中信保诚基 金管理有限 公司旗下证 券投资基金2017 年12 月31 日基金资产净 值
和基金份额 净值公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 中信保诚基金管理有限公司就旗下证
券投资基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人 民币 元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,461,140,661.16 1.0696 2.6760
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)
2,687,749,798.07 0.7568 3.0481
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)
1,264,909,609.85 2.519 3.418
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)
379,526,195.43 1.060 1.556
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)
1,795,116,291.01 1.039 1.506
信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006)
3,558,623.55 1.156 1.364
信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007)
3,686,323.80 1.145 1.324
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)
2,128,277,118.19 1.471 2.237
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)
52,148,856.63 1.572 1.702
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类（550018） 169,090,960.21 1.006 1.362
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类（550019 ） 64,739,618.70 1.011 1.330
信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 19,516,468.18 1.444 1.444
信诚季季定期支付债券型证券投资基金（000260 ） 50,852,343.60 1.329 1.538
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类
（000360 ）
232,852,017.39 1.140 1.267
信诚年年有 余定期开放 债券型证券 投资基金 B 类
（000361）
3,052,259.54 1.120 1.246
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)
68,917,365.44 1.947 1.947
信诚增强收益债券型证券投资基金（ LOF ）
(165509)
57,950,165.47 1.118 1.565
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512 ）
125,491,445.33 2.567 2.567
信诚周期轮动混合型证券投资基金 （LOF） (165516 ）
644,797,667.35 2.100 2.614
信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517)
2,436,436,559.61 0.759 1.159
信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551）
14,785,647.73 1.996 1.996
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（001402）
93,424,717.71 1.143 1.143 信诚新选回 报灵活配置 混合型证券 投资基金 B 类
（002030 ）
36,874,695.71 1.129 1.129
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（001415）
28,243,802.12 0.934 0.934
信诚新锐回 报灵活配置 混合型证券 投资基金 B 类
（002046 ）
22,110,904.43 1.042 1.042
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ）
A 类（165526）
769,170.43 1.155 1.155
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ）
C 类（165527 ）
101,662,536.47 1.107 1.107
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（001494）
1,546,592.07 1.520 1.520
信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金 B 类
（002047 ）
126,301,065.55 1.077 1.077
信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467)
50,596,585.81 1.018 1.018
信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479)
1,074,997.30 1.007 1.007
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
（165528 ）
684,415,760.31 1.012 1.012
信诚稳利债券型证券投资基金 A 类（003121）
1,478,392,431.28 0.9871 0.9871
信诚稳利债券型证券投资基金 C 类（003130）
15,352.98 0.9865 0.9865
信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类（003236）
60,569,539.89 1.0273 1.0273
信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类（003237）
11,858.77 1.0258 1.0258
信诚稳健债券型证券投资基金 A 类（003226）
1,000,827,513.94 1.0012 1.0112
信诚稳健债券型证券投资基金 C 类（003227）
1,170.16 1.0012 1.0102
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（003234）
147,824,016.75 1.0518 1.0518
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（003235 ）
84,130,505.47 1.0469 1.0469
信诚惠泽债券型证券投资基金（165530 ）
1,541,741,618.52 1.0276 1.0276
信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类（003277）
2,013,083,813.01 1.0045 1.0245
信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类（003278）
2,280.91 1.0026 1.0226
信诚稳益债券型证券投资基金 A 类（003287）
1,485,898,399.72 0.9912 0.9912
信诚稳益债券型证券投资基金 C 类（003288）
35,876.30 0.9901 0.9901
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 A 类
77,125,266.42 1.0840 1.0840 （003353）
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（003354 ）
188,345.01 1.0805 1.0805
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（003282）
236,791,708.36 1.0555 1.0555
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（003283 ）
32,007.52 0.9502 0.9502
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（003215）
437,641,307.33 1.0445 1.0445
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（003216 ）
44,594,125.20 1.0432 1.0432
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（003432）
171,474,578.30 1.0822 1.0822
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（003433 ）
41,974,313.63 1.0807 1.0807
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（003379）
610,978,899.29 1.0160 1.0580
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（003380 ）
9,907.39 1.0158 1.0568
信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类（003614）
358,470,488.23 1.0238 1.0418
信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类（003615）
99,348.91 1.0227 1.0407
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（004153 ）
50,109.91 1.093 1.093
信诚新悦回 报灵活配置 混合型证券 投资基金 B 类
（004154）
206,337,687.70 1.086 1.086
信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金
（002944 ）
51,556,191.66 1.250 1.250
信诚稳丰债券型证券投资基金 A 类（004106）
1,498,865,879.97 1.0016 1.0306
信诚稳丰债券型证券投资基金 C 类（004107）
9,339.22 1.0010 1.0300
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类
（004171 ）
3,004,837,918.58 1.0016 1.0376
信诚永益一 年定期开放 混合型证券 投资基金 C 类
（004172）
44,513.91 1.0018 1.0338
信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类（004102）
514,363,982.89 1.0291 1.0291
信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类（004103）
