中科沃土沃嘉混合：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告查看PDF公告
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告
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中 科沃土 沃嘉灵 活配置 混合型 证券投 资基金 开放日
常 申购、 赎回、 转换、 定期定 额投资 业务公 告
公告送 出日期：2018 年 1 月5 日
1. 公 告基 本信息
基金名 称 中科沃 土沃 嘉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 中科沃 土沃 嘉混 合
基金主 代码 004763
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 6 日
基金管 理人 名称 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 浙商银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办
法》 等法 律法 规以 及 《中 科沃土 沃嘉 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》 、 《 中科沃 土沃 嘉灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 招 募说 明书 》
申购起 始日 2018 年 1 月 8 日
赎回起 始日 2018 年 1 月 8 日
转换转 入起 始日 2018 年 1 月 8 日
转换转 出起 始日 2018 年 1 月 8 日
定期定 额投 资起 始日 2018 年 1 月 8 日
下属分 级基 金的 基金 简称 中科沃 土沃 嘉混 合 A 中科沃 土沃 嘉混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004763 004764
该分 级基金是否开 放申购、赎 回 、转
换、定 期定 额投 资
是 是
2. 日 常申 购、赎 回 、 转换、 定期 定额投 资业 务的办 理时 间
（1） 基 金管 理 人 在开 放日 开放办 理基 金份 额的 申购 、 赎回、 转换 、 定 期定 额 投资业 务 ， 具体
办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交易所的 正 常交易日的交 易时间， 但 基金管理人 根据法律
法规、 中国 证监 会的 要求 或本基 金合 同的 规定 公告 暂停申 购、 赎回 时除 外。
基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基
金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《信 息披露办
法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。
（2 ） 基 金管 理人 不得 在基 金合同 约定 之外 的日 期或 者时间 办理 基金 份额 的申 购 、 赎回 、 转换 、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告
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定期定额投资 。投资者 在 基金合同约定 之外的日 期 和时间提出申 购、赎回 、 转换 、定期 定额投资
申请且注册登 记机构确 认 接受 的，其基 金份额申 购 、赎回价格为 下一开放 日 基金份额申 购、赎回
的价格 。
3. 日 常申 购业务
3.1 申 购金 额限制
（1 ） 投 资者 通过 中科 沃 土 基金管 理有 限公 司 （以 下 简称 “ 本公 司 ” ） 的直 销 柜台 、 网 上交 易
系统首 次申 购基 金份 额的 单笔最 低金 额 为1 元 （含 申购费 ）人 民币 ，追 加 申 购单笔 最低 金额 为1
元（含 申购 费） 人民 币； 在符合 法律 法规 规定 的前 提下， 各销 售机 构对 最低 申购限 额及 交易 级差
有其他 规定 的， 需同 时遵 循各销 售机 构的 相关 业务 规定；
（2） 本基 金目 前对 单个 投 资者累 计持 有份 额不 设上 限限制 ， 基 金管 理人 可以 规定单 个投 资者
累计持 有的 基金 份额 数量 限制， 具体 规定 见定 期更 新的招 募说 明书 或相 关公 告；
（3） 基金 管理 人可 在法 律 法规允 许的 情况 下 ， 调 整 上述规 定申 购金 额的 数量 限制 。 基 金管 理
人必须 在调 整实 施前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定进 行公 告并 报中 国证 监会备 案。
3.2 申 购费 率
（1）本 基 金基 金份 额分 为 A 类和 C 类基 金份 额。 投资者 申购 A 类基 金份 额 在申购 时支 付申
购费用 ，申 购 C 类 基金 份 额不支 付申 购费 用， 而是 从该类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 。
