中海医药健康：中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海医药 健康产 业 精选灵活 配置混 合 型证券投 资基金 年 度最后一 日 净值公告 估值日 期：2017-12-31 公告送 出日 期：2018-01-01 基金名 称 中海医 药健 康产 业精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 中海医 药混 合 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50350000 基金主 代码 000878 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 代码 20130000 基金资 产净 值 672,129,945.98 基金份 额净 值（ 单位 ：人 民 币元） 1.437 基金份 额累 计净 值（ 单位 ： 人民币 元） 1.437 下属各 类别 基金 的基 金简 称 中海医 药混 合 A 中海医 药混 合 C 下属各 类别 基金 的交 易代 码 000878 000879 下属各 类别 基金 资产 净值 （单位 ：人 民币 元） 549,946,578.07 122,183,367.91 下属各 类别 基金 的份 额净 值 （单位 ：人 民币 元） 1.445 1.403 下属各 类别 基金 的份 额累 计 净值（ 单位 ：人 民币 元） 1.445 1.403 基金实 施分 红等 事项 的特 别 说明 除息日 分红金 额 （单位 ：元/10 份基金 份额 ） 其他事 项说 明
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