招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的
披露
2018-01-01
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定， 现 将截 止到 2017 年 12 月 31 日
本公司 管理 的各 基金 的基 金资产 净值 公告 如下 ：
净值日 期：2017-12-31
基金代
码
基金名称 基金份额净值( 元)
基金份额累计净值
( 元)
基金资产净值( 元)
159909
深证 TMT50 交易型开放式指数
证券投资基金
5.574
1.714
76,761,122.61
510150
上证消费 80 交易型开放式指数
证券投资基金
5.077
1.673
133,695,940.66
000126
招商安润保本混合型证券投资基
金
1.024
1.368
3,113,145,974.59
000314
招商瑞丰灵活配置混合型发起式
证券投资基金 A
1.388
1.535
22,982,881.62
002017
招商瑞丰灵活配置混合型发起式
证券投资基金 C
1.372
1.516
821,299,497.70
000530
招商丰盛稳定增长灵活配置混合
型证券投资基金 A
1.219
1.219
122,661,823.83
002417
招商丰盛稳定增长灵活配置混合
型证券投资基金 C
1.234
1.234
56,122,833.89
000679
招商丰利灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.202
1.202
114,547,595.47
002416
招商丰利灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.197
1.197
2,606,513.68
000746
招商行业精选股票型证券投资基
金
1.691
1.691
503,645,126.88
000792
招商定期宝六个月期理财债券型
证券投资基金
1.0012
1.0203
501,559,614.09
000960
招商医药健康产业股票型证券投
资基金
1.087
1.087
711,277,831.51
001403
招商国企改革主题混合型证券投
资基金
0.962
0.962
1,027,922,892.64
001404
招商移动互联网产业股票型证券
投资基金
0.866
0.866
1,744,963,389.66
001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投
1.169
1.169
990,760,151.25
资基金 A
001446
招商丰泽灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.166
1.166
185,442.96
001501
招商丰裕灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.106
1.106
9,159,333.88
001502
招商丰裕灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.084
1.084
26,433,300.92
001531 招商安益保本混合型证券投资基
1.098
1.098
899,399,844.36
001597
招商丰融灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.252
1.252
566,141,806.27
001598
招商丰融灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.226
1.226
1,076,111.29
001628
招商体育文化休闲股票型证券投
资基金
0.848
0.848
57,080,892.09
001773
招商丰庆灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.361
1.361
54,453,201,396.26
001841
招商丰享灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.038
1.218
8,840,254.24
001840
招商丰享灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.037
1.292
18,438,795.17
001869
招商制造业转型灵活配置混合型
证券投资基金 A
1.197
1.317
855,933,756.20
004569
招商制造业转型灵活配置混合型
证券投资基金 C
1.198
1.198
108,454.40
001917
招商量化精选股票型发起式证券
投资基金
1.0050
1.0750
76,052,496.11
002103
招商康泰养老灵活配置混合型证
券投资基金
1.012
1.012
50,686,432.30
002215
招商招益一年定期开放债券型证
券投资基金
1.0589
1.0589
139,815,589.39
002249
招商境远灵活配置混合型证券投
资基金
1.0421
1.0421
546,236,852.38
002271
招商安弘保本混合型证券投资基
金
1.050
1.050
1,757,310,786.22
002317
招商睿逸稳健配置混合型证券投
资基金
1.012
1.012
298,959,362.54
002341
招商招瑞纯债债券型证券投资基
金 A
1.039
1.039
10,394,006.51
002520
招商招瑞纯债债券型证券投资基
金 C
1.032
1.032
67,166,765.43
002389
招商安德保本混合型证券投资基
金 A
1.043
1.043
1,144,557,885.31
002456
招商安元保本混合型证券投资基
金 A
1.051
1.051
1,363,936,036.32
002506
招商招盈 18 个月定期开放债券
型证券投资基金
1.0431
1.0431
211,898,101.81
002514
招商丰益灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.159
1.159
5,356,220.63
002515
