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招商安润(000126)

招商基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的
披露 
2018-01-01 
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定, 现 将截 止到 2017 年 12 月 31 日
本公司 管理 的各 基金 的基 金资产 净值 公告 如下 : 
净值日 期:2017-12-31 
基金代
码 
基金名称 基金份额净值( 元) 
基金份额累计净值
( 元) 
 基金资产净值( 元)


159909 深证 TMT50 交易型开放式指数 证券投资基金


5.574





1.714


76,761,122.61


510150 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金


5.077





1.673


133,695,940.66


000126 招商安润保本混合型证券投资基 金


1.024





1.368


3,113,145,974.59


000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式 证券投资基金 A


1.388





1.535


22,982,881.62


002017 招商瑞丰灵活配置混合型发起式 证券投资基金 C


1.372





1.516


821,299,497.70


000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.219





1.219


122,661,823.83


002417 招商丰盛稳定增长灵活配置混合 型证券投资基金 C


1.234





1.234


56,122,833.89


000679 招商丰利灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.202





1.202


114,547,595.47


002416 招商丰利灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.197





1.197


2,606,513.68


000746 招商行业精选股票型证券投资基 金


1.691





1.691


503,645,126.88


000792 招商定期宝六个月期理财债券型 证券投资基金


1.0012





1.0203


501,559,614.09


000960 招商医药健康产业股票型证券投 资基金


1.087





1.087


711,277,831.51


001403 招商国企改革主题混合型证券投 资基金


0.962





0.962


1,027,922,892.64


001404 招商移动互联网产业股票型证券 投资基金


0.866





0.866


1,744,963,389.66


001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投


1.169





1.169


990,760,151.25


资基金 A 001446 招商丰泽灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.166





1.166


185,442.96


001501 招商丰裕灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.106





1.106


9,159,333.88


001502 招商丰裕灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.084





1.084


26,433,300.92


001531 招商安益保本混合型证券投资基





1.098





1.098


899,399,844.36


001597 招商丰融灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.252





1.252


566,141,806.27


001598 招商丰融灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.226





1.226


1,076,111.29


001628 招商体育文化休闲股票型证券投 资基金


0.848





0.848


57,080,892.09


001773 招商丰庆灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.361





1.361


54,453,201,396.26


001841 招商丰享灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.038





1.218


8,840,254.24


001840 招商丰享灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.037





1.292


18,438,795.17


001869 招商制造业转型灵活配置混合型 证券投资基金 A


1.197





1.317


855,933,756.20


004569 招商制造业转型灵活配置混合型 证券投资基金 C


1.198





1.198


108,454.40


001917 招商量化精选股票型发起式证券 投资基金


1.0050





1.0750


76,052,496.11


002103 招商康泰养老灵活配置混合型证 券投资基金


1.012





1.012


50,686,432.30


002215 招商招益一年定期开放债券型证 券投资基金


1.0589





1.0589


139,815,589.39


002249 招商境远灵活配置混合型证券投 资基金


1.0421





1.0421


546,236,852.38


002271 招商安弘保本混合型证券投资基 金


1.050





1.050


1,757,310,786.22


002317 招商睿逸稳健配置混合型证券投 资基金


1.012





1.012


298,959,362.54


002341 招商招瑞纯债债券型证券投资基 金 A


1.039





1.039


10,394,006.51


002520 招商招瑞纯债债券型证券投资基 金 C


1.032





1.032


67,166,765.43


002389 招商安德保本混合型证券投资基 金 A


1.043





1.043


1,144,557,885.31


002456 招商安元保本混合型证券投资基 金 A


1.051





1.051


1,363,936,036.32


002506 招商招盈 18 个月定期开放债券 型证券投资基金


1.0431





1.0431


211,898,101.81


002514 招商丰益灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.159





1.159


5,356,220.63


002515 招商丰益灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.070





1.070


159,899,697.03


002516 招商丰达灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.110





1.110


223,719,215.36


002517 招商丰达灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.100





