岁岁恒丰:国富恒丰定期债券资产净值公告查看PDF公告
国富恒丰定期债券资产净值公告 2018/01/05 经基金托管人核准,截止2018 年01 月05 日国富恒丰定期债券资产净值如下: 单位:人民币 基金主代码: 000351 基金名称: 国富恒丰定期债券 基金资产净值: 315,444,012.55 下属基金简称: 国富恒丰债A 国富恒丰债C 下属基金交易代码: 000351 000352 下属基金资产净值: 280,102,407.52 35,341,605.03 下属基金份额净值: 1.007 1.005 下属基金份额累计净值: 1.269 1.252 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 农业银行 国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行 2018 年01 月05 日 2018 年01 月05 日