招商丰益灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.070
1.070
159,899,697.03
002516
招商丰达灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.110
1.110
223,719,215.36
002517
招商丰达灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.100
1.100
7,381.78
002538
招商丰嘉灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.011
1.062
7,319.85
002539
招商丰嘉灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.008
1.058
202,045,785.15
002540
招商丰和灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.039
1.119
6,596.07
002541
招商丰和灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.039
1.119
309,809,689.46
002574
招商瑞庆灵活配置混合型证券投
资基金
1.060
1.060
210,350,529.39
002575
招商丰睿灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.112
1.112
4,284.01
002576
招商丰睿灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.109
1.109
222,508,359.58
002581
招商丰凯灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.148
1.148
5,361,085.17
002582
招商丰凯灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.070
1.070
160,144,066.67
002626
招商丰源灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.042
1.042
1,044,376.34
002627
招商丰源灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.101
1.101
2,308.48
002628
招商安博保本混合型证券投资基
金 A
1.022
1.022
1,064,855,085.61
002629
招商安博保本混合型证券投资基
金 C
1.012
1.012
28,922,492.16
002657
招商安裕保本混合型证券投资基
金 A
1.027
1.027
1,162,418,970.47
002658
招商安裕保本混合型证券投资基
金 C
1.017
1.017
214,503,274.10
002756 招商招兴纯债债券型证券投资基
1.027
1.050
842,118,191.94
金 A
002757
招商招兴纯债债券型证券投资基
金 C
1.021
1.044
79,260.85
002776
招商安荣保本混合型证券投资基
金 A
1.023
1.023
1,332,610,810.38
002777
招商安荣保本混合型证券投资基
金 C
1.010
1.010
88,738,805.78
002815
招商招益两年定期开放债券型证
券投资基金 A
1.025
1.025
197,812,098.85
002816
招商招益两年定期开放债券型证
券投资基金 C
1.022
1.022
14,167,097.31
002817
招商招恒纯债债券型证券投资基
金 A
1.005
1.015
100,619,851.83
002818
招商招恒纯债债券型证券投资基
金 C
0.994
1.004
7,605.38
002819
招商丰美灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.031
1.091
826,964,196.91
002820
招商丰美灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.029
1.089
5,807.66
002821
招商丰乐灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.058
1.058
1,062,243.00
002822
招商丰乐灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.093
1.093
2,209.82
002823
招商盛达灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.161
1.161
34,634,966.34
002824
招商盛达灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.151
1.151
15,311,202.89
002994
招商招裕纯债债券型证券投资基
金 A
1.0230
1.0275
102,502,149.16
002995
招商招裕纯债债券型证券投资基
金 C
1.0089
1.0129
37,733.35
003000
招商丰德灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.0597
1.0597
71,247,937.49
003001
招商丰德灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.0453
1.0453
28,326,345.93
003004
招商睿祥定期开放混合型证券投
资基金
1.0159
1.0159
719,646,947.68
003156
招商招悦纯债债券型证券投资基
金 A
1.0088
1.0088
3,010,969,424.91
003157
招商招悦纯债债券型证券投资基
金 C
1.0065
1.0065
1,862.97
003265