1.100


7,381.78


002538 招商丰嘉灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.011





1.062


7,319.85


002539 招商丰嘉灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.008





1.058


202,045,785.15


002540 招商丰和灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.039





1.119


6,596.07


002541 招商丰和灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.039





1.119


309,809,689.46


002574 招商瑞庆灵活配置混合型证券投 资基金


1.060





1.060


210,350,529.39


002575 招商丰睿灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.112





1.112


4,284.01


002576 招商丰睿灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.109





1.109


222,508,359.58


002581 招商丰凯灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.148





1.148


5,361,085.17


002582 招商丰凯灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.070





1.070


160,144,066.67


002626 招商丰源灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.042





1.042


1,044,376.34


002627 招商丰源灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.101





1.101


2,308.48


002628 招商安博保本混合型证券投资基 金 A


1.022





1.022


1,064,855,085.61


002629 招商安博保本混合型证券投资基 金 C


1.012





1.012


28,922,492.16


002657 招商安裕保本混合型证券投资基 金 A


1.027





1.027


1,162,418,970.47


002658 招商安裕保本混合型证券投资基 金 C


1.017





1.017


214,503,274.10


002756 招商招兴纯债债券型证券投资基


1.027





1.050


842,118,191.94


金 A 002757 招商招兴纯债债券型证券投资基 金 C


1.021





1.044


79,260.85


002776 招商安荣保本混合型证券投资基 金 A


1.023





1.023


1,332,610,810.38


002777 招商安荣保本混合型证券投资基 金 C


1.010





1.010


88,738,805.78


002815 招商招益两年定期开放债券型证 券投资基金 A


1.025





1.025


197,812,098.85


002816 招商招益两年定期开放债券型证 券投资基金 C


1.022





1.022


14,167,097.31


002817 招商招恒纯债债券型证券投资基 金 A


1.005





1.015


100,619,851.83


002818 招商招恒纯债债券型证券投资基 金 C


0.994





1.004


7,605.38


002819 招商丰美灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.031





1.091


826,964,196.91


002820 招商丰美灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.029





1.089


5,807.66


002821 招商丰乐灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.058





1.058


1,062,243.00


002822 招商丰乐灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.093





1.093


2,209.82


002823 招商盛达灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.161





1.161


34,634,966.34


002824 招商盛达灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.151





1.151


15,311,202.89


002994 招商招裕纯债债券型证券投资基 金 A


1.0230





1.0275


102,502,149.16


002995 招商招裕纯债债券型证券投资基 金 C


1.0089





1.0129


37,733.35


003000 招商丰德灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.0597





1.0597


71,247,937.49


003001 招商丰德灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.0453





1.0453


28,326,345.93


003004 招商睿祥定期开放混合型证券投 资基金


1.0159





1.0159


719,646,947.68


003156 招商招悦纯债债券型证券投资基 金 A


1.0088





1.0088


3,010,969,424.91


003157 招商招悦纯债债券型证券投资基 金 C


1.0065





1.0065


1,862.97


003265 招商招坤纯债债券型证券投资基 金 A


1.0125





1.0125


155,133,113.66


003266 招商招坤纯债债券型证券投资基 金 C


1.0071





1.0071


1,883,180.95


003269 招商招乾纯债债券型证券投资基 金 A


1.2088





1.2088


50,819,003.45


003270 招商招乾纯债债券型证券投资基 金 C


1.1657





1.1657


2,762.65


003326 招商睿诚定期开放混合型证券投 资基金


1.0989





1.0989


219,817,333.99


003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.0159





1.0159


357,149,794.99


003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 C


1.0099





1.0099


2,237,881.12


003355 招商稳祥定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.0416





1.0416


185,656,596.56


003356 招商稳祥定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 C


