中海合嘉增强收益债券：中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海合嘉 增强收 益 债券型证 券投资 基 金年度最 后一日 净 值公告 估值日 期：2017-12-31 公告送 出日 期：2018-01-01 基金名 称 中海合 嘉增 强收 益债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 中海合 嘉增 强收 益债 券 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50350000 基金主 代码 002965 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20110000 基金资 产净 值 150,780,189.86 基金份 额净 值（ 单位 ：人 民 币元） - 基金份 额累 计净 值（ 单位 ： 人民币 元） 1.0006 下属各 类别 基金 的基 金简 称 中海合 嘉增 强收 益债 券 A 中海合 嘉增 强收 益债 券 C 下属各 类别 基金 的交 易代 码 002965 002966 下属各 类别 基金 资产 净值 （单位 ：人 民币 元） 141,388,244.19 9,391,945.67 下属各 类别 基金 的份 额净 值 （单位 ：人 民币 元） 1.0008 0.9980 下属各 类别 基金 的份 额累 计 净值（ 单位 ：人 民币 元） 1.0008 0.9980 基金实 施分 红等 事项 的特 别 说明 除息日 分红金 额 （单位 ：元/10 份 基金份 额） 其他事 项说 明
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