对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中银证券保本1号(002601)

中银证券基金:中银国际证券股份有限公司旗下基金2017年12月31日基金净值(收益)公告

中银国际证券股份有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基
金净值(收益)公告 
 
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定, 中银国际证券股份有限
公司就旗下基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告
如下: 
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金: 
2017 年 12 月 31 日

































































单位: 元 基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 002601 中银证券保本 1 号混合 3288959287.95 1.0301 1.0301 002938 中银证券健康产业混合 203153974.14 1.0189 1.0189 003929 中银证券安进债券 A 41054642922.671.0022 1.0142 003930 中银证券安进债券 C 21873.99 1.0020 1.0140 003980 中银证券瑞益混合 A 439723522.96 1.0493 1.0493 003981 中银证券瑞益混合 C 4826556.63 1.0444 1.0444 004551 中银证券瑞享混合 A 353501978.35 1.0093 1.0093 004552 中银证券瑞享混合 C 3340004.19 1.0064 1.0064 004807 中银证券安弘债券 A 247260244.78 0.9962 0.9962 004808 中银证券安弘债券 C 6149125.82 0.9948 0.9948 004883 中银证券瑞丰混合 A 221795942.88 1.0008 1.0008 004884 中银证券瑞丰混合 C 3437620.04 0.9992 0.9992 005321 中银证券汇宇债券 15060578118.981.0034 1.0034 004913 中银证券聚瑞混合 A 125963102.82 1.0032 1.0032 004914 中银证券聚瑞混合 C 125485236.86 1.0032 1.0032 2、货币市场基金: 2017 年 12 月 31 日

































































单位: 元 基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7 日年化收益率(%) 003316 中银证券现金管家货币 A 4198172748.061.3140 4.463% 003317 中银证券现金管家货币 B 5502195584.881.3797 4.717% 特此公告。 中银国际证券股份有限公司 二〇一八年一月二日