（2） 投资 者可 以多 次申 购 本基金 ，申 购费 率按 每笔 申购申 请单 独计 算。
本基金 基金 份额 采用 前端 收费模 式收 取基 金申 购费 用。 本基 金 A 类和 C 类基 金份额 的申 购 费
率如下 表所 示：
本基金 份额 的申 购费 率
申购金 额（M ） A 类份 额 申 购费 率 C 类份 额 申 购费 率
M ＜100 万元 1.20%
0%
100 万元 ≤ M ＜300 万元 0.70%
300 万元 ≤ M ＜500 万元 0.30%
M ≥500 万元 1000 元/ 笔
本基金 的申 购费 用由 投资 者 承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注册 登 记等各 项费 用，
不列入 基金 财产 。
3.3 其 他与 申购相 关的 事项 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告
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（1） 本基 金采 用 “ 金额 申 购 ”方 式申 购 ， 遵 循 “ 未 知价 ” 原则 ， 即申 购价 格 以申请 当日 收市
后计算 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算；
（2） 投资 者申 购基 金份 额 时， 必须 全额 交付 申购 款 项， 投资 者在 规定 时间 前 全额交 付申 购款
项，申 购申 请成 立； 注册 登记机 构确 认基 金份 额时 ，申购 申请 即为 有效 ；
（3） 基金 管理 人应 以交 易 时间结 束前 受理 有效 申购 和赎回 申请 的当 天作 为申 购申请 日(T 日) ，
在正常 情况 下， 本基 金注 册登记 机构 在T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的有 效申
请，投 资者 可 在T+2 日后( 包括该 日) 到销 售网 点柜 台 或以销 售机 构规 定的 其 他 方式查 询申 请的 确
认情况 。若 申购 不成 功， 则申购 款项 退还 给投 资者 ；
（4） 基金 销售 机构 对申 购 申请的 受理 并不 代表 申请 一定成 功， 而 仅 代表 销售 机构确 实接 收到
申请。 申购 申请 的确 认以 注册登 记机 构或 基金 管理 人的确 认结 果为 准。 对于 申请的 确认 情况 ，投
资者应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 ；
（5） 经基 金销 售机 构同 意 ， 基 金投 资者 提出 的申 购 申请 ， 在 基金 管理 人规 定 的时间 之前 可以
撤销。
4. 日 常赎 回业务
4.1 赎 回份 额限制
（1） 投资 者可 将其 全部 或 部分基 金份 额赎 回 ， 单 笔 赎回的 最低 份额 数量 为1 份。 每个 交易 账
户最低 持有 基金 份额 余额 为 1 份 ，若 某笔 赎回 导致 单个交 易账 户的 基金 份额 余额少 于 1 份时 ，余
额部分 基金 份额 必须 一同 赎回。 在符 合法 律法 规规 定的前 提下 ，各 销售 机构 对赎回 份额 限制 有其
他规定 的， 需同 时遵 循该 销售机 构的 相关 规定 。
（2） 基金 管理 人可 以根 据 市场情 况 ， 在 不违 反法 律 法规的 情况 下 ， 调 整上 述 规定赎 回份 额的
数量限 制。 基金 管理 人必 须在调 整实施 前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
4.2 赎 回费 率
本基金 的赎 回费 率按 基金 份额持 有期 限递 减， 费率 如下：
本基金 的赎 回费 率
A 类 赎回 费率
持有基 金份 额期 限（Y ） 赎回费 率（%）
Y ＜7 日 1.50%
7 日≤ Y ＜30 日 0.75%
30 日 ≤ Y ＜180 日 0.50%
Y ≥180 日 0%
C 类 赎回 费率 Y ＜7 日 1.50%
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7 日≤ Y ＜30 日 0.5%
Y ≥30 日 0%
本 基金的赎回 费用由基 金 份额持有人承 担。对持 续 持有期少于 30 日的投 资 者收取的赎回 费
全额计 入基 金财 产 ； 对 持续 持有期 长于 30 日但 持续 持有期 少于 3 个月 的 A 类份额 投资 者收 取的
赎回费 ， 将 不低 于赎 回费 总额的 75% 计入 基金 财产 ； 对持 续持 有期 长于 3 个 月但少 于 6 个 月的
A 类 份额 投资 者收 取的 赎 回费 ， 将 不低 于赎 回费 总 额的 50% 计 入基 金财 产 ； 对持续 持有 期长 于 6
个月 的 A 类 份额 投资者 ， 将不低 于赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 ， 未 归入 基 金财产 的部 分用 于
支付登 记费 和其 他必 要的 手续费 。
4.3 其 他与 赎回相 关的 事项
（1） 本基 金采 用 “ 份额 赎 回 ”方 式赎 回 ， 遵 循 “ 未 知价 ” 原则 ， 即赎 回价 格 以申请 当日 收市