招商招坤纯债债券型证券投资基
金 A
1.0125
1.0125
155,133,113.66
003266
招商招坤纯债债券型证券投资基
金 C
1.0071
1.0071
1,883,180.95
003269
招商招乾纯债债券型证券投资基
金 A
1.2088
1.2088
50,819,003.45
003270
招商招乾纯债债券型证券投资基
金 C
1.1657
1.1657
2,762.65
003326
招商睿诚定期开放混合型证券投
资基金
1.0989
1.0989
219,817,333.99
003351
招商稳荣定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 A
1.0159
1.0159
357,149,794.99
003352
招商稳荣定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 C
1.0099
1.0099
2,237,881.12
003355
招商稳祥定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 A
1.0416
1.0416
185,656,596.56
003356
招商稳祥定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 C
1.0328
1.0328
36,238,402.64
003369
招商招庆纯债债券型证券投资基
金 A
1.0060
1.0375
1,007,435,913.77
003370
招商招庆纯债债券型证券投资基
金 C
1.0061
1.0352
6,695.34
003371
招商招轩纯债债券型证券投资基
金 A
1.0872
1.0872
538,626,729.66
003372
招商招轩纯债债券型证券投资基
金 C
1.0265
1.0265
2,393.84
003404
招商稳盛定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 A
1.0547
1.0547
375,057,748.43
003405
招商稳盛定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 C
1.0487
1.0487
32,616,940.19
003416
招商财经大数据策略股票型证券
投资基金
0.8634
0.8634
30,137,725.26
003438
招商招怡纯债债券型证券投资基
金 A
1.0019
1.0309
2,001,947,204.43
003439
招商招怡纯债债券型证券投资基
金 C
1.0020
1.0285
5,549.25
003440
招商招享纯债债券型证券投资基
金 A
1.0010
1.0235
10,009,591,906.82
003442
招商招惠纯债债券型证券投资基
金 A
1.0181
1.0263
6,305,182,063.16
003448
招商招华纯债债券型证券投资基
金 A
1.0013
1.0313
500,302,367.45
003450
招商招信纯债债券型证券投资基
金 A
1.0190
1.0190
5,094,236,658.15
003452 招商招盛纯债债券型证券投资基
1.2032
1.3153
11,274,849,658.95
金 A
003453
招商招盛纯债债券型证券投资基
金 C
1.1972
1.3058
6,870.79
003454
招商招通纯债债券型证券投资基
金 A
1.0087
1.0087
55,322,953.75
003455
招商招通纯债债券型证券投资基
金 C
0.9950
0.9950
2,417.02
003569
招商招丰纯债债券型证券投资基
金 A
1.0020
1.0335
1,499,204,657.25
003571
招商招琪纯债债券型证券投资基
金 A
1.0164
1.0247
7,676,436,361.87
003576
招商招弘纯债债券型证券投资基
金 A
1.0036
1.0137
200,753,140.26
003618
招商招旺纯债债券型证券投资基
金 A
1.0153
1.0153
508,010,730.61
003619
招商招旺纯债债券型证券投资基
金 C
1.0132
1.0132
3,609.56
003632
招商稳乾定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 A
1.0776
1.0776
308,115,084.26
003633
招商稳乾定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 C
1.0722
1.0722
6,395,777.43
003652
招商招泰 6 个月定期开放债券型
证券投资基金 A
1.0349
1.0349
138,781,620.01
003653
招商招泰 6 个月定期开放债券型
证券投资基金 C
1.0314
1.0314
16,060,812.24
003782
招商稳阳定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 A
1.0725
1.0725
229,916,408.45
003783
招商稳阳定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 C
1.0679
1.0679
48,042,496.97
003784
招商稳泰定期开放灵活配置混合
型证券投资基金
1.0490
1.0490
623,493,581.67
003809
招商招顺纯债债券型证券投资基
金 A
0.9957
0.9957
1,493,595,060.46
003860
招商招旭纯债债券型证券投资基
金 C
0.9881
1.3091
695,504,431.29
003861
招商兴福灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.0781
1.0781
212,343,517.13
003862
招商兴福灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.0776
1.0776
837.29
003863
招商招祥纯债债券型证券投资基
金 A
0.9988
1.0058
1,497,291,214.10
