兴银丰润混合：兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 1 页 共 9 页 兴 银 丰 润 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 开 放 日 常 申购 、 赎 回 业务 公 告 公告送 出日期：2018 年 1 月2 日 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 2 页 共 9 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 兴银丰 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 兴银丰 润混 合 基金主 代码 005146 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 11 月 24 日 基金管 理人 名称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 公告依 据 《中华 人民 共 和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 等法 律法 规以 及 《兴 银丰润 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 兴银 丰润灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》等 申购起 始日 2018 年 1 月 5 日 赎回起 始日 2018 年 1 月 5 日 2. 日 常申 购、赎 回 业 务的办 理时 间 投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回，具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交 易所的正常交 易日的交 易 时间，但基金 管理人根 据 法律法规、中 国证监会 的 要求或基金 合同的规 定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。 基金合同生 效 后，若出 现 新的证券/期货 交易市场 、 证券/期货交易 所交易时 间 变更或其他 特 殊情况 ， 基 金管 理人 将视 情况对 前述 开放 日及 开放 时间进 行相 应的 调整 ， 但 应在实 施日 前依 照 《 信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 3. 日 常申 购业务 3.1 申 购金 额限制 （1） 投资 者每 次最 低申 购 金额 为 100 元 （含 申购 费） ， 具 体办 理要 求以 销售 机 构的规 定为 准。 其他销 售机 构如 另有 规定 ，从其 规定 。 投资者 当期 分配 的基 金收 益，通 过红 利再 投资 方式 转入持 有本 基金 基金 份额 的，不 受最 低申 购金额 的限 制。 （2） 基金 管理 人有 权决 定 基金份 额持 有人 持有 本基 金的最 高限 额 、 本 基金 的 总规模 限额 、 单 个投资 人当 日申 购金 额上 限和本 基金 当日 的申 购金 额上限 ，但 应最 迟在 新的 限额实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 3 页 共 9 页 3.2 申 购费 率 申购费 用由 申购 本基 金的 投资人 承担 ，不 列入 基金 财产。 投资 人在 申购 时支 付申购 费用 。 本基金 的申 购费 率如 下： 申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率 M ＜100 万元 1.50% 100 万元 ≤M ＜300 万元 0.80% 300 万元 ≤M ＜500 万元 0.50% M≥ 500 万元 1000 元/ 笔 投资人 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。 3.3 其 他与 申购相 关的 事项 （1） “未 知价 ”原 则， 即 申购价 格以 申请 当日 收市 后计算 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算 ； （2） “金 额申 购 ” 原则 ， 即申购 以金 额申 请； （3） 当日 的申 购与 赎回 申 请可以 在基 金管 理人 规定 的时间 以内 撤销 ； （4） 基金 管理 人有 权决 定 基金份 额持 有人 持有 本基 金的最 高限 额 、 本 基金 的 总规模 限额 、 单 个投资 人当 日申 购金 额上 限和本 基金 当日 的申 购金 额上限 ，但 应最 迟在 新的 限额实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。基 金管 理人 必须在 新规 则开 始实施 前依 照《 信息 披露 办法 》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 。 4. 日 常赎 回业务 4.1 赎 回份 额限制 （1） 基金 份额 持有 人在 销 售机构 赎回 时 ， 每 次赎 回 申请不 低 于100 份基 金份 额， 同时 赎回 份 额必须 是整 数份 额。 基金 份额持 有人 赎回 时或 赎回 后在销 售机 构（ 网点 ）保 留的基 金份 额余 额不 足100 份的 ，在 赎回 时需 一次全 部赎 回。 （2） 基金 管理 人可 以根 据 市场情 况 ， 在 法律 法规 允 许的情 况下 ， 调整 上述 规 定赎回 份额 的数 量限制 。但 基金 管理 人必 须在调 整实 施前 依照 有关 规定在 指定 媒介 上公 告并 报中国 证监 会备 案。 4.2 赎 回费 率 本基金 基金 份额 的赎 回费 率随基 金份 额持 有人 申请 份额持 有时 间的 增加 而递 减。本 基金 的赎 回费率 如下 （1 年指365 日） ： 持有时 间（T ） 赎回费 率 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 4 页 共 9 页 T ＜7 日 1.50% 7 日≤T ＜30 日 0.75% 30 日≤T ＜6 个月 0.50% T≥6 个月 0% 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 对持续 持有 期少 于30 日 的投资 人收 取的 赎回 费全 额计入 基金 财产 ；对 持续 持有期 等于 或长 于 30 日、少 于 3 个 月的 投资 人 收取的 赎回 费不 低于 赎回 费总额 的 75% 计 入基 金财 产；对 持续 持有 期等 于或长于 3 个 月但 少于 6 个月的 投资 人收 取的 赎回 费不低 于赎 回费 总额 的 50% 计入 基金 财产 ； 对 持续持 有期 等于 或长 于 6 个月的 投资 人， 应当 将不 低于赎 回费 总额 的25% 计 入基金 财产 。以 上每 个月按 照30 天 计算 。赎 回费的 其余 部分 用于 支付 登记费 和其 他必 要的 手续 费。 4.3 其 他与 赎回相 关的 事项 （1） “未 知价 ”原 则， 即 赎回价 格以 申请 当日 收市 后计算 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算 ； （2） “份 额赎 回 ” 原则 ， 即赎回 以份 额申 请； （3） 当日 的赎 回申 请可 以 在基金 管理 人规 定的 时间 以内撤 销； （4） 赎回 遵循 “先 进先 出 ”原则 ，即 按照 投资 人认 购、申 购的 先后 次序 进行 顺序赎 回。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 ， 对上 述原 则进行 调整 。基 金管 理人 必须在 新规 则开 始实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 。 5. 