后计算 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算；
（2） 基 金份 额持 有人 递交 赎回申 请， 赎回 成立； 注 册登记 机构 确认 赎回 时， 赎回生 效。 投资
者赎回 申请 成功 后 ， 基 金 管理人 将 在T ＋7 日( 包括 该日) 内支 付赎 回款 项。 在 发生巨 额赎 回时 ， 款
项的支 付办 法参 照基 金合 同有关 条款 处理 ；
（3） 基金 销售 机构 对赎 回 申请的 受理 并不 代表 申请 一定成 功， 而仅 代表 销售 机构确 实接 收到
申请。 赎回 申请 的确 认以 注册登 记机 构或 基金 管理 人的确 认结 果为 准。 对于 申请的 确认 情况 ，投
资者应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 ；
（4） 经基 金销 售机 构同 意 ， 基 金投 资者 提出 的赎回 申请 ， 在 基金 管理 人规 定 的时间 之前 可以
撤销。
5. 日常 转 换业务
5.1 转 换费 率
（1） 基金 转换 的计 算方 式
本基金 的转 换交 易包 括了 基金转 出和 基金 转入 ，其 中：
① 基金 转出 时赎 回费 的计 算：
由 非货 币型 基金 转出 时：
转出总 额＝ 转出 份额× 转 出 基金当 日基 金份 额净 值
由货币 基金 转出 时：
转出总 额＝ 转出 份额× 转 出 基金当 日基 金份 额净 值+ 待 结转收 益（ 全额 转出 时）
赎回费 用＝ 转出 总额× 转 出 基金赎 回费 率 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告
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转出净 额＝ 转出 总额 －赎 回费用
② 基金 转入 时申 购补 差费 的计算 ：
净转入 金额 ＝转 出净 额－ 申购补 差费
其中，申购补差费= MAX 【转出净额在转入基金中 对应的申购费用－转出净 额在转出基金中
对应的 申购 费用 ，0 】
转入份 额＝ 净转 入金 额 / 转入基 金当 日基 金份 额净 值
（2） 基金 转换 费
1 、基 金转 换费 用由 转出 基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 两部 分构 成。
2 、转入基金时 ，从申购 费 用低的基金向 申购费用 高 的基金转换时 ，每次收 取 申购补差费用 ；
从申购 费用 高的 基金 向申 购费用 低的 基金 转换 时， 不收取 申购 补差 费用 。
3 、 转出 基金 时 ， 如 涉及 的 转出基 金有 赎回 费用 ， 收 取该基 金的 赎回 费用 。 收 取的赎 回费 按照
基金合同、更 新的招募 说 明书及最新的 相关公告 约 定的比例归入 基金财产 ， 其余部分用 于支付注
册登记 费等 相关 手续 费。
4 、 投 资者 可以 发起 多次 基 金转换 业务 ， 基金 转换 费 用按每 笔申 请单 独计 算 。 转换费 用以 人民
币元为 单位 ，计 算结 果按 照四舍 五入 方法 ，保 留小 数点后 两位 。
（3） 基金 转换 份额 的计 算 方法举 例
某基金 份额 持有 人持 有 本 基金 550,000 份 基金 份额 一 年后决 定转 换为 中科 沃土 沃鑫成 长 基 金，
转入基 金的 份额 净值 是 1.103 元 ， 申购 费为 1.50% ， 假 设转换 当日 转出 基金 份额 净值 是 1.1364 元，
对应赎 回费 率 为 0% ， 申购 费为 1.20% ， 则 可得 到的 转换份 额为 ：
转出金 额＝ 转出 份额× 转 出 基金当 日基 金份 额净 值＝550,000×1.1364 ＝625,020 元
赎回费 用 ＝ 转出 总额× 转 出 基金赎 回费 率＝625,020×0% ＝0 元
转出净 额＝ 转出 总额 －赎 回费用 ＝625,020-0 ＝625,020 元
转出净 额在 转入 基金 中对 应的净 申购 金额 ＝625,020/1.015 ＝615,783.25 元
转出净 额在 转入 基金 中对 应的申 购费 用 ＝625,020-615,783.25 ＝9,236.75 元
转出净 额在 转出 基金 中对 应的净 申购 金额 ＝ 625,020/1.012 ＝617,608.70 元
转出净 额在 转出 基金 中对 应的申 购费 用 ＝625,020-617,608.70 ＝7,411.30 元
净转入 金额 ＝转 出净 额－ 申购补 差费 ＝625,020 －MAX 【9,236.75 －7,411.30 ，0 】=623,194.55
元
转入份 额＝ 净转 入金 额 / 转入基 金当 日基 金份 额净 值 ＝623,194.55/1.103 ＝564,999.59 份 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告
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5.2 其 他与 转换相 关的 事项
（1） 可转 换基 金
中科沃 土货 币市 场基 金 （A 类：002646 ；B 类：002647 ） 、 中科 沃土 沃鑫 成长 精选灵 活配 置混
合型发 起式 证券 投资 基金 （003125 ） 、中 科沃 土沃 祥 债券型 发起 式证 券投 资基 金 （004550 ）