003867
招商招景纯债债券型证券投资基
金 A
1.0065
1.0297
4,024,887,539.03
004094
招商丰诚灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.0418
1.0418
385,685,126.94
004142
招商盛合灵活配置混合型证券投
资基金 A
0.9962
0.9962
51,686,445.99
004143
招商盛合灵活配置混合型证券投
资基金 C
0.9953
0.9953
11,509,596.69
004190
招商沪深 300 指数增强型证券投
资基金 A
1.1763
1.1763
266,915,890.98
004191
招商沪深 300 指数增强型证券投
资基金 C
1.1751
1.1751
34,289,920.21
004192
招商中证 500 指数增强型证券投
资基金 A
1.1067
1.1067
91,514,831.08
004193
招商中证 500 指数增强型证券投
资基金 C
1.1133
1.1133
47,978,950.46
004194
招商中证 1000 指数增强型证券
投资基金 A
0.9204
0.9204
143,276,525.87
004195
招商中证 1000 指数增强型证券
投资基金 C
0.9277
0.9277
11,424,627.57
004266
招商沪港深主题精选灵活配置混
合型证券投资基金
1.0090
1.0980
51,538,552.33
004780
招商招利一年期理财债券型证券
投资基金
1.0131
1.0131
2,369,222,119.50
004784
招商稳健优选股票型证券投资基
金
1.0073
1.0073
251,043,875.89
004932
招商丰拓灵活配置混合型证券投
资基金 A
1.0049
1.0049
829,418,720.13
004933
招商丰拓灵活配置混合型证券投
资基金 C
1.0029
1.0029
1,293,515.67
161706
招商优质成长混合型证券投资基
金(LOF)
1.6840
3.5943
1,164,517,955.26
161713
招商信用添利债券型证券投资基
金
1.003
1.577
441,034,402.10
161715
招商中证大宗商品股票指数证券
投资基金（LOF ）
1.132
1.270
91,775,998.58
161716
招商双债增强债券型证券投资基
金(LOF)
1.107
1.246
104,865,810.41
161718
招商沪深 300 高贝塔指数分级证
券投资基金
0.677
1.298
19,531,229.01
150145
招商沪深 300 高贝塔指数分级证
券投资基金 A
1.002
1.254
8,348,985.13
150146
招商沪深 300 高贝塔指数分级证
券投资基金 B
0.352
1.342
2,926,689.78
161719 招商可转债分级债券型证券投资
0.892
1.343
85,068,672.22
基金
150189
招商可转债分级债券型证券投资
基金 B
0.635
1.728
12,253,326.66
150188
招商可转债分级债券型证券投资
基金 A
1.002
1.178
45,075,520.04
161720
招商中证全指证券公司指数分级
证券投资基金
0.641
0.694
8,642,539,887.91
150200
招商中证全指证券公司指数分级
证券投资基金 A
1.002
1.158
5,496,701,928.84
150201
招商中证全指证券公司指数分级
证券投资基金 B
0.280
0.141
1,532,763,098.75
161721
招商沪深 300 地产等权重指数分
级证券投资基金
0.785
1.371
80,731,448.36
150207
招商沪深 300 地产等权重指数分
级证券投资基金 A
1.002
1.153
17,394,845.57
150208
招商沪深 300 地产等权重指数分
级证券投资基金 B
0.568
1.589
9,859,958.00
161722
招商丰泰灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ）
1.176
1.176
87,112,423.35
161723
招商中证银行指数分级证券投资
基金
1.015
1.075
265,086,280.03
150249
招商中证银行指数分级证券投资
基金 A
1.002
1.122
19,108,881.02
150250
招商中证银行指数分级证券投资
基金 B
1.028
1.028
19,596,071.75
161724
招商中证煤炭等权指数分级证券
投资基金
1.154
0.805
522,315,422.23
150251
招商中证煤炭等权指数分级证券
投资基金 A
1.002
1.122
21,437,346.12
150252
招商中证煤炭等权指数分级证券
投资基金 B
1.306
0.422
27,925,416.91
161725
招商中证白酒指数分级证券投资
基金
1.141
1.677
5,476,721,791.00
150269
招商中证白酒指数分级证券投资
基金 A
1.002
1.121
90,914,569.26
150270
招商中证白酒指数分级证券投资
基金 B
1.280
2.233
116,096,035.73
161726
招商国证生物医药指数分级证券
投资基金
1.061
0.710
432,516,721.83
150271
招商国证生物医药指数分级证券
投资基金 A
1.002
1.121
10,884,740.00
150272
招商国证生物医药指数分级证券
投资基金 B
1.120
0.296
12,163,023.87
161727
招商增荣灵活配置混合型证券投
资基金
1.034
1.034
562,861,302.18
217001
招商安泰偏股混合型证券投资基
金
0.3924
3.7594
655,044,021.90
217002 招商安泰平衡型证券投资基金
1.0351
2.9618
49,363,137.22
217003 招商安泰债券基金 A
1.1083
1.9298
182,553,251.91
217203 招商安泰债券基金 B
1.1279
1.8814
51,168,063.74
