中海合鑫：中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海合鑫 灵活配 置 混合型证 券投资 基 金年度最 后一日 净 值公告 估值日 期： 2017-12-31 公告送 出日 期：2018-01-01 基金名 称 中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 中海合 鑫混 合 基金主 代码 001005 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50350000 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20080000 基金资 产净 值（ 单位 ：人 民 币元） 39,571,266.93 基金份 额净 值（ 单位 ：人 民 币元） 0.709 基金份 额累 计净 值（ 单位 ： 人民币 元） 0.709 基金实 施分 红等 事项 的特 别 说明 除息日 分红金 额 （单位 ：元/10 份基 金份额 ） 其他事 项 说明
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