（2） 转换 业务 办理 地点
办理本基金与 中科沃土 旗 下其它开放式 基金之间 转 换业务的投资 者需到同 时 销售拟转出和 转
入两只 基金 的同 一销 售机 构办理 基金 的转 换业 务。 具体以 销售 机构 规定 为准 。
注： 中 山证 券 、 江海 证券 和本公 司直 销机 构开 放本 基金的 转换 业务 。
（3） 转换 业务 规则
1 、基金转换是 指基金份 额 持有人按照《 基金合同 》 和基金管理人 届时有效 公 告规定的条件 ，
申请将其持有 基金管理 人 管理的、某一 基金的基 金 份额转为基金 管理人管 理 的、且由同 一注册登
记机构 办理 注册 登记 的其 他基金 基金 份额 的行 为。
2 、 基 金转 换只 能在 同一 销 售机构 进行 。 转 换的 两只 基金必 须都 是该 销售 机构 销售的 同一 基金
管理人 管理 的、 在同 一注 册登记 机构 注册 登记 的基 金。
3 、 基 金转 换以 份额 为单 位 进行申 请 。 投 资者 可以 发 起多次 基金 转换 业务 ， 基 金转换 费用 按每
笔申请 单独 计算 。 转 换费 用以人 民币 元为 单位 ， 计 算结果 按照 四舍 五入 方法 ， 保留 小数 点后 两 位 。
4 、 基 金转 换采 取未 知价 法 ， 即 基金 的转 换价 格以 转 换申请 受理 当日 各转 出 、 转入基 金的 份额
净值为 基准 进行 计算 。
5 、基 金转 换后 ，转 入的 基 金份额 的持 有期 将自 转入 的基金 份额 被确 认之 日 起重 新 开始 计算 。
6 、 基 金份 额持 有人 可将 其 全部或 部分 基金 份额 转换 成另一 只基 金， 本基 金单 笔转出 申请 不得
少于 1 份（ 如该 账户 在该 销售机 构托 管的 该基 金余 额不足 1 份 ，则 必须 一次 性赎回 或转 出该 基 金
全部份 额） ； 若 某笔 转换 导 致投资 者在 该销 售机 构托 管的该 基金 余额 不 足 1 份 时， 基 金管 理人 有权
将投资 者在 该销 售机 构托 管的该 基金 剩余 份额 一次 性全部 赎回 。
7 、 若 本基 金单 个开 放日 内 的基金 份额 净赎 回申 请 （ 赎回申 请份 额总 数加 上基 金转换 中转 出申
请份额总数后 扣除申购 申 请份额总数及 基金转换 中 转入申请份额 总数后的 余 额）超过前 一开放日
的基金 总份 额 的 10% ，即 认为是 发生 了巨 额赎 回。 发生巨 额赎 回时 ，基 金转 出与基 金赎 回具 有 相
同的优先级， 基金管理 人 可根据基金资 产组合情 况 ，决定全额转 出或部分 转 出，并且对 于基金转
出和基 金赎 回 ， 将 采取 相 同的比 例确 认 （除 另有 公 告外） ； 在转 出申 请得 到部 分确认 的情 况下 ， 未
确认的 转出 申请 将不 予以 顺延。
8 、 投 资者 办理 基金 转换 业 务时 ， 转 出方 的基 金必 须 处于可 赎回 状态 ， 转入 方 的基金 必须 处于中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告
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可申购 状态 。
9 、 转换 业务 遵循 “先 进先 出” 的 业务 规则， 即份 额 注册日 期在 前的 先转 换出 ， 份额 注册 日期
在后的后转换 出，如果 转 换申请当日， 同时有赎 回 申请的情况下 ，则遵循 先 赎 回后转换 的处理原
则。
10 、具体份额 以注册登 记 机构的记录为 准，转入 份 额的计算结果 保留位数 依 照各基金《更 新
的招募说明书 》的规定 。 其中转入本基 金的份额 计 算结果保留到 小数点后 两 位，小数点 后两位以
后的部 分四 舍五 入， 由此 误差产 生的 损失 由基 金财 产承担 ，产 生的 收益 归基 金财产 所有 。
11 、基金转换以申 请当日 基金份额净值为基础 计算 。投资者采用 “份额 转换 ”的原则提交申
请。
（4） 基金 转换 的注 册登 记
投资 者 T 日申 请基 金转 换 成功后 ，注 册登 记机 构将 在 T ＋1 工 作日 为投 资者 办理减 少转 出基
金份额 、增 加转 入基 金份 额的权 益登 记手 续， 一般 情况 下 ，投 资者 自 T ＋2 工作日 起有 权赎 回转
入部分的基金 份额。 转 入 的基金持有期 自该部分 基 金份额登记于 注册登记 系 统之日起开 始计算。
转 入 的 基 金 在 赎 回 或 转 出 时, 按 照 自 基 金 转 入 确 认 日 起 至 该 部 分 基 金 份 额 赎 回 或 转 出 确 认 日 止 的
持有时 段所 适用 的赎 回费 率档次 计算 其所 应支 付的 赎回费 。
（5） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 或导 致基 金管 理人不 能支 付转 换转 出款 项。
2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时。
3 、本 基金 投资 的证 券交 易 场所临 时停 止交 易。
4 、 基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些转 换转 入申 请可 能会影 响或 损害 现有 基金 份额持 有人 利 益
