长 安基 金管理 有限 公司 关于 旗 下基金 2017 年 12 月 31 日基 金资产 净值 、
基金 份额 净值 及基 金份额 累计 净值 的 公告
截至 2017 年12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金 基金资产净值 、
基金 份额净值 及基金份额累计净值 如下：
基金名称
基金资产净值
（元）
基金份额净值
（元）
基金份额累
计净值（元）
长安宏观策略 混合型证券投资基金 80,899,055.93 1.405 2.225
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资
基金
78,821,881.15 1.143
1.647
长安产业精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金A
8,840,168.51
1.1813
1.4213
长安产业精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金C
133,522,302.49
1.1796
1.2296
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资
基金A
181,358,851.15
1.6243
1.6243
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资
基金C
20,172,475.28 1.6208 1.6208
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 54,274,119.15 0.9641 0.9641
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 331,709.46 0.9543 0.9543
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 A 244,879,144.61 1.0311 1.0311
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 C 29,180.83 1.0018 1.0018
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资
基金
182,373,438.64 1.414 1.414
长安鑫恒回报混合型证券投资基金 A 15,877,957.72
1.1738
1.1738
长安鑫恒回报混合型证券投资基金 C 141,373,287.00 1.1726 1.1726 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金
A
3,897,510.69 1.1720 1.1720
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金
C
159,425,571.52 1.1693 1.1693
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资
基金A
83,316,375.32 1.1151 1.1151
长安鑫旺价值 灵活配置混合型证券投资
基金C
207,416,153.52
1.1140
1.1140
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
A
328,098,248.15 1.0088 1.0088
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
C
96,349,000.70 1.0087 1.0087
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
A
50,832,771.37
1.0071
1.0071
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
C
159,974,214.09
1.0070
1.0070
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
A
111,302,383.31 1.0015 1.0015
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
C
112,800,464.55 1.0014 1.0014
基金名称 基金资产净值（元）
万份单位基金收
益（元）
7 日年化收益率
(%)
长安货币市场证券投资基金 A 361,726,151.98 1.4434 5.356
长安货币市场证券投资基金 B 2,586,743,770.20 1.5092 5.594
特此公告。
长安基金管理有限公司
2017 年12 月 31 日
