美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)资产净值公告查看PDF公告
华宝标 普美 国品 质消 费股票 指数 证券 投资 基金(LOF) 资 产净 值公告 经基金托管人核准,截至 2017 年 12 月 31 日 华宝标普美国品质消费(LOF )基金 资产净值如下: 华宝标普美国品质消费(LOF )基金 资产净值如下:
单位: 人民币元 单位: 美元 基金代码: 162415 002423 基金名称: 华宝标普美国品质消费 华宝标普美国品质消费(LOF ) 基金份额净值: 1.243 0.1902 基金份额累计净值: 1.243 0.1902 基金总资产净值: 120,266,672.78 1,167,647.72 管理人: 华宝基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司 托管人: 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司