对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
信诚新双盈(000091)

中信保诚基金:中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告

中 信保 诚 基金 管理 有限公 司关 于调整 旗下 部分基 金所 持有停 牌股 票估值 方法 的
提示 性 公告 
 
根据 《 中国 证监 会关 于证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》( 证 监会 公告[2017]13 号)、
中国证 券投 资基 金业 协会 《 关于 发布 中基 协 (AMAC ) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 ( 中
基协发[2013]13 号 )的 有 关规定 , 中 信保 诚 基 金管 理有限 公司 (以 下简 称“ 本公司 ” ) 采用
中国证 券投 资基 金业 协会 基金估 值工 作小 组 关 于停 牌股票 估值 的参 考方 法 , 对 所管理 的基 金
持有的 长期 停牌 股票 的公 允价 值 进行 估值 。 
经与基金 托 管人 协商 一致 , 自 2018 年 1 月 9 日 起, 本公司 对旗下 证 券投 资基 金 持有 的
停牌 股票 “哈 药股 份 (证券 代码 :600664 ) ”、“ 金 龙机 电(证 券代码 :300032 ) ”采
用 “指 数收 益法 ”进行 估 值。 
待 上述 股票 交易 体现 了活 跃市场 交易 特征 后, 将恢 复采用 当日 收盘 价格 进行 估值, 届时
不再另 行公 告。 
本公司 旗下 基金 将严 格按 照 《企 业会 计准 则》 、 指导 意见、 中国 证监 会相 关规 定和基 金
合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资 品 种进 行 估值 ,请 广大 投资 者关 注。 
投资者 可登 陆基 金管 理人 网站(www.xcfunds.com ) 或拨打 客户 服务 电 话 400-666-0066
咨询有 关信 息。 
特此公 告 。 
 
 
中信保 诚 基 金管 理有 限公 司 
2018 年 1 月 10 日