中海惠祥：中海惠祥分级债券型证券投资基金年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海惠祥 分级债 券 型证券投 资基金 年 度最后一 日净值 公 告 估值日 期：2017-12-31 公告送 出日 期：2018-01-01 基金名 称 中海惠 祥分 级债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 中海惠 祥分 级债 券 基金主 代码 000674 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50350000 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20020000 基金资 产净 值 2,599,301,126.41 基金份 额净 值 0.878 基金份 额累 计净 值 0.988 下属两 级基 金的 基金 简称 中海惠 祥分 级债 券 A 中海惠 祥分 级债 券 B 下属两 级基 金的 交易 代码 000675 000676 下属两 级基 金的 份额 参考 净值（ 单位 ：人 民 币元） 1.010 0.877 下属两 级基 金的 份额 累计 参考净 值（ 单位 ： 人民币 元） 1.138 1.081 基金实 施分 红或 份额 折算 等事项 的特 别说 明 - 注： -
