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中欧睿达定开(000894)

中欧基金:关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

中欧基金管理有限公 司 
关于 旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值、基 金份额净值和基金份 额累 计净值公告 
 
截至 2017 年 12 月 31 日 , 中欧基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 如下 : 
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值( 元) 
1 
166001 中欧新 趋势 混合 (LOF )A





2,748,427,799.69


1.2745 1.9665 001881 中欧新 趋势 混合 (LOF )E








113,460,976.55


1.3400 1.9870 2 166002 中欧新 蓝筹 混 合 A





4,186,104,977.52


1.4623 2.7637 004237 中欧新 蓝筹 混 合 C











5,439,003.92


1.4541 1.6755 001885 中欧新 蓝筹 混 合 E











21,288,575.68


1.4213 2.7692 3 166003 中欧稳 健收 益债 券 A








400,609,579.27


1.0683 1.3818 166004 中欧稳 健收 益债 券 C











11,836,473.59


1.0593 1.3413 4 166005 中欧价 值发 现混 合 A





5,709,865,226.99


2.0055 2.6815 004232 中欧价 值发 现混 合 C








311,573,612.37


1.9941 2.6701 001882 中欧价 值发 现混 合 E











67,111,348.88


2.2724 2.7524 5 166006 中欧行 业成 长混 合(LOF )A





4,558,979,564.61


1.1787 1.4867 004231 中欧行 业成 长混 合(LOF )C











40,889,311.40


1.1762 1.3162 001886 中欧行 业成 长混 合(LOF )E











51,845,186.47


1.1808 1.4978 6 166007 中欧沪 深 300 指 数增 强(LOF )A








140,800,152.52


1.4228 1.4678 001884 中欧沪 深 300 指 数增 强(LOF )E














740,122.46


1.4290 1.4740 7 166008 中欧增 强回 报债 券(LOF )A








564,172,972.82


1.0394 1.4388 001889 中欧增 强回 报债 券(LOF )E














999,777.07


1.0351 1.4391 8 166009 中欧新 动力 混合 (LOF )A





2,098,698,293.67


1.8476 2.7636 004236 中欧新 动力 混合 (LOF )C











3,219,192.39


1.8448 2.2598 001883 中欧新 动力 混合 (LOF )E











4,834,245.21


1.8659 2.7819 9 166010 中欧鼎 利债 券








130,104,396.23


1.0223 1.4235 10 166011 中欧盛 世成 长混 合(LOF)A








928,336,892.43


1.4095 2.6385 004233 中欧盛 世成 长混 合(LOF)C











3,561,750.77


1.4022 1.4022 001888 中欧盛 世成 长混 合(LOF)E











6,942,859.50


1.4140 2.6430 11 166012 中欧信 用增 利债 券(LOF )C











98,022,918.13


1.0615 1.2515 002591 中欧信 用增 利债 券(LOF )E














150,956.56


1.0573 1.2473 12 166016 中欧纯 债债 券(LOF) C











17,842,454.18


1.123 1.346 002592 中欧纯 债债 券(LOF) E








347,947,634.22


1.130 1.354 13 166019 中欧价 值智 选混 合 A








357,335,679.59


1.7010 2.0210 004235 中欧价 值智 选混 合 C














151,586.99


1.6732 1.6732 001887 中欧价 值智 选混 合 E











38,045,722.51


1.8683 2.2183 14 166020 中欧成 长优 选混 合 A











64,867,225.53


1.0986 1.4326 001891 中欧成 长优 选混 合 E











1,730,869.40


1.1386 1.5186 15 166021 中欧纯 债添 利分 级债 券





1,566,200,633.74


0.994 1.217 166022 中欧纯 债添 利分 级债 券 A


























-





1.003 1.164 150159 中欧纯 债添 利分 级债 券 B


























-





0.994 1.329 16 000894 中欧睿 达定 期开 放混 合








414,850,761.28


1.177 1.177 17 001000 中欧明 睿新 起点 混合





1,929,155,644.52


1.122 1.122 18 001110 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合 A











2,666,989.71


1.4422 1.4422 001111 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合 C








554,924,863.94


1.1366 1.1366 19 001117 中欧精 选定 期开 放混 合 A





1,645,439,424.63


0.957 0.957 001890 中欧精 选定 期开 放混 合 E











22,229,392.57


0.960 0.960 20 001146 中欧瑾 源灵 活配 置混 合 A











2,104,736.96


1.1739 1.1739 001147 中欧瑾 源灵 活配 置混 合 C








300,241,469.56


1.0934 1.0934 21 001164 中欧琪 和灵 活配 置混 合 A








496,135,795.38


1.1735 1.1735 001165 中欧琪 和灵 活配 置混 合 C








122,139,254.55


1.1289 1.1289 22 001173 中欧瑾 和灵 活配 置混 合 A








190,183,645.80


1.107 1.107 001174 中欧瑾 和灵 活配 置混 合 C














932,435.44


1.088 1.088 23 001306 中欧永 裕混 合 A





2,242,390,374.66


1.019 1.019 001307 中欧永 裕混 合 C











37,811,616.03


0.997 0.997 24 001615 中欧睿 尚定 期开 放混 合








431,198,975.09


1.065 1.065 25 001776 中欧兴 利债 券





4,857,861,913.39


1.0054 1.0899 26 001810 中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合





3,057,793,555.66


1.454 1.454 27 001938 中欧时 代先 锋股 票 A





2,445,898,732.74


1.2201 1.6361 004241 中欧时 代先 锋股 票 C











24,768,898.47


1.2106 1.4146 28 001912 中欧强 势多 策略 债券








