中海沪港深:中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海沪港 深价值 优 选灵活配 置混合 型 证券投资 基金年 度 最后一日 净 值公告 估值日 期: 2017-12-31 公告送 出日 期:2018-01-01 基金名 称 中海沪 港深 价值 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金简 称 中海沪 港深 价值 优选 混合 基金主 代码 002214 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50350000 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20020000 基金资 产净 值( 单位 :人 民 币元) 774,029,626.83 基金份 额净 值( 单位 :人 民 币元) 1.464 基金份 额累 计净 值( 单位 : 人民币 元) 1.584 基金实 施分 红等 事项 的特 别 说明 除息日 分红金 额 (单位 :元/10 份基 金份额 ) 其他事 项 说明
- (场 内) - (场 外) - -
注: -