中欧基金管理有限公 司
关于 旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值、基 金份额净值和基金份 额累 计净值公告
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 中欧基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 如下 ：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（ 元）
1
166001 中欧新 趋势 混合 （LOF ）A
2,748,427,799.69
1.2745 1.9665
001881 中欧新 趋势 混合 （LOF ）E
113,460,976.55
1.3400 1.9870
2
166002 中欧新 蓝筹 混 合 A
4,186,104,977.52
1.4623 2.7637
004237 中欧新 蓝筹 混 合 C
5,439,003.92
1.4541 1.6755
001885 中欧新 蓝筹 混 合 E
21,288,575.68
1.4213 2.7692
3
166003 中欧稳 健收 益债 券 A
400,609,579.27
1.0683 1.3818
166004 中欧稳 健收 益债 券 C
11,836,473.59
1.0593 1.3413
4
166005 中欧价 值发 现混 合 A
5,709,865,226.99
2.0055 2.6815
004232 中欧价 值发 现混 合 C
311,573,612.37
1.9941 2.6701
001882 中欧价 值发 现混 合 E
67,111,348.88
2.2724 2.7524
5
166006 中欧行 业成 长混 合（LOF ）A
4,558,979,564.61
1.1787 1.4867
004231 中欧行 业成 长混 合（LOF ）C
40,889,311.40
1.1762 1.3162 001886 中欧行 业成 长混 合（LOF ）E
51,845,186.47
1.1808 1.4978
6
166007 中欧沪 深 300 指 数增 强（LOF ）A
140,800,152.52
1.4228 1.4678
001884 中欧沪 深 300 指 数增 强（LOF ）E
740,122.46
1.4290 1.4740
7
166008 中欧增 强回 报债 券（LOF ）A
564,172,972.82
1.0394 1.4388
001889 中欧增 强回 报债 券（LOF ）E
999,777.07
1.0351 1.4391
8
166009 中欧新 动力 混合 （LOF ）A
2,098,698,293.67
1.8476 2.7636
004236 中欧新 动力 混合 （LOF ）C
3,219,192.39
1.8448 2.2598
001883 中欧新 动力 混合 （LOF ）E
4,834,245.21
1.8659 2.7819
9 166010 中欧鼎 利债 券
130,104,396.23
1.0223 1.4235
10
166011 中欧盛 世成 长混 合(LOF)A
928,336,892.43
1.4095 2.6385
004233 中欧盛 世成 长混 合(LOF)C
3,561,750.77
1.4022 1.4022
001888 中欧盛 世成 长混 合(LOF)E
6,942,859.50
1.4140 2.6430
11
166012 中欧信 用增 利债 券（LOF ）C
98,022,918.13
1.0615 1.2515
002591 中欧信 用增 利债 券（LOF ）E
150,956.56
1.0573 1.2473
12
166016 中欧纯 债债 券(LOF) C
17,842,454.18
1.123 1.346
002592 中欧纯 债债 券(LOF) E
347,947,634.22
1.130 1.354
13 166019 中欧价 值智 选混 合 A
357,335,679.59
1.7010 2.0210 004235 中欧价 值智 选混 合 C
151,586.99
1.6732 1.6732
001887 中欧价 值智 选混 合 E
38,045,722.51
1.8683 2.2183
14
166020 中欧成 长优 选混 合 A
64,867,225.53
1.0986 1.4326
001891 中欧成 长优 选混 合 E
1,730,869.40
1.1386 1.5186
15
166021 中欧纯 债添 利分 级债 券
1,566,200,633.74
0.994 1.217
166022 中欧纯 债添 利分 级债 券 A
-
1.003 1.164
150159 中欧纯 债添 利分 级债 券 B
-
0.994 1.329
16 000894 中欧睿 达定 期开 放混 合
414,850,761.28
1.177 1.177
17 001000 中欧明 睿新 起点 混合
1,929,155,644.52
1.122 1.122
18
001110 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合 A
2,666,989.71
1.4422 1.4422
001111 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合 C
554,924,863.94
1.1366 1.1366
19
001117 中欧精 选定 期开 放混 合 A
1,645,439,424.63
0.957 0.957
001890 中欧精 选定 期开 放混 合 E
22,229,392.57
0.960 0.960
20
001146 中欧瑾 源灵 活配 置混 合 A
2,104,736.96
1.1739 1.1739
001147 中欧瑾 源灵 活配 置混 合 C
300,241,469.56
1.0934 1.0934
21
001164 中欧琪 和灵 活配 置混 合 A
496,135,795.38
1.1735 1.1735
001165 中欧琪 和灵 活配 置混 合 C
122,139,254.55
1.1289 1.1289 22
001173 中欧瑾 和灵 活配 置混 合 A
190,183,645.80
1.107 1.107
001174 中欧瑾 和灵 活配 置混 合 C
932,435.44
1.088 1.088
23
001306 中欧永 裕混 合 A
2,242,390,374.66
1.019 1.019
001307 中欧永 裕混 合 C
37,811,616.03
0.997 0.997
24 001615 中欧睿 尚定 期开 放混 合
431,198,975.09
1.065 1.065
25 001776 中欧兴 利债 券
4,857,861,913.39
1.0054 1.0899
26 001810 中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合
3,057,793,555.66
1.454 1.454
27
001938 中欧时 代先 锋股 票 A
2,445,898,732.74
1.2201 1.6361
004241 中欧时 代先 锋股 票 C
24,768,898.47
1.2106 1.4146
28 001912 中欧强 势多 策略 债券
