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兴全添利宝(000575)

兴全基金:旗下各基金2017年12月31日资产净值公告

旗 下各 基金 2017 年 12 月 31 日资 产净 值公 告 
 
截 止时间:2017 年12 月31 日 
 
序
号 
基金代
码 
基金简称 
基金份
额净值 
基 金 份 额累
计净值 
基 金 资 产净 值 
基 金 合 同生 效
时间 
托管银行 
 
 
1 340001 
兴全可转 债混
合 
1.1208 3.6768 2,856,538,823.47 2004-05-11 工商银行 
 
2 
前端:
163402 
后端:
163403 
兴全趋势 投资
混合(LOF) 
0.9262 9.4645 13,260,428,885.65 2005-11-03 兴业银行 
 
3 340006 
兴全全球 视野
股票 
1.6638 4.4098 1,565,679,052.78 2006-09-20 兴业银行 
 
4 340007 
兴全社会 责任
混合 
3.776 3.966 8,631,772,961.68 2008-04-30 建设银行 
 
5 340008 
兴全有机 增长
混合 
2.6089 3.4289 5,378,371,080.15 2009-03-25 兴业银行 
 
6 340009 
兴全磐稳 增利
债券 
1.3432 1.6312 3,170,062,277.46 2009-07-23 交通银行 
 
7 163406 
兴全合润 分级
混合 
1.3777 3.5751 5,740,010,801.70 2010-04-22 招商银行 
 
8 
前端:
163407 
后端:
163408 
兴全沪深 300
指数(LOF) 
1.8389 1.8389 1,351,577,234.98 2010-11-02 农业银行 
 
9 
前端:
163409 
后端:
163410 
兴全绿色 投资
混合(LOF) 
1.600 2.280 553,143,361.12 2011-05-06 工商银行 
 
10 163411 兴全精选 混合 1.6397 1.9033 828,502,970.36 2011-08-03 兴业银行 
 
11 
前端:
163412 
后端:
163413 
兴全轻资 产混
合(LOF) 
3.261 4.325 5,093,239,835.51 2012-04-05 招商银行 
 12 
前端:
163415 
后端:
163416 
兴全商业 模式
混合(LOF) 
1.383 2.243 1,337,273,700.53 2012-12-18 光大银行 
 
13 001511 
兴全新视 野定
期开放混 合发
起式 
1.242 1.302 9,078,806,912.59 2015-07-01 兴业银行 
 
14 001819 兴全稳益 债券 1.024 1.127 6,994,308,578.09 2015-09-10 兴业银行 
 
15 003949 兴全稳泰 债券 1.0064 1.0394 4,826,905,037.49 2016-12-16 交通银行 
 
16 004919 兴全兴泰 债券 1.0014 1.0054 10,023,968,555.93 2017-08-31 兴业银行 
 
17 
004952 
兴全恒益 债券
A 
1.0023 1.0023 2,757,343,109.63 
2017-09-20 工商银行 
 
004953 
兴全恒益 债券
C 
1.0011 1.0011 449,582,651.52 
 









每万份 收益 最近 7 日年 化收益率 (% ) 基 金资 产净值 成立日期 托管银行 18 340005 兴全货币 A 1.3307 4.471 6,632,073,096.01 2006-04-27 兴业银行 004417 兴全货币 B 1.3964 4.714 17,302,196,869.48 19 000575 兴全添利 宝 1.2240 4.481 44,286,142,939.31 2014-02-27 兴业银行 20 001820 兴全天添 益 A 1.3625 3.767 5,187,869.43 2015-11-05 兴业银行 001821 兴全天添 益 B 1.4283 4.019 7,618,908,287.72


注:1 、本表所列数据由本基金管理公司计算,基金托管银行复核。 2 、份额累计净值= 份额净值+ 基 金成立以来累计派息金额。 ?


兴全趋势投资混合型证券投 资基金(LOF)因进行了基金份 额拆分,其份额累计净值计算公式 为: 份额累计净值= (份额净值+ 拆 分后累计派息金额)×3.993900918 + 基金成立以来拆分前 累计派息 金额 ?


兴全合润分级混合型证券投 资基金于 2016 年 4 月 21 日进 行了定期份额折算、分拆,其份额净值 调整为 1.0000 元。定期份额折 算、分拆方案详见 2016 年 4 月18 日登载的《兴全基金管理 有 限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的公告》。 ?


由于兴全保本在第二个保本 周期届满后不再符合保本基金存续条件,根据《兴全保本混合型证券 投资基金基金合同》的约定,兴全保本转型为非保本的混合型基金,名称相应变更为“兴全 精选混合型证券投资基金”。兴全保本混合第二个保本周期到期日为 2017 年 9 月 5 日,自 2017 年9 月6 日起“兴全保本 混合型证券投资基金”转型为“兴全精选混合型证券投资基 金”。 3 、兴全货币 市场证 券投资 基金的收 益分配 按月结 转份 额,兴全 添利宝 货币市 场基 金、兴全 天添益货 币市场 基金的 收益 分配按日 结转份 额。 “每万份基金净收益”和“最近 7 日年化收益率”的计算公 式见《货币市场基金信息披露特别规 定》。 特此公告 。





兴全基金 管理有 限公司 2018 年 1 月 1 日