中海长三角：中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海魅力 长三角 灵 活配置混 合型证 券 投资基金 年度最 后 一日净值 公 告 估值日 期： 2017-12-31 公告送 出日 期：2018-01-01 基金名 称 中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 中海魅 力长 三角 混合 基金主 代码 001864 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50350000 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20030000 基金资 产净 值（ 单位 ：人 民 币元） 50,385,087.33 基金份 额净 值（ 单位 ：人 民 币元） 1.325 基金份 额累 计净 值（ 单位 ： 人民币 元） 1.325 基金实 施分 红等 事项 的特 别 说明 除息日 分红金 额 （单位 ：元/10 份基 金份额 ） 其他事 项 说明
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