1.0328





1.0328


36,238,402.64


003369 招商招庆纯债债券型证券投资基 金 A


1.0060





1.0375


1,007,435,913.77


003370 招商招庆纯债债券型证券投资基 金 C


1.0061





1.0352


6,695.34


003371 招商招轩纯债债券型证券投资基 金 A


1.0872





1.0872


538,626,729.66


003372 招商招轩纯债债券型证券投资基 金 C


1.0265





1.0265


2,393.84


003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.0547





1.0547


375,057,748.43


003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 C


1.0487





1.0487


32,616,940.19


003416 招商财经大数据策略股票型证券 投资基金


0.8634





0.8634


30,137,725.26


003438 招商招怡纯债债券型证券投资基 金 A


1.0019





1.0309


2,001,947,204.43


003439 招商招怡纯债债券型证券投资基 金 C


1.0020





1.0285


5,549.25


003440 招商招享纯债债券型证券投资基 金 A


1.0010





1.0235


10,009,591,906.82


003442 招商招惠纯债债券型证券投资基 金 A


1.0181





1.0263


6,305,182,063.16


003448 招商招华纯债债券型证券投资基 金 A


1.0013





1.0313


500,302,367.45


003450 招商招信纯债债券型证券投资基 金 A


1.0190





1.0190


5,094,236,658.15


003452 招商招盛纯债债券型证券投资基


1.2032





1.3153


11,274,849,658.95


金 A 003453 招商招盛纯债债券型证券投资基 金 C


1.1972





1.3058


6,870.79


003454 招商招通纯债债券型证券投资基 金 A


1.0087





1.0087


55,322,953.75


003455 招商招通纯债债券型证券投资基 金 C


0.9950





0.9950


2,417.02


003569 招商招丰纯债债券型证券投资基 金 A


1.0020





1.0335


1,499,204,657.25


003571 招商招琪纯债债券型证券投资基 金 A


1.0164





1.0247


7,676,436,361.87


003576 招商招弘纯债债券型证券投资基 金 A


1.0036





1.0137


200,753,140.26


003618 招商招旺纯债债券型证券投资基 金 A


1.0153





1.0153


508,010,730.61


003619 招商招旺纯债债券型证券投资基 金 C


1.0132





1.0132


3,609.56


003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.0776





1.0776


308,115,084.26


003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 C


1.0722





1.0722


6,395,777.43


003652 招商招泰 6 个月定期开放债券型 证券投资基金 A


1.0349





1.0349


138,781,620.01


003653 招商招泰 6 个月定期开放债券型 证券投资基金 C


1.0314





1.0314


16,060,812.24


003782 招商稳阳定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.0725





1.0725


229,916,408.45


003783 招商稳阳定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 C


1.0679





1.0679


48,042,496.97


003784 招商稳泰定期开放灵活配置混合 型证券投资基金


1.0490





1.0490


623,493,581.67


003809 招商招顺纯债债券型证券投资基 金 A


0.9957





0.9957


1,493,595,060.46


003860 招商招旭纯债债券型证券投资基 金 C


0.9881





1.3091


695,504,431.29


003861 招商兴福灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.0781





1.0781


212,343,517.13


003862 招商兴福灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.0776





1.0776


837.29


003863 招商招祥纯债债券型证券投资基 金 A


0.9988





1.0058


1,497,291,214.10


003867 招商招景纯债债券型证券投资基 金 A


1.0065





1.0297


4,024,887,539.03


004094 招商丰诚灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.0418





1.0418


385,685,126.94


004142 招商盛合灵活配置混合型证券投 资基金 A


0.9962





0.9962


51,686,445.99


004143 招商盛合灵活配置混合型证券投 资基金 C


0.9953





0.9953


11,509,596.69


004190 招商沪深 300 指数增强型证券投 资基金 A


1.1763





1.1763


266,915,890.98


004191 招商沪深 300 指数增强型证券投 资基金 C


1.1751





1.1751


34,289,920.21


004192 招商中证 500 指数增强型证券投 资基金 A


1.1067





1.1067


91,514,831.08


004193 招商中证 500 指数增强型证券投 资基金 C


1.1133





1.1133


47,978,950.46


004194 招商中证 1000 指数增强型证券 投资基金 A


0.9204





0.9204


143,276,525.87


004195 招商中证 1000 指数增强型证券 投资基金 C


0.9277





0.9277


11,424,627.57


004266 招商沪港深主题精选灵活配置混 合型证券投资基金


1.0090





1.0980


51,538,552.33


004780 招商招利一年期理财债券型证券 投资基金


1.0131





1.0131


2,369,222,119.50


004784 招商稳健优选股票型证券投资基 金


1.0073





1.0073


251,043,875.89


004932 招商丰拓灵活配置混合型证券投 资基金 A


1.0049





1.0049


829,418,720.13


004933 招商丰拓灵活配置混合型证券投 资基金 C


1.0029





1.0029


1,293,515.67


161706 招商优质成长混合型证券投资基 金(LOF)