时。
5 、 基 金资 产规 模过 大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业绩 产生
负面影 响， 或基 金管 理人 认定的 其他 损害 现有 基金 份额持 有人 利益 的情 形。
6 、 基金 管理 人、 基金 托管 人、 登 记机 构、 销 售机 构 、 支付 结算 机构 等因 异常 情况导 致基 金销
售系统 、基 金销 售支 付结 算系统 、基 金登 记系 统、 基金会 计系 统等 无法 正常 运行
7 、 本 基金 的资 产组 合中 的 重要部 分发 生暂 停交 易或 其他重 大事 件， 继续 接受 转换转 出可 能会
影响或 损害 基金 份额 持有 人利益 时。
8 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。
9 、 继 续接 受转 换转 出申 请 将损害 现有 基金 份额 持有 人利益 的情 形时 ， 可 暂停 接受投 资人 的转
换转出 申请 。 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告
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10 、基金管理 人接受某 笔 或者某些转换 转入申请 有 可能导致单一 投资者持 有 基金份额的比 例
达到或 者超 过 50% ， 或者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形时。
11 、 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
（6） 基金 转换 业务 的解 释 权归基 金管 理人 ， 基 金管 理人可 以根 据市 场情 况在 不违反 有关 法律
法规和 《 基金 合同 》 的规 定 之前提 下调 整上 述转 换的 收费方 式 、 费 率水 平 、 业 务 规则及 有关 限制 ，
但应在 调整 生效 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 。
6. 定 期定 额投资 业务
（1） 定期 定额 投资 业务 是 指投资 者可 通过 基金 管理 人指定 的销 售机 构提 交申 请， 约 定每 期扣
款时间 、 扣 款金 额， 由 指定 的销售 机构 于每 期约 定扣 款日在 投资 者指 定资 金账 户内自 动完 成扣 款 ，
并提交 基金 申购 申请 的一 种长期 投资 方式 。
（2） 开通 定期 定额 投资 业 务的销 售机 构
本公司网上交 易系统。 其 他销售本基金 的销售机 构 以后如开通本 基金的定 期 定额投资业务 ，
本公司可不再 特别公告 ， 敬请广大投资 者关注各 销 售机构开通上 述业务的 公 告或垂询有 关销售机
构。
（3） 定期 定额 投资 业务 的 安排
1 ）除 另有 公告 外， 定期 定 额投资 费率 与日 常申 购费 率相同 。
2 ） 本 基 金 每期 扣款 金额 不 低于人 民 币 100 元 ， 不 设 金额级 差 。 各 销售 机构 可 在此基 础上 规定
自己的 最低 扣款 金额 。 销 售 机构将 按照 与投 资者 申请 时所约 定的 每期 约定 扣款 日、 扣 款金 额扣 款，
并在与基金日 常申购业 务 相同的受理时 间内提交 申 请。若遇非基 金开放日 时 ，扣款是否 顺延以销
售机构 的具 体规 定为 准。 具体扣 款方 式以 上述 销售 机构的 相关 业务 规则 为准 。
3 ） 本基 金的 注册 登记 机构 按照基 金申 购申 请日 （T 日 ） 的 基金 份额 净值 为基 准计 算申购 份额 ，
申购份 额通 常将 在 T+1 工 作日确 认成 功后 直接 计入 投资者 的基 金账 户， 投资 者 可自 T+2 工作 日起
查询申 购成 交情 况 。
4 ） 当 发生 限制 申购 或暂 停 申购的 情形 时 ， 除 另有 公 告外 ， 定 期定 额投 资与 日 常申购 按相 同的
原则确 认。
5 ）定 期定 额投 资业 务的 其 他具体 办理 程序 请遵 循各 销售机 构的 有关 规定 。
6 ）本 公司 网上 交易 系统 定 期定额 投资 费率 、业 务规 则与相 关公 告请 登录 本公 司网站 查询 。
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7. 基 金销 售机构
7.1 场 外销 售机构
7.1.1 直 销机 构
中科沃 土基 金管 理有 限公 司
住所： 广东 省珠 海市 横琴 新区宝 华 路6 号105 室-5668
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中 心 21 楼 01 单元 自 编06-08 号
法定代 表人 ：朱 为绎
联系电 话：020-23388976
联系人 ：古 琳花
客服电 话：400-018-3610
网址：www.richlandasm.com.cn
7.1.2 非直销 机构
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
客服电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2） 浙商 银行 股份 有限 公 司
客服电 话：95527
