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金鹰元安A(000110)

金鹰基金:金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

金鹰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 开放 式基 金资产 净值 等的 公告 
 
经基金托管人复核,截至 2017 年12 月 31 日,金鹰基金管理 有限公司旗下开放式基金的份额净值、
基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元): 
基金代
码 
产品名称 单位净值 
累计单位
净值 
资产净值 
000110 
金鹰元安混合型证
券投资基金 A 
1.0508 1.3206 15,585,061.16 
002513 
金鹰元安混合型证
券投资基金 C 
0.9982 0.9982 498,988,723.33 
001167 
金鹰科技创新股票
型证券投资基金 
0.690 0.690 963,242,566.75 
001298 
金鹰民族新兴灵活
配置混合型证券投资基
金 
1.083 1.083 109,095,941.20 
001366 
金鹰产业整合灵活
配置混合型证券投资基
金 
0.778 0.778 436,186,122.70 
001951 
金鹰改革红利灵活
配置混合型证券投资基
金 
1.132 1.132 214,216,925.95 
210007 
金鹰技术领先灵活
配置混合型证券投资基
金 A 
0.985 1.432 40,766,807.52 
002196 
金鹰技术领先灵活
配置混合型证券投资基
金 C 
0.998 0.998 29,220,202.94 
002303 
金鹰智慧生活灵活
配置混合型证券投资基
金 
1.023 1.023 22,270,810.30 
210006 
金鹰元禧混合型证
券投资基金 A 
1.0912 1.2817 31,930,744.96 
002425 
金鹰元禧混合型证
券投资基金 C 
1.0936 1.5936 17,922,707.68 
002490 
金鹰元祺信用债债
券型证券投资基金 
1.055 1.055 22,676,487.97 002586 
金鹰添利中长期信
用债债券证券投资基金 A 
1.004 1.004 57,706,289.78 
002587 
金鹰添利中长期信
用债债券证券投资基金 C 
1.002 1.002 14,839,173.56 
002681 
金鹰元和保本混合
型证券投资基金 A 
1.019 1.019 933,073,744.77 
002682 
金鹰元和保本混合
型证券投资基金 C 
1.009 1.009 201,496,720.96 
002844 
金鹰多元策略灵活
配置混合型证券投资基
金 
1.0460 1.0460 263,934,494.91 
003163 
金鹰添益纯债债券
型证券投资基金 
1.0061 1.0366 2,600,927,713.45 
003384 
金鹰添盈纯债债券
型证券投资基金 
1.0012 1.0402 2,993,494,593.97 
003484 
金鹰鑫益灵活配置
混合型证券投资基金 A 
1.0170 1.0170 37,197,532.02 
003485 
金鹰鑫益灵活配置
混合型证券投资基金 C 
1.0154 1.0154 2,030,896.53 
003502 
金鹰鑫瑞灵活配置
混合型证券投资基金 A 
1.0177 1.0177 43,232,795.80 
003503 
金鹰鑫瑞灵活配置
混合型证券投资基金 C 
1.0098 1.0098 3,061,157.24 
003733 
金鹰添裕纯债债券
型证券投资基金 
1.0007 1.0197 952,594,027.53 
003833 
金鹰添富纯债债券
型证券投资基金 
1.0241 1.0291 204,826,805.21 
003852 
金鹰添享纯债债券
型证券投资基金 
1.0166 1.0166 432,027,380.09 
003853 
金鹰添惠纯债债券
型证券投资基金 
1.0171 1.0351 488,382.26 
004033 
金鹰添荣纯债债券
型证券投资基金 
1.0314 1.0314 206,272,519.74 
004040 
金鹰鑫富灵活配置
混合型证券投资基金 A 
1.0048 1.0048 2,503,488.08 
004041 
金鹰鑫富灵活配置
混合型证券投资基金 C 
1.0250 1.0250 2,368,156.63 004044 
金鹰转型动力灵活
配置混合型证券投资基
金 
0.9965 0.9965 853,841,300.44 
004045 
金鹰添润纯债债券
型证券投资基金 
1.0013 1.0341 210,283,933.05 
004265 
金鹰民丰回报定期
开放混合型证券投资基
金 
1.0024 1.0024 297,796,134.98 
162105 
金鹰持久增利债券
型证券投资基金(LOF)C 
1.0509 1.4166 53,767,898.04 
004267 
金鹰持久增利债券
型证券投资基金(LOF)E 
1.0537 1.0537 4,943.47 
162108 
金鹰元盛债券型发
起式证券投资基金
(LOF)C 
1.081 1.143 52,434,798.16 
004333 
金鹰元盛债券型发
起式证券投资基金
(LOF)E 
1.173 1.173 40,806,242.29 
005010 
金鹰添瑞中短债债
券型证券投资基金 A 
1.0130 1.0130 640,759,653.40 
005011 
金鹰添瑞中短债债
券型证券投资基金 C 
1.0117 1.0117 379,984,814.27 
162102 
金鹰中小盘精选证
券投资基金 
1.0238 2.9203 412,392,705.22 
162107 
金鹰量化精选股票
型证券投资基金(LOF) 
0.8407 0.8407 17,022,616.48 
210001 
金鹰成份股优选证
券投资基金 
1.0599 2.9897 406,546,139.59 
210002 
金鹰红利价值灵活
配置混合型证券投资基
金 
1.2970 2.4950 397,020,895.09 
210003 
金鹰行业优势混合
型证券投资基金 
1.1739 1.5639 188,882,750.81 
210004 
金鹰稳健成长混合
型证券投资基金 
1.330 2.060 1,696,753,727.31 
210005 
金鹰主题优势混合
型证券投资基金 
1.131 1.131 241,903,546.76 210008 
金鹰策略配置混合
型证券投资基金 
1.1894 1.7894 57,743,338.91 
210009 
金鹰核心资源混合
型证券投资基金 
1.066 1.166 1,891,616,992.19 
210010 
金鹰灵活配置混合
型证券投资基金 A 
1.1510 1.3614 4,205,151.73 
210011 
金鹰灵活配置混合
型证券投资基金 C 
1.0793 1.2800 417,794,173.19 
210014 
金鹰元丰债券型证
券投资基金 
1.0318 1.2630 126,036,578.55 
基金代
码 
产品名称 
每万份收
益(元) 
每万份本
年累计收益
(元) 
资产净值 
210012 
金鹰货币市场证券
投资基金 A 
1.1875 399.3739 349,008,503.40 
210013 
金鹰货币市场证券
投资基金 B 
1.2533 423.3165 17,523,660,889.27 
004372 
金鹰现金增益交易
型货币市场基金 A 
1.2376 327.1318 282,251,650.95 
004373 
金鹰现金增益交易
型货币市场基金 B 
1.2896 342.0100 6,663,621,699.00 
511770 
金鹰现金增益交易
型货币市场基金 E 
1.1625 320.8747 203,383,753.99 






特此公告。


金鹰基金管理有限公司 2018 年1 月2 日