基 金销 售机构 5.1 场 外销 售机构 5.1.1 直 销机 构 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 注册地 址： 福建 省平 潭县 潭城镇 西航 路西 航住 宅新 区 11 号楼 四楼 办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1088 号招 商 银行大 厦 16 层 法定代 表人 ：陈 文奇 联络人 ：林 娱庭 联系电 话：021-20296260 传真：021-68630069 公司网 站：www.hffunds.cn 客服电 话：40000-96326 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 5 页 共 9 页 5.1.2 场外代 销机 构 （1） 兴业 银行 股 份 有限 公 司 注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 154 号 办公地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 154 号 法定代 表人 ：高 建平 联系人 ：曾 鸣 联系电 话：021-52629999 传真：021-62569070 公司网 址：www.cib.com.cn 客服电 话：95561 （2） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 办公地 址： 上海 市北 京东 路 689 号东 银大 厦 法定代 表人 ：吉 晓辉 联系人 ：吴 斌 联系电 话：021-61616192 传真：021-63604196 公司网 址：www.spdb.com.cn 客服电 话：95528 （3） 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路188 号 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路188 号 法定代 表人 ：牛 锡明 联系人 ：沈 彬 联系电 话：021-58781234-1740 传真：021-58408483 公司网 址：www.bankcomm.com 客服电 话：95559 （4） 华福 证券 有限 责任 公 司 注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 6 页 共 9 页 办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1088 号上 海 招商银 行大 厦 18 楼 法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 宗锐 联系电 话：021-20655179 传真：0591-87383610 公司网 站：www.hfzq.com.cn 客服电 话：400-88-96326 （5） 广州 证券 股份 有限 公 司 注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层 法定代 表人 ：邱 三发 联系人 ：梁 微 联系电 话：020-88836999-19811 公司网 站：www.gzs.com.cn 客服电 话：95396 （6） 中信 建投 证券 股份 有 限公司 注册地 址： 北京 市朔 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：许 梦园 联系电 话：010-85156398 传真：010-65182261 公司网 站： www.csc108.com 客服电 话：95587 （7） 联讯 证券 股份 有限 公 司 注册地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三 路 55 号 广播电 视新 闻中 心西 面一 层大堂 和三 、 四 层 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路 2002 号中 广核 大 厦北 楼 10 层 法定代 表人 ：徐 刚
联系人 ：彭 莲 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 7 页 共 9 页 联系电 话：0755-83331195 公司网 站：www.lxsec.com 客服电 话：95564 （8） 吉林 九台 农村 商业 银 行股份 有限 公司 注册地 址： 吉林 省长 春市 九台区 新华 大 街504 号 办公地 址： 吉林 省长 春市 高新技 术开 发区 蔚山 路 2559 号 法定代 表人 ：高 兵 联系人 ：曲 凌 联系电 话：0431-89250650 公司网 址：www.jtnsh.com 客服电 话：0431-96888 （9） 上海 天天 基金 销售 有 限公司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号26 楼 法定代 表人 ：其 实 联系人 ：唐 湘怡 联系电 话：021-54514600 传真：021-64385308 公司网 站：www.1234567.com.cn 客服电 话：400-1818-188 （10） 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯大 厦 9 楼 法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：陆 敏 联系电 话：021-20211847 传真：021-68596916 公司网 站：www.ehowbuy.com 客服电 话：400-700-9665 （11） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 8 页 共 9 页 注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 09 单元 办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 法定代 表人 ：郭 坚 联系人 ：宁 博宇 联系电 话：021-20665952 传真：021-22066653 公司网 站：www.lufunds.com 客服电 话：400-8219-031 （12） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室 办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 街18 号同 花 顺大 楼 4 层 法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：费 超超 联系电 话：0571-88911818-8564 传真：0571-86800423 公司网 站：www.5ifund.com 客服电 话：4008-773-772 5.2 场 内销 售机构 无。 6. 基 金份 额净值 公告/基金 收益 公告的 披露 安排 本公司 将根 据《 兴银 丰润 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和《 兴银 丰润灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 的有 关规 定， 在开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回后 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 其网 站、 基金 销售 机构以 及其 他媒 介， 披露 开放日 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值。 敬请投 资者 留意 。 7. 其 他需 要提示 的事 项 （1） 本 公告 仅对 本基 金开 放日常 申购 与赎 回事 项予 以说明 。 投 资者 欲了 解本 基 金的详 细情 况， 请详细 阅读 刊登 在2017 年9 月30 日《 证券 时报 》 上的《 兴银 丰润 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ， 亦可 登陆 本 公司网 站（www.hffunds.cn ）进 行查 询。 （2） 投资 者如 有任 何问 题 ，可拨 打本 公司 客户 服务 电话（40000-96326 ）以 及 各销售 代理 机兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 9 页 共 9 页 构客户 服务 电话 。 （3 ） 风 险提 示 ： 本 公司 承 诺以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。投 资者 购买 证券 投资基 金并 不等 于将 资金 作为 存 款存 放在 银行 或存款 类金 融机 构， 基金 管理人 管理 的其 他基 金的 业绩不 构成 对本 基金 业绩 表现的 保证 。本 公 司 提醒投 资人 基金 投资 的“ 买者自 负” 原则 ，在 做出 投资决 策后 ，基 金运 营状 况与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资人 自行负 担。 投资 者投 资基 金前应 认真 阅读 《基 金合 同》 、 《 招募 说明 书》 等信息 披露 文件 ，投 资与 自身风 险承 受能 力相 适应 的基金 。 特此公 告。 兴银基金管理有限责任公司 2018 年1 月2 日