网址：www.czbank.com
（3） 交通 银行 股份 有限 公 司
客服电 话：95559
网址: www.bankcomm.com
（4） 珠海 华润 银行 股份 有 限公司
客服电 话：0756-96588
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（5） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
客服电 话：4008-888-888
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（6） 中信 证券 股份 有限 公 司
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（7） 中信 期货 有限 公司
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（8） 兴业 证券 股份 有限 公 司
客服电 话：95562
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（9） 广发 证券 股份 有限 公 司
客 服电 话：95575
网址：www.gf.com.cn
（10） 广州 证券 股份 有限 公司
客服电 话：95396
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（11） 民生 证券 股份 有限 公司
客服电 话：400-619-8888
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（12） 申万 宏源 证券 有限 公司
客服电 话：95523 或4008895523
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（13） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司
客服电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（14） 中泰 证券 股份 有限 公司
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网址：www.zts.com.cn
（15） 安信 证券 股份 有限 公司
客服电 话：4008-001-001
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（16） 平安 证券 股份 有限 公司
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（17） 中山 证券 有限 责任 公司
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（18） 江海 证券 有限 公司
客服电 话：400-666-2288
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（19） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
客服电 话：400-928-2299
网址：www.dtfunds.com
（20） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
客服电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（21） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
客服电 话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（22） 深圳 市金 斧子 基金 销售有 限公 司
客服电 话：400-9500-888
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（23） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
客服电 话：400-678-8887
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（24） 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司
客服电 话：400-786-8868
网址：www.chtfund.com
（25） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
客服电 话：95021/400-1818-188
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（26） 乾道 金融 信息 服务 （北京 ）有 限公 司
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（27） 和 讯信 息科 技有 限 公司
客服电 话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
