上投天颐：上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金2018年分红规则设定的公告查看PDF公告
上投摩根基金管理 有 限公 司 关于 上投摩根天颐年 丰混 合型 证券投资基金 2018 年 分红规则设定的公告 上投摩 根天 颐年 丰 混 合型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “ 本基金”) 于 2013 年 7 月 18 日合 同生效。 根据 《 上投 摩根 天 颐年丰 混合 型证 券投 资基 金基金 合同》 （ 以下 简称 “ 《 基金合 同 》 ” ） 的规定 ，本 基金 将在 满足 分红条 件的 前提 下， 实行 定期收 益分 配机 制。 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 现决 定，2018 年本 基 金将 根 据 《 基金 合同 》 的 规定 实 行定 期分红 机制 ， 分红周 期为 每季度 分红 ， 收益分 配基 准日 为 每个 季度 的最 后一 个工作 日 ， 即分 红 的收 益分 配基 准日 为 2018 年 3 月 30 日、6 月 29 日、9 月 28 日、12 月 31 日 。预 定 年度单位 分红 金额为 0.04 元， 预定 季度 单位 分红 金额为 0.01 元 。在 收益 分配基 准日 ，当 本基金 的可 供分 配利 润低 于预定 季度 分红 金额 （ 预定 季度单 位分 红金 额× 收益 分配基 准日 基 金总份 额） 时， 本基 金管 理人将 全额 分配 可供 分配 利润， 据此 确定 的单 位分 红金额 精确 到 0.0001 元， 小数 点 4 位 以后的 部分 舍去 ； 在 收益 分配基 准日 ， 当 本基 金的 可供分 配利 润不 低于预 定季 度分 红金 额 （ 预定季 度单 位分 红金 额× 收益分 配基 准日 基金 总份 额） 时， 本基 金 管理人 除了 按照 预定 的季 度单位 分红 金额 进行 收益 分配之 外 ， 对 于单 位可 供分 配利润 超过 预 定季度 单位 分红 金额 的部 分可用 于补 足当 年前 几个 季度实 际单 位分 红低 于预 定单位 分红 的 差额， 力争 实现 年度 分红 目 标。 其 他分 红事 项本 基金 将 严格按 照 《 基金 合同》 的约 定来执 行。 特此公告。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 2018 年 1 月 10 日
