 功变 更的 分红 方式仅 适用 于该
申请机 构， 投资 者在 其他 销售机 构持 有的 本基 金份 额分红 方式 不会 同步 变更 。如 投 资者 需要 变更
本基金 在所 有销 售机 构的 分红方 式， 应分 别向 这些 销售机 构提 交变 更分 红方 式申请 。
5 、本 基金 对本 管理 公司 直 销中心 设置 有最 低分 红金 额的限 额， 该限 额为 人民 币 1.00 元 。投
资者在 本公 司直 销中 心持 有的本 基金 份额 所产 生的 现金红 利， 在低 于 1.00 元 时将不 再划 转， 转为
按除息 日的 基金 份额 净值 进行再 投资 处理 。
二、风 险提 示
本管理 公司 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ，
也不保 证最 低收 益。 基金 的过往 业绩 及其 净值 高低 并不预 示其 未来 业绩 表现 。本管 理公 司提 醒投
资者， 因基 金分 红的 行为 导致基 金 净 值变 化， 不会 改变基 金的 风险 收益 特征 ，不会 降低 基金 投资长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告
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风险或 提高 基金 投资 收益 ；因基 金分 红的 行为 导致 基金净 值调 整 至1 元 初始 面值 或 1 元 附近 ，在
市场波 动等 因素 的影 响下 ，基金 投资 仍有 可能 出现 亏损或 基金 净值 仍有 可能 低于初 始面 值。
三、咨 询办 法及 基金 销售 机构
1 、 本 管理 公司 客户 服务 热 线： （010 ） 62350088 ； 本 公 司全国 统一 客户 服务 号码 ： 400 888 2666 。
2 、本 管理 公司 网站 ：http://www.csfunds.com.cn 。
3 、 本基 金销 售机 构： 长 盛 基金管 理有 限公 司直 销中 心、 工 商银 行、 中 国银 行 、 交通 银行、招
商银行 、浦 发银 行、 包商 银行、 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司、 和讯 信息科 技有 限公 司、
上海挖 财金 融信 息服 务有 限公司 、诺 亚正 行（ 上海 ）基金 销售 投资 顾问 有限 公司、 深圳 众禄 金融
控股股 份有 限公 司、 上海 天天基 金销 售有 限公 司、 上海好 买基 金销 售有 限公 司、蚂 蚁（ 杭州 ）基
金销售 有限 公司 、上 海长 量基金 销售 投资 顾问 有限 公司、 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 、北 京展
恒基金 销售 股份 有限 公司 、上海 利得 基金 销售 有限 公司、 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 、宜 信普
泽投资 顾问 （北 京） 有限 公司、 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司、 北京 格上 富信 投资顾 问有 限公 司、
众升财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司 、北 京增 财基 金销售 有限 公司 、北 京恒 天明泽 基金 销售 有限
公司、 北京 汇成 基金 销售 有限公 司、 北京 晟视 天下 投资管 理有 限公 司、 一路 财富（ 北京 ）信 息科
技有限 公司 、北 京钱 景财 富投资 管理 有限 公司 、北 京广源 达信 投资 管理 有限 公司、 上海 大智 慧财
富管理 有限 公司 、北 京新 浪仓石 投资 管理 有限 公司 、中经 北证 （北 京） 资产 管理有 限公 司、 北京
君德汇 富投 资咨 询有 限公 司、 济安 财富 （ 北京 ） 资 本管理 有限 公司 、 上海 万 得投资 顾问 有限 公司 、
凤凰金 信（ 银川 ）投 资管 理有限 公司 、上 海联 泰资 产管理 有限 公司 、泰 诚财 富基金 销售 （大 连）
有限公 司、 上海 汇付 金融 服务有 限公 司、 北京 微动 利投资 管理 有限 公司 、泰 信财富 投资 管理 有限
公司、 上海 基煜 基金 销售 有限公 司、 上海 凯石 财富 基金销 售有 限公 司、 北京 虹点基 金销 售有 限公
司、深 圳富 济财 富管 理有 限公司 、上 海陆 金所 资产 管理有 限公 司、 大泰 金石 投资管 理有 限公 司、
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司、奕 丰金 融服 务（ 深圳 ）有限 公司 、中 证金 牛（ 北京） 投资 咨询 有限
公司、 北京 懒猫 金融 信息 服务有 限公 司、 北京 肯特 瑞财富 投资 管理 有限 公司 、大连 网金 金融 信息
服务有 限公 司、 上海 云湾 投资管 理有 限公 司、 深圳 金斧子 投资 咨询 有限 公司 、北京 蛋卷 基金 销售
有限公 司、 上海 华夏 财富 投资管 理有 限公 司、 中信 期货有 限公 司、 国泰 君安 证券股 份有 限公 司、
中信建 投证 券股 份有 限公 司、国 信证 券股 份有 限公 司、招 商证 券股 份有 限公 司、中 信证 券股 份有
限公司 、中 国银 河证 券股 份有限 公司 、申 万宏 源证 券有限 公司 、长 江证 券股 份有限 公司 、安 信证
券股份 有限 公司 、西 南证 券有限 责任 公司 、湘 财证 券股份 有限 公司 、国 元证 券股份 有限 公司 、渤
海证券 股份 有限 公司 、山 西证券 股份 有限 公司 、中 信证券 （山 东） 有限 责任 公司、 东兴 证券 股份
有限公 司、 信达 证券 股份 有限公 司、 光大 证券 股份 有限公 司、 广州 证券 有限 责任公 司、 东北 证券长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告
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股份有 限公 司、 上海 证券 有限 责 任公 司、 浙商 证券 有限责 任公 司、 平安 证券 有限责 任公 司、 华安
证券有 限责 任公 司、 东莞 证券有 限责 任公 司、 国都 证券有 限责 任公 司、 东海 证券股 份有 限公 司、
申万宏 源西 部证 券有 限公 司、中 泰证 券股 份有 限公 司、第 一创 业证 券股 份有 限公司 、德 邦证 券有
限责任 公司 、西 部证 券股 份有限 公司 、华 福证 券有 限责任 公司 、华 龙证 券有 限责任 公司 、中 国国
际金融 有限 公司 、五 矿证 券有限 公司 、华 鑫证 券有 限责任 公司 、中 山证 券有 限责任 公司 、联 讯证
券股份 有限 公司 、国 金证 券股份 有限 公司 、华 融证 券有限 责任 公司 、太 平洋 证券股 份有 限公 司和
金惠家 保险 代理 有限 公司 。
特此公 告 。
长盛基金管理有限公司
2018 年1 月10 日