1.6840





3.5943


1,164,517,955.26


161713 招商信用添利债券型证券投资基 金


1.003





1.577


441,034,402.10


161715 招商中证大宗商品股票指数证券 投资基金(LOF )


1.132





1.270


91,775,998.58


161716 招商双债增强债券型证券投资基 金(LOF)


1.107





1.246


104,865,810.41


161718 招商沪深 300 高贝塔指数分级证 券投资基金


0.677





1.298


19,531,229.01


150145 招商沪深 300 高贝塔指数分级证 券投资基金 A


1.002





1.254


8,348,985.13


150146 招商沪深 300 高贝塔指数分级证 券投资基金 B


0.352





1.342


2,926,689.78


161719 招商可转债分级债券型证券投资


0.892





1.343


85,068,672.22


基金 150189 招商可转债分级债券型证券投资 基金 B


0.635





1.728


12,253,326.66


150188 招商可转债分级债券型证券投资 基金 A


1.002





1.178


45,075,520.04


161720 招商中证全指证券公司指数分级 证券投资基金


0.641





0.694


8,642,539,887.91


150200 招商中证全指证券公司指数分级 证券投资基金 A


1.002





1.158


5,496,701,928.84


150201 招商中证全指证券公司指数分级 证券投资基金 B


0.280





0.141


1,532,763,098.75


161721 招商沪深 300 地产等权重指数分 级证券投资基金


0.785





1.371


80,731,448.36


150207 招商沪深 300 地产等权重指数分 级证券投资基金 A


1.002





1.153


17,394,845.57


150208 招商沪深 300 地产等权重指数分 级证券投资基金 B


0.568





1.589


9,859,958.00


161722 招商丰泰灵活配置混合型证券投 资基金(LOF )