（28） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
客服电 话：010-56251471
网址：www.hcjijin.com
（29） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司
客服电 话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（30） 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司
客服电 话：95177
网址：www.snjijin.com
（31） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
客服电 话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（32） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
客服电 话：400-116-1188
网址：8.jrj.com.cn
（33） 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
客服电 话：95118
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（34） 上海 云湾 投资 管理 有限公 司
客服电 话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
（35） 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司
客服电 话：010-62675369
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（36） 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限 公司
客服电 话：400-027-9899 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告
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（37） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
客服电 话：400-700-9665
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（38） 江西 正融 资产 管理 有限公 司
客服电 话：0791-86692502
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（39） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
客服电 话：400-166-6788
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（40） 喜鹊 财富 基金 销售 有限公 司
客服电 话：0891-6177483
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（上述 排名 不分 先后 ）
投资者 可以 通过 本基 金销 售机构 办理 本基 金日 常申 购、赎 回、 转换 、定 期定 额投资 业务 。若
增加其 他非 直销 销售 机构 ，本公 司将 另行 公告 。
8. 基 金份 额净值 公告 的披露 安排
根据 《 基金 合同 》 和 《 中 科 沃土沃 嘉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 招 募说 明书 》 （以下 简称 “ 《 招
募说明 书》 ” ）的 有关 规定 ，基金 管理 人应 当在 每个 开放日 的次 日， 通过 网站 、基金 份额 发售 网点
以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值。
9. 其 他需 要提示 的事 项
本公告 仅对 本基 金的 开放 日常申 购、 赎回 、 转 换、 定期投 资业 务有 关事 项予 以说明 。投 资者
欲了解 本基 金详 细情 况， 请仔细 阅读 《基 金合 同》 和 《招 募说 明书》 ， 亦 可通 过本基 金管 理人 网站
（www.richlandasm.com.cn ）查 阅本 基金 相关 法律 文 件。
风险提 示： 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 作基 金资 产，但 不 保 证基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 ，敬 请投 资者 注意 投资风 险。 投资 者投 资基 金前应 认真 阅读 《基
金合同 》 、 《 招募 说明 书》 及最新 的相 关公 告 。
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告
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特此公 告。
中科沃 土基 金管 理有 限公 司
2018 年1 月5 日
