华润元大基金：华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加金惠家保险代理有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
华润元大 基金管理有 限公 司关于旗下部分开放 式基 金 增加 金惠家保险代理有限 公司 为代销机构、 开通定 期定 额投资 和转换业务 并参加其费率优惠活 动 的 公告 根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “ 本公 司 ” ）与 金惠 家保 险代 理有 限 公司 （以 下简称 “金 惠家 保代 ” ） 签 署的 证 券投 资 基 金销 售协 议的相 关规 定， 自 2018 年1 月 10 日 起， 本公司 旗下 部分 开放 式 基 金增加 金惠 家保 代 为 代销 机构， 同时 开通 基金 定期 定额投 资业 务 （以下 简称 “定 投业 务 ” ） 和基金 转换 业务 并参 加其 费率优 惠活 动， 现将 有关 事 宜公告 如下 ： 一、适用 基 金范 围与 代码 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000273 ） 华润元 大现 金收 益货 币市 场基金 （基 金代 码：000324 （A 类）000325 （B 类） ） 华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000522 ） 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000646 ） 华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000835 ） 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：001212 （A 类）001213 （C 类 ） ） 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（ 基金 代码 ：001713 ） 华润元 大现 金通 货币 市场 基金（ 基金 代码 ：002883 （A 类）002884 （B 类） ） 华润元 大润 鑫债 券型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：003418 ） 华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：003680 （A 类）003723 （C 类 ） ） 二 、关 于增 加 金 惠家 保代 为代销 机构 自 2018 年1 月10 日 起 ， 投资者 可在 金惠 家保 代办理 本公 司基 金账 户的 开户 和上述 开 放式 基 金的 申购、 赎回 、 定投、 转换 等业务 。 具 体 办理分 别以 金惠 家保 代 的 相关业 务规 定 为准。 三、关 于 开 通基 金定 投业 务和基 金转 换业 务 （一） 关于 基金 定投 业务 基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日 、 扣款金 额 及扣款 方式 ， 由销 售机 构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及基 金 申购申 请的 一种 投资 方式。 基 金定 投业 务并 不构 成对 基 金日 常申 购、 赎回 等业 务 的影 响， 投资者 在办 理相 关基 金定 投业务 的同 时 ， 仍 然可 以 进行日 常申 购 、 赎 回业 务 。 部分基 金 （如 部分 场 内交 易基 金 、 定 期 开放式 基金 等） 暂 不支 持 定投交 易， 具体规 则以 基 金合同 、 招募 说明书 （更 新） 及 基金 公 告 为准 。 投 资者 定期 定额 申购上 述开 放式 基金 的单 次申购 金额 最 低限额 以 金 惠家 保代 的业 务规则 为准 。 （二） 关于 基金 转换 业务 1、转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过 金 惠 家保代 办理 上述 指定 开放 式基金 的转 换业 务。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申 购、 赎 回 业务办 理时 间相 同 （ 本公 司公告 暂停 基金 转换 时除 外 ） 。 2、转 换费 率 投资者 申请 办理 上述 指定 开放式 基金 的转 换业 务时 ， 转 换费 率将 按照 转出 基 金的赎 回 费用加 上转 出与 转入 基金 申购费 用补 差的 标准 收取 。 当 转出 基金 申购 费率 低 于转入 基金 申 购费率 时 ， 费 用补 差为 按 照转出 基金 金额 计算 的申 购费用 差额 ； 当转 出基 金 申购费 率高 于 转入基 金申 购费 率时 ，不 收取费 用补 差。 3、基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 上述 指定开 放式 基金 中任 一只 基金的 个人 投资 者 、 机 构 投资者 以 及合格 的境 外机 构投 资者 。 