1.176





1.176


87,112,423.35


161723 招商中证银行指数分级证券投资 基金


1.015





1.075


265,086,280.03


150249 招商中证银行指数分级证券投资 基金 A


1.002





1.122


19,108,881.02


150250 招商中证银行指数分级证券投资 基金 B


1.028





1.028


19,596,071.75


161724 招商中证煤炭等权指数分级证券 投资基金


1.154





0.805


522,315,422.23


150251 招商中证煤炭等权指数分级证券 投资基金 A


1.002





1.122


21,437,346.12


150252 招商中证煤炭等权指数分级证券 投资基金 B


1.306





0.422


27,925,416.91


161725 招商中证白酒指数分级证券投资 基金


1.141





1.677


5,476,721,791.00


150269 招商中证白酒指数分级证券投资 基金 A


1.002





1.121


90,914,569.26


150270 招商中证白酒指数分级证券投资 基金 B


1.280





2.233


116,096,035.73


161726 招商国证生物医药指数分级证券 投资基金


1.061





0.710


432,516,721.83


150271 招商国证生物医药指数分级证券 投资基金 A


1.002





1.121


10,884,740.00


150272 招商国证生物医药指数分级证券 投资基金 B


1.120





0.296


12,163,023.87


161727 招商增荣灵活配置混合型证券投 资基金


1.034





1.034


562,861,302.18


217001 招商安泰偏股混合型证券投资基 金


0.3924





3.7594


655,044,021.90


217002 招商安泰平衡型证券投资基金





1.0351





2.9618


49,363,137.22


217003 招商安泰债券基金 A





1.1083





1.9298


182,553,251.91


217203 招商安泰债券基金 B





1.1279





1.8814


51,168,063.74


217005 招商先锋证券投资基金





1.0229





2.9784


1,899,935,406.93


217008 招商安本增利债券型证券投资基 金


1.3687





1.9887


307,648,835.87


217009 招商核心价值混合型证券投资基 金


1.1602





1.2802


1,140,079,761.70


217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基 金


1.520





2.233


473,550,109.18


217011 招商安心收益债券型证券投资基 金


1.472





1.712


798,718,587.04


217012 招商行业领先股票型证券投资基 金


1.503





1.803


576,390,286.18


217013 招商中小盘精选混合型证券投资 基金


1.702





1.702


201,297,947.42


217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A


1.435





1.435


79,852,938.41


004408 招商深证 100 指数证券投资基金 C


1.434





1.434


40,248.56


217017 招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 A


1.595





1.595


128,197,921.85


004407 招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 C


1.590





1.590


496,929.05


217018 招商安瑞进取债券型证券投资基 金


1.736





1.736


78,846,174.66


217019 招商深证 TMT50 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 A


1.575





1.575


75,032,809.34


004409 招商深证 TMT50 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 C


1.574





1.574


27,455.57


217020 招商安达灵活配置混合型证券投 资基金


1.2754





1.5733


307,535,733.50


217021 招商优势企业灵活配置混合型证 券投资基金


2.318





2.318


81,154,273.39


217022 招商产业债券型证券投资基金 A





1.262





1.502


703,201,228.17


001868 招商产业债券型证券投资基金 C





1.240





1.480


406,335,324.18


217023 招商信用增强债券型证券投资基 金


1.010





1.399


459,923,528.13


217024 招商安盈保本混合型证券投资基 金


1.046





1.399


1,853,371,450.70


217027 招商央视财经 50 指数债券投资 基金 A


2.079





2.079


219,134,939.06


004410 招商央视财经 50 指数债券投资 基金 C


2.075





2.075


1,563,178.16

















基金代 码 基金名称 节假日期间 (20171230- 20171231)万份 收益( 元) 节假日最后一天七 日收益率(%) 基金资产净值( 元)


000588 招商招钱宝货币市场基金 A 2.4628





4.6200


4,511,381,202.63


000607 招商招钱宝货币市场基金 B 2.4628





4.6230


97,451,547,195.38


000758 招商招钱宝货币市场基金 C 2.5943





4.8750


19,668,911,146.85


000644 招商招金宝货币市场基金 A 2.4675





3.9440


453,387,558.07


000651 招商招金宝货币市场基金 B 2.5991





4.1920


757,261,769.92


000808 招商招利 1 个月期理财债券型证 券投资基金 A 2.4870





4.8590


1,897,774,989.16


000809 招商招利 1 个月期理财债券型证 券投资基金 B 2.4870





4.8650


1,799,331,188.83


001693 招商招利 1 个月期理财债券型证 券投资基金 C 2.6184





5.1110


4,072,201,084.66


002298 招商招福宝货币市场基金 A 5.0747





7.1240


3,950,679.84


002299 招商招福宝货币市场基金 B 5.2061





7.4110


3,919,897,996.16


002852 招商财富宝交易型货币市场基金 A 2.1451





4.3090


13,787,832,753.05


003388 招商招益宝货币市场基金 A 5.3423





6.8810


938,365.57


003389 招商招益宝货币市场基金 B 5.4738





7.1630


3,318,421,527.62


003537 招商招利宝货币市场基金 A 2.3649





4.7340


14,525,902,399.95


003538 招商招利宝货币市场基金 B 2.4689





4.9340


5,530,032,131.94


004261 招商招禧宝货币市场基金 A 4.0777





6.2870


3,809,422,696.54


004262 招商招禧宝货币市场基金 C 4.2092





6.5450


207,311,267.42


004667 招商招财通理财债券型证券投资 2.4650





3.6790


148,836,809.25


基金 217004 招商现金增值开放式证券投资基 金 A 1.9297





3.8580


12,855,224,893.31


217014 招商现金增值开放式证券投资基 金 B 2.0612





4.1080


25,868,780,444.47


217025 招商理财 7 天债券型证券投资基 金 A 2.4387





4.4660


183,065,128.71


217026 招商理财 7 天债券型证券投资基 金 B 2.5977





4.7720


227,899,797.84

















基金代 码 基金名称 节假日期间 (20171230- 20171231)百份 收益( 元) 节假日最后一天七 日收益率(%) 基金资产净值( 元)


511850 招商财富宝交易型货币市场基金 E 2.2767





4.5610


1,621,434,508.39


159003 招商保证金快线货币市场基金 A 2.7082





4.6620


268,692,500.00


159004 招商保证金快线货币市场基金 B 2.8397





4.9120


516,556,800.00