23,792.20 1.0297 1.0297
信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类（004108）
3,264,455,838.80 1.0207 1.0367 信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类（004109）
16,358.90 1.0210 1.0360
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 A 类
（004328 ）
617,167,013.28 1.0286 1.0586
信诚永鑫一 年定期开放 混合型证券 投资基金 C 类
（004329）
34,971.62 1.0281 1.0551
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 A 类
（004380 ）
616,530,871.99 1.0276 1.0536
信诚永利一 年定期开放 混合型证券 投资基金 C 类
（004381）
23,704.47 1.0261 1.0501
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 A 类
（004378 ）
616,689,137.22 1.0278 1.0538
信诚永丰一 年定期开放 混合型证券 投资基金 C 类
（004379）
23,408.78 1.0263 1.0503
信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类（004104）
2,206,494,474.23 1.0030 1.0170
信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类（004105）
15,762.93 1.0033 1.0163
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（004157）
301,316.54 1.064 1.064
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（004158 ）
82,424,719.38 1.110 1.110
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（004155）
204,912,845.59 1.1066 1.1066
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（004156 ）
1,581,923.61 1.1688 1.1688
信诚多策略 灵活配置混 合型证券投 资基金（LOF ）
（165531）
86,079,339.65 1.0021 1.0106
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（001596 ）
184,206.00 1.118 1.118
信诚新泽回 报灵活配置 混合型证券 投资基金 B 类
（002177）
215,891,189.59 1.077 1.077
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 （A 类：
004518 ）
188,064,472.57 1.044 1.044
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 （B 类：
004519）
398,633.09 1.048 1.048
信诚惠选债券型证券投资基金（A 类:004539）
52,240.82 1.0009 1.0009
信诚惠选债券型证券投资基金（C 类:004540）
30,637,701.31 0.9997 0.9997
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716 ）
72,031,720.47 1.0679 1.0679 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金
（165532 ）
3,440,049.25 0.9993 0.9993
信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 （ A
类:004110）
35,855.70 1.0227 1.0227
信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金（C 类：
004111 ）
50,213,783.18 1.0009 1.0009
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金（A 类：
550015）
17,930,434.88 1.022 1.022
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金（B 类：
550016 ）
5,998,002.32 1.036 1.036
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净
值
信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 (165511)
306,247,919.95 1.277 1.807
信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 A 类
(150028)
1.043 1.402
信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 B 类
(150029)
1.433 1.969
信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金 (165515)
270,847,242.56 1.407 1.546
信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金 A 类
(150051)
1.002 1.326
信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金 B 类
(150052)
1.812 1.487
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)
22,875,049.09 1.005 1.268
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A
份额(000092)
1.011 1.190
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B
份额(000093)
0.993 1.433
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金
（165519 ）
246,826,824.42 0.930 1.564
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类
（150148）
1.002 1.238
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类
（150149 ）
0.858 1.888
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金
（165520）
276,980,875.74 1.225 1.330
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类
1.002 1.235 （150150 ）
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类
（150151）
1.448 1.291
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金
（165521 ）
1,079,557,733.83 1.019 1.700
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类
（150157）
1.002 1.218
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类
（150158 ）
1.036 2.184
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金
（165522）
296,282,078.61 0.742 1.491
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A
类（150173 ）
1.002 1.153
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B
类（150174 ）
0.482 2.094
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
（165523 ） 179,481,255.61
0.808 0.538
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类
（150309）
1.003 1.116
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类
（150310 ）
0.613 0.148
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
（165524 ） 68,312,515.19
0.841
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类
（150311 ）
1.003
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类
（150312）
0.679
信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF ）
（165525 ）
140,265,068.96 1.098
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基
金净收益
七日年化收益率
（% ）
信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010)
217,853,474.68 2.4673 4.542
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)
8,730,053,535.18 2.5988 4.795
信诚货币市场证券投资基金 E 类（004849 ）
1,215.65 2.4683 4.564
信诚薪金宝货币市场基金（000599 ）
23,428,507,641.93 2.2762 4.533
信诚智惠金货币市场基金（005020 ）
101,641,733.57 2.4350 4.641 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类
（550012 ）
111,625,637.34 2.1802 3.989
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类
（550013）
4,091,647,899.76 2.3117 4.248
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类
（000134 ）
67,004,315.65 2.4596 4.618
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类
（000135）
13,225,085,912.05 2.6185 4.921
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018 年 1 月 2 日
