诺安基金:诺安基金管理有限公司旗下基金2017年最后一个交易日QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司旗 下基 金 2017 年最 后一 个交 易日 QDII 基金 资产 净值、基 金份 额净值 及份 额累计 净值 公告 经基金 托管 人复 核, 诺安 基金管 理有 限公 司旗 下基 金 2017 年 最后 一个 交易 日 (2017 年 12 月31 日) 的QDII 基金 资产 净值 、基 金 份额净 值及 份额 累计 净值 如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值 (单位: 人民币元) 基金份额净值 (单位: 人民币元) 基金份额累计净值 (单位:人民币元) 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF ) 584,819,065.83 0.793 0.878 320017 诺安全球收益不动产(QDII ) 128,437,126.08 1.481 1.481 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF ) 149,472,125.11 0.900 0.900 特此公 告。 诺安基 金管 理有 限公 司 二○ 一 八 年 一月 三日