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安信基金:安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持奥瑞德(600666)估值调整的公告查看PDF公告

 
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 奥瑞德 (600666) 估值 调整的公告 
 



鉴于 奥 瑞德 (600666 )股票 因重 大事 项连 续停 牌,为 使本 基金 管理 人旗 下 相关基 金的 估 值公平 、合 理, 根据 《中 国 证监会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 ( 证 监会公 告 [2017]13 号) 的要 求, 经 与托管 行和 会计 师事 务所 协调一 致, 安信 基金 管理 有 限责任 公司 决 定自2018 年1 月9 日起 对 公司旗 下基 金持 有的 奥瑞 德 股票 按指 数收 益法 进行 调整。


待 上述股 票复牌 且交 易体现 活跃市 场交易 特征 后,将恢 复为采 用当 日收盘 价格进 行估值, 届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 (www.essencefund.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 4008-088-088 咨询 有关 信 息。





安 信基 金管 理有 限责 任公司 2018 年1 月10 日