4、基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出 确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝ （ 转出 确认 金额- 赎回费 ）× 补差 费率 ÷（1+ 补差 费率 ） 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 转至 非货 币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷（1 ＋补 差费 率 ） 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （货币 基金 份额 净值 为 1.00 元 ，没 有赎 回费 ） 5、基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 交易 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 交易 日起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 以 金惠 家保代 的业 务规 则为 准 。 基金持 有人 可将 其全 部或 部分基 金 份额转 换成 其它 基金 ，单 笔转换 申请 不受 转入 基金 最低申 购限 额限 制。 7、其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 部 分基 金 （ 如 部分场 内交 易基金 、 定 期开 放式 基金 等） 暂 不支 持转 换交 易或 转换范 围有 一定 限制 ， 具 体规则 以基 金 合同 、 招 募说 明书 （ 更新 ） 及 基金 公告 为准 。 投资 者办理 基金 转换 业务 时 ， 转出方 的基 金 必须处 于可 赎回 状态 ，转 入方的 基金 必须 处于 可申 购状态 。 四、关 于参 与 金 惠家 保代 费率优 惠活 动 （一） 关于 费率 优惠 活动 自2018 年1 月10 日 起， 投资者 通过 金惠 家保 代 申 （认 ） 购（ 含定 投） 、转 换 本公司 旗下基 金， 申 （ 认） 购（ 含定投 ） 、 转换 （仅 申购 补 差）费 率不 设折 扣限 制， 具体折 扣费率以 金 惠家 保代 页面 公示 为准。 基金 原费 率请 详见 基金合 同、 招募 说明 书 （ 更新 ） 等法 律 文件， 以及 本公 司发 布的 最新业 务公 告。 基金 招募 说明书 （更 新） 规 定申 购 费率为 固定 金 额的， 则按 基金 招募 说明 书（更 新） 中费 率规 定执 行，不 再享 有费 率优 惠。 费率优 惠期 限内 ， 如本 公 司新增 通过 金惠 家保 代 代 销的基 金产 品 ， 则 自该 基 金产品 开 放申（ 认） 购（ 含定 投） 、 转换当 日起 ，将 同时 开通 该基金 上述 费率 优惠 。 （二） 重要 提示 1、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司 在 金惠 家保 代 处 于正 常申购 期的 基金 产品 的前 端收费 模式的 申购 手续 费 （ 含定 期定额 申购 业务 产生 的申 购手续 费） 、 处于基 金募 集 期的基 金认 购费及 开通 转换 业务 的基 金产品 的转 换（ 仅申 购补 差）费 。 2、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司产 品在 金惠 家保 代 申 （认） 购、 转换 （仅 申购 补差） 业务的 手续 费， 不包 括基 金赎回 业务 等其 他业 务的 手续费 。 3、费 率优 惠解 释权 归金 惠 家保代 所有 ，有 关费率 优 惠的具 体规 定如 有变 化， 敬请投 资者留 意 金 惠家 保代 的有 关 规定 。 4、费 率优 惠期 间， 业务 办 理的流 程以 金惠 家保 代 的 规定为 准。 投资 者欲 了解 基金产 品的详 细情 况， 请仔 细阅 读基金 的基 金合 同、 招募 说明书 （更 新） 等法 律文 件。 5、费 率 优 惠期 限 以 金惠 家 保代 官 方网 站所 示公 告为 准。 五、 投资者 可以 通过 以下 途径 了解或 咨询 有关 事宜 1、金 惠家 保代 官方 网站 ：www.jhjfund.com 金惠家 保代 客户 服务 电话 ：400-8557333 2、华 润元 大基 金管 理有 限 公司网 站：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客 户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 购买 货币 市场基 金并 不等 于将 资金 作为存 款存 放在 银行或 者存 款类 金融 机构 。 投资 者投 资于 本公 司管 理的基 金前 应认 真阅 读基 金的基 金合同 、 招募说 明书 （更 新） 。敬 请 投资者 注意 投资 风险 。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。
华润元 大基 金管 理有 限公 司 2018 年1 月8 日