108,644,896.81


1.044 1.044 29 002009 中欧瑾 通灵 活配 置混 合 A








741,823,540.73


1.0822 1.0822 002010 中欧瑾 通灵 活配 置混 合 C

















60,368.81


1.0681 1.0681 30 002013 中欧琪 丰灵 活配 置混 合 A





1,257,811,016.10


1.1053 1.1053 002014 中欧琪 丰灵 活配 置混 合 C

















72,061.63


1.1026 1.1026 31 001963 中欧天 禧债 券








180,938,373.36


1.043 1.043 32 001990 中欧数 据挖 掘混 合 A








133,745,514.04


1.0076 1.0956 004234 中欧数 据挖 掘混 合 C














519,832.59


0.9988 0.9988 33 001811 中欧明 睿新 常态 混合





2,073,897,816.50


1.181 1.251 34 002532 中欧强 盈债 券








994,302,590.15


1.0258 1.0258 35 002478 中欧天 添债 券 A











28,673,594.85


1.024 1.046 002479 中欧天 添债 券 C











37,170,595.06


1.016 1.038 36 001955 中欧养 老混 合











79,023,957.83


1.226 1.226 37 002725 中欧强 瑞多 策略 债券











54,593,209.28


1.029 1.029 38 002621 中欧消 费主 题股 票 A











75,406,032.00


1.287 1.287 002697 中欧消 费主 题股 票 C











12,995,004.05


1.294 1.294 39 003091 中欧强 利债 券











10,753,478.72


1.0131 1.0131 40 003148 中欧瑾 悠灵 活配 置混 合 A








641,504,699.58


0.9891 0.9891 003149 中欧瑾 悠灵 活配 置混 合 C














404,798.43


1.4146 1.4146 41 003095 中欧医 疗健 康混 合 A








634,399,591.30


1.240 1.240 003096 中欧医 疗健 康混 合 C











76,545,401.60


1.234 1.234 42 002940 中欧强 惠债 券








206,616,218.23


1.0079 1.0079 43 003021 中欧强 裕债 券











72,055,657.47


0.9773 0.9773 44 002685 中欧 丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合 A








789,123,680.71


1.126 1.206 002686 中欧 丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合 C











53,943,790.05


1.118 1.198 45 002961 中欧 双 利债 券 A





1,046,678,507.87


1.0475 1.0475 002962 中欧双 利债 券 C

















2,690.18


1.0430 1.0430 46 003150 中欧睿 诚定 期开 放混 合 A








672,964,252.64


1.0438 1.0438 003151 中欧睿 诚定 期开 放混 合 C











29,461,476.15


1.0404 1.0404 47 004159 中欧 天 启债 券 A








225,381,244.83


1.0196 1.0196 004160 中欧天 启债 券 C














479,441.58


1.0153 1.0153 48 002920 中欧强 泽债 券











84,643,067.28


1.030 1.030 49 004283 中欧达 安混 合








712,778,451.45


1.0482 1.0482 50 004295 中欧 天 尚债 券 A








140,699,266.82


1.0123 1.0123 004296 中欧天 尚债 券 C











86,821,229.89


1.0086 1.0086 51 004442 中欧康裕混合 A








792,881,452.43


1.0572 1.0572 004455 中欧康裕混合 C

















1,192.61


1.0570 1.0570 52 003419 中欧弘 安一 年定 期开 放债 券





1,209,062,561.41


1.0053 1.0163 53 004525 中欧达 乐混合








668,618,438.42


1.0156 1.0156 54 004616 中欧电 子信 息产 业沪 港深 股票











76,512,532.87


1.0896 1.0896 55 166023 中欧瑞 丰灵 活配 置混 合 A





1,233,028,350.82


1.0591 1.0591 004740 中欧瑞 丰灵 活配 置混 合 C











6,657,101.49


1.0569 1.0569 56 004728 中欧瑾 泰灵 活配 置混 合 A











50,208,456.18


1.0138 1.0138 004729 中欧瑾 泰灵 活配 置混 合 C











62,678,863.83


1.0093 1.0093 57 004850 中欧弘 涛一 年定 期开 放债 券








595,564,559.07


1.0014 1.0014 58 166024 中欧恒 利三 年定 期开 放混 合





7,500,376,772.27


1.0080 1.0080 59 004993 中欧可 转债 债 券 A








248,873,209.43


1.0021 1.0021 004994 中欧可 转债 债 券 C











28,795,099.36


1.0015 1.0015 60 004848 中欧睿 泓定 期开 放灵 活配 置混合








999,091,143.94


1.0063 1.0063 61 004734 中欧瑾 灵灵 活配 置混 合 A








201,616,908.95


1.0123 1.0123 004735 中欧瑾 灵灵 活配 置混 合 C











12,464,608.68


1.0116 1.0116 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益( 元) 7 日年化收益率(%) 62 166014 中欧货 币 A











86,667,077.95


1.3875 4.963 166015 中欧货 币 B





11,770,092,014.94


1.4532 5.217 002747 中欧货 币 C














241,197.34


1.3874 4.946 002748 中欧货 币 D








359,342,826.83


1.4532 5.216 63 001211 中欧滚 钱宝 货 币 A





4,163,871,065.07


1.3305 4.754 004938 中欧滚 钱宝 货 币 B








860,816,110.76


1.3962 5.009 004939 中欧滚 钱宝 货 币 C








115,693,592.36


1.3305 4.765


注: 本表所列数据已经基金托管银行复核 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2018 年 1 月 1 日 64 001787 中欧骏 盈货 币 A

















20,711.40


2.2408 8.336 001788 中欧骏 盈货 币 B











52,889,832.85


2.3037 8.595 65 004039 中欧骏 泰货 币





4,500,771,676.97


1.4129 4.748 66 004213 中欧骏 益货 币








164,801,197.32


1.5065 5.167