217005 招商先锋证券投资基金
1.0229
2.9784
1,899,935,406.93
217008
招商安本增利债券型证券投资基
金
1.3687
1.9887
307,648,835.87
217009
招商核心价值混合型证券投资基
金
1.1602
1.2802
1,140,079,761.70
217010
招商大盘蓝筹混合型证券投资基
金
1.520
2.233
473,550,109.18
217011
招商安心收益债券型证券投资基
金
1.472
1.712
798,718,587.04
217012
招商行业领先股票型证券投资基
金
1.503
1.803
576,390,286.18
217013
招商中小盘精选混合型证券投资
基金
1.702
1.702
201,297,947.42
217016
招商深证 100 指数证券投资基金
A
1.435
1.435
79,852,938.41
004408
招商深证 100 指数证券投资基金
C
1.434
1.434
40,248.56
217017
招商上证消费 80 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 A
1.595
1.595
128,197,921.85
004407
招商上证消费 80 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 C
1.590
1.590
496,929.05
217018
招商安瑞进取债券型证券投资基
金
1.736
1.736
78,846,174.66
217019
招商深证 TMT50 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 A
1.575
1.575
75,032,809.34
004409
招商深证 TMT50 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 C
1.574
1.574
27,455.57
217020
招商安达灵活配置混合型证券投
资基金
1.2754
1.5733
307,535,733.50
217021
招商优势企业灵活配置混合型证
券投资基金
2.318
2.318
81,154,273.39
217022 招商产业债券型证券投资基金 A
1.262
1.502
703,201,228.17
001868 招商产业债券型证券投资基金 C
1.240
1.480
406,335,324.18
217023
招商信用增强债券型证券投资基
金
1.010
1.399
459,923,528.13
217024
招商安盈保本混合型证券投资基
金
1.046
1.399
1,853,371,450.70
217027
招商央视财经 50 指数债券投资
基金 A
2.079
2.079
219,134,939.06
004410
招商央视财经 50 指数债券投资
基金 C
2.075
2.075
1,563,178.16
基金代
码
基金名称
节假日期间
（20171230-
20171231）万份
收益( 元)
节假日最后一天七
日收益率(%)
基金资产净值( 元)
000588 招商招钱宝货币市场基金 A 2.4628
4.6200
4,511,381,202.63
000607 招商招钱宝货币市场基金 B 2.4628
4.6230
97,451,547,195.38
000758 招商招钱宝货币市场基金 C 2.5943
4.8750
19,668,911,146.85
000644 招商招金宝货币市场基金 A 2.4675
3.9440
453,387,558.07
000651 招商招金宝货币市场基金 B 2.5991
4.1920
757,261,769.92
000808
招商招利 1 个月期理财债券型证
券投资基金 A
2.4870
4.8590
1,897,774,989.16
000809
招商招利 1 个月期理财债券型证
券投资基金 B
2.4870
4.8650
1,799,331,188.83
001693
招商招利 1 个月期理财债券型证
券投资基金 C
2.6184
5.1110
4,072,201,084.66
002298 招商招福宝货币市场基金 A 5.0747
7.1240
3,950,679.84
002299 招商招福宝货币市场基金 B 5.2061
7.4110
3,919,897,996.16
002852
招商财富宝交易型货币市场基金
A
2.1451
4.3090
13,787,832,753.05
003388 招商招益宝货币市场基金 A 5.3423
6.8810
938,365.57
003389 招商招益宝货币市场基金 B 5.4738
7.1630
3,318,421,527.62
003537 招商招利宝货币市场基金 A 2.3649
4.7340
14,525,902,399.95
003538 招商招利宝货币市场基金 B 2.4689
4.9340
5,530,032,131.94
004261 招商招禧宝货币市场基金 A 4.0777
6.2870
3,809,422,696.54
004262 招商招禧宝货币市场基金 C 4.2092
6.5450
207,311,267.42
004667 招商招财通理财债券型证券投资 2.4650
3.6790
148,836,809.25
基金
217004
招商现金增值开放式证券投资基
金 A
1.9297
3.8580
12,855,224,893.31
217014
招商现金增值开放式证券投资基
金 B
2.0612
4.1080
25,868,780,444.47
217025
招商理财 7 天债券型证券投资基
金 A
2.4387
4.4660
183,065,128.71
217026
招商理财 7 天债券型证券投资基
金 B
2.5977
4.7720
227,899,797.84
基金代
码
基金名称
节假日期间
（20171230-
20171231）百份
收益( 元)
节假日最后一天七
日收益率(%)
基金资产净值( 元)
511850
招商财富宝交易型货币市场基金
E
2.2767
4.5610
1,621,434,508.39
159003 招商保证金快线货币市场基金 A 2.7082
4.6620
268,692,500.00
159004 招商保证金快线货币市场基金 B 2.8397
4.9120
516,556,800.00
