长信基金:长信基金管理有限责任公司关于旗下QDII基金2017年12月31日资产净值的公告查看PDF公告
临时公告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于
旗下QDII 基金2017 年12月31 日 资 产净 值 的 公 告
经基金托管人复核, 截至2017年12月31日, 长信基金管理有限责任公司旗下
QDII 基金资产净值公告如下:
序
号
基金代
码
基金 简称
基金份额净
值
基金份额累
计净值
资产净值
1 519939
长信海外收益
一年定开债券
(QDII )
1.0088 元 1.0624 元 98,410,503.56 元
2 519981
长信标普100 等
权重指数
(QDII )
1.237 元 1.633 元 40,860,940.71 元
3 004998
长信全球债券
(QDII) 人民币
份额
0.9933 元 0.9933 元 6,573,491.82 元
4 004999
长信全球债券
(QDII) 美元份
额
0.1520 美元 0.1520 美元 21,294,785.28 元
投资者 可登 录本 公司 网 站(www.cxfund.com.cn) ,或 拨打 本公 司客 户 服务热
线:4007005566 (免长话费)咨询相关信息。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 1 月 3 日