108,644,896.81
1.044 1.044
29
002009 中欧瑾 通灵 活配 置混 合 A
741,823,540.73
1.0822 1.0822
002010 中欧瑾 通灵 活配 置混 合 C
60,368.81
1.0681 1.0681
30
002013 中欧琪 丰灵 活配 置混 合 A
1,257,811,016.10
1.1053 1.1053
002014 中欧琪 丰灵 活配 置混 合 C
72,061.63
1.1026 1.1026
31 001963 中欧天 禧债 券
180,938,373.36
1.043 1.043
32
001990 中欧数 据挖 掘混 合 A
133,745,514.04
1.0076 1.0956
004234 中欧数 据挖 掘混 合 C
519,832.59
0.9988 0.9988 33 001811 中欧明 睿新 常态 混合
2,073,897,816.50
1.181 1.251
34 002532 中欧强 盈债 券
994,302,590.15
1.0258 1.0258
35
002478 中欧天 添债 券 A
28,673,594.85
1.024 1.046
002479 中欧天 添债 券 C
37,170,595.06
1.016 1.038
36 001955 中欧养 老混 合
79,023,957.83
1.226 1.226
37 002725 中欧强 瑞多 策略 债券
54,593,209.28
1.029 1.029
38
002621 中欧消 费主 题股 票 A
75,406,032.00
1.287 1.287
002697 中欧消 费主 题股 票 C
12,995,004.05
1.294 1.294
39 003091 中欧强 利债 券
10,753,478.72
1.0131 1.0131
40
003148 中欧瑾 悠灵 活配 置混 合 A
641,504,699.58
0.9891 0.9891
003149 中欧瑾 悠灵 活配 置混 合 C
404,798.43
1.4146 1.4146
41
003095 中欧医 疗健 康混 合 A
634,399,591.30
1.240 1.240
003096 中欧医 疗健 康混 合 C
76,545,401.60
1.234 1.234
42 002940 中欧强 惠债 券
206,616,218.23
1.0079 1.0079
43 003021 中欧强 裕债 券
72,055,657.47
0.9773 0.9773
44
002685 中欧 丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合 A
789,123,680.71
1.126 1.206
002686 中欧 丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合 C
53,943,790.05
1.118 1.198 45
002961 中欧 双 利债 券 A
1,046,678,507.87
1.0475 1.0475
002962 中欧双 利债 券 C
2,690.18
1.0430 1.0430
46
003150 中欧睿 诚定 期开 放混 合 A
672,964,252.64
1.0438 1.0438
003151 中欧睿 诚定 期开 放混 合 C
29,461,476.15
1.0404 1.0404
47
004159 中欧 天 启债 券 A
225,381,244.83
1.0196 1.0196
004160 中欧天 启债 券 C
479,441.58
1.0153 1.0153
48 002920 中欧强 泽债 券
84,643,067.28
1.030 1.030
49 004283 中欧达 安混 合
712,778,451.45
1.0482 1.0482
50
004295 中欧 天 尚债 券 A
140,699,266.82
1.0123 1.0123
004296 中欧天 尚债 券 C
86,821,229.89
1.0086 1.0086
51
004442 中欧康裕混合 A
792,881,452.43
1.0572 1.0572
004455 中欧康裕混合 C
1,192.61
1.0570 1.0570
52 003419 中欧弘 安一 年定 期开 放债 券
1,209,062,561.41
1.0053 1.0163
53 004525 中欧达 乐混合
668,618,438.42
1.0156 1.0156
54 004616 中欧电 子信 息产 业沪 港深 股票
76,512,532.87
1.0896 1.0896
55
166023 中欧瑞 丰灵 活配 置混 合 A
1,233,028,350.82
1.0591 1.0591
004740 中欧瑞 丰灵 活配 置混 合 C
6,657,101.49
1.0569 1.0569 56
004728 中欧瑾 泰灵 活配 置混 合 A
50,208,456.18
1.0138 1.0138
004729 中欧瑾 泰灵 活配 置混 合 C
62,678,863.83
1.0093 1.0093
57 004850 中欧弘 涛一 年定 期开 放债 券
595,564,559.07
1.0014 1.0014
58 166024 中欧恒 利三 年定 期开 放混 合
7,500,376,772.27
1.0080 1.0080
59
004993 中欧可 转债 债 券 A
248,873,209.43
1.0021 1.0021
004994 中欧可 转债 债 券 C
28,795,099.36
1.0015 1.0015
60 004848 中欧睿 泓定 期开 放灵 活配 置混合
999,091,143.94
1.0063 1.0063
61
004734 中欧瑾 灵灵 活配 置混 合 A
201,616,908.95
1.0123 1.0123
004735 中欧瑾 灵灵 活配 置混 合 C
12,464,608.68
1.0116 1.0116
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益( 元) 7 日年化收益率(%)
62
166014 中欧货 币 A
86,667,077.95
1.3875 4.963
166015 中欧货 币 B
11,770,092,014.94
1.4532 5.217
002747 中欧货 币 C
241,197.34
1.3874 4.946
002748 中欧货 币 D
359,342,826.83
1.4532 5.216
63
001211 中欧滚 钱宝 货 币 A
4,163,871,065.07
1.3305 4.754
004938 中欧滚 钱宝 货 币 B
860,816,110.76
1.3962 5.009
004939 中欧滚 钱宝 货 币 C
115,693,592.36
1.3305 4.765
注： 本表所列数据已经基金托管银行复核 。
特此公 告。
中欧基 金管 理有 限公 司
2018 年 1 月 1 日
64
001787 中欧骏 盈货 币 A
20,711.40
2.2408 8.336
001788 中欧骏 盈货 币 B
52,889,832.85
2.3037 8.595
65 004039 中欧骏 泰货 币
4,500,771,676.97
1.4129 4.748
66 004213 中欧骏 益货 币
164,801,197.32
1.5065 5.167
