金鹰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 开放 式基 金资产 净值 等的 公告
经基金托管人复核,截至 2017 年12 月 31 日,金鹰基金管理 有限公司旗下开放式基金的份额净值、
基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):
基金代
码
产品名称 单位净值
累计单位
净值
资产净值
000110
金鹰元安混合型证
券投资基金 A
1.0508 1.3206 15,585,061.16
002513
金鹰元安混合型证
券投资基金 C
0.9982 0.9982 498,988,723.33
001167
金鹰科技创新股票
型证券投资基金
0.690 0.690 963,242,566.75
001298
金鹰民族新兴灵活
配置混合型证券投资基
金
1.083 1.083 109,095,941.20
001366
金鹰产业整合灵活
配置混合型证券投资基
金
0.778 0.778 436,186,122.70
001951
金鹰改革红利灵活
配置混合型证券投资基
金
1.132 1.132 214,216,925.95
210007
金鹰技术领先灵活
配置混合型证券投资基
金 A
0.985 1.432 40,766,807.52
002196
金鹰技术领先灵活
配置混合型证券投资基
金 C
0.998 0.998 29,220,202.94
002303
金鹰智慧生活灵活
配置混合型证券投资基
金
1.023 1.023 22,270,810.30
210006
金鹰元禧混合型证
券投资基金 A
1.0912 1.2817 31,930,744.96
002425
金鹰元禧混合型证
券投资基金 C
1.0936 1.5936 17,922,707.68
002490
金鹰元祺信用债债
券型证券投资基金
1.055 1.055 22,676,487.97 002586
金鹰添利中长期信
用债债券证券投资基金 A
1.004 1.004 57,706,289.78
002587
金鹰添利中长期信
用债债券证券投资基金 C
1.002 1.002 14,839,173.56
002681
金鹰元和保本混合
型证券投资基金 A
1.019 1.019 933,073,744.77
002682
金鹰元和保本混合
型证券投资基金 C
1.009 1.009 201,496,720.96
002844
金鹰多元策略灵活
配置混合型证券投资基
金
1.0460 1.0460 263,934,494.91
003163
金鹰添益纯债债券
型证券投资基金
1.0061 1.0366 2,600,927,713.45
003384
金鹰添盈纯债债券
型证券投资基金
1.0012 1.0402 2,993,494,593.97
003484
金鹰鑫益灵活配置
混合型证券投资基金 A
1.0170 1.0170 37,197,532.02
003485
金鹰鑫益灵活配置
混合型证券投资基金 C
1.0154 1.0154 2,030,896.53
003502
金鹰鑫瑞灵活配置
混合型证券投资基金 A
1.0177 1.0177 43,232,795.80
003503
金鹰鑫瑞灵活配置
混合型证券投资基金 C
1.0098 1.0098 3,061,157.24
003733
金鹰添裕纯债债券
型证券投资基金
1.0007 1.0197 952,594,027.53
003833
金鹰添富纯债债券
型证券投资基金
1.0241 1.0291 204,826,805.21
003852
金鹰添享纯债债券
型证券投资基金
1.0166 1.0166 432,027,380.09
003853
金鹰添惠纯债债券
型证券投资基金
1.0171 1.0351 488,382.26
004033
金鹰添荣纯债债券
型证券投资基金
1.0314 1.0314 206,272,519.74
004040
金鹰鑫富灵活配置
混合型证券投资基金 A
1.0048 1.0048 2,503,488.08
004041
金鹰鑫富灵活配置
混合型证券投资基金 C
1.0250 1.0250 2,368,156.63 004044
金鹰转型动力灵活
配置混合型证券投资基
金
0.9965 0.9965 853,841,300.44
004045
金鹰添润纯债债券
型证券投资基金
1.0013 1.0341 210,283,933.05
004265
金鹰民丰回报定期
开放混合型证券投资基
金
1.0024 1.0024 297,796,134.98
162105
金鹰持久增利债券
型证券投资基金(LOF)C
1.0509 1.4166 53,767,898.04
004267
金鹰持久增利债券
型证券投资基金(LOF)E
1.0537 1.0537 4,943.47
162108
金鹰元盛债券型发
起式证券投资基金
(LOF)C
1.081 1.143 52,434,798.16
004333
金鹰元盛债券型发
起式证券投资基金
(LOF)E
1.173 1.173 40,806,242.29
005010
金鹰添瑞中短债债
券型证券投资基金 A
1.0130 1.0130 640,759,653.40
005011
金鹰添瑞中短债债
券型证券投资基金 C
1.0117 1.0117 379,984,814.27
162102
金鹰中小盘精选证
券投资基金
1.0238 2.9203 412,392,705.22
162107
金鹰量化精选股票
型证券投资基金(LOF)
0.8407 0.8407 17,022,616.48
210001
金鹰成份股优选证
券投资基金
1.0599 2.9897 406,546,139.59
210002
金鹰红利价值灵活
配置混合型证券投资基
金
1.2970 2.4950 397,020,895.09
210003
金鹰行业优势混合
型证券投资基金
1.1739 1.5639 188,882,750.81
210004
金鹰稳健成长混合
型证券投资基金
1.330 2.060 1,696,753,727.31
210005
金鹰主题优势混合
型证券投资基金
1.131 1.131 241,903,546.76 210008
金鹰策略配置混合
型证券投资基金
1.1894 1.7894 57,743,338.91
210009
金鹰核心资源混合
型证券投资基金
1.066 1.166 1,891,616,992.19
210010
金鹰灵活配置混合
型证券投资基金 A
1.1510 1.3614 4,205,151.73
210011
金鹰灵活配置混合
型证券投资基金 C
1.0793 1.2800 417,794,173.19
210014
金鹰元丰债券型证
券投资基金
1.0318 1.2630 126,036,578.55
基金代
码
产品名称
每万份收
益(元)
每万份本
年累计收益
(元)
资产净值
210012
金鹰货币市场证券
投资基金 A
1.1875 399.3739 349,008,503.40
210013
金鹰货币市场证券
投资基金 B
1.2533 423.3165 17,523,660,889.27
004372
金鹰现金增益交易
型货币市场基金 A
1.2376 327.1318 282,251,650.95
004373
金鹰现金增益交易
型货币市场基金 B
1.2896 342.0100 6,663,621,699.00
511770
金鹰现金增益交易
型货币市场基金 E
1.1625 320.8747 203,383,753.99
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2018 年1 月2 日