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融通通泰保本A(000142)

融通基金:融通基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

融通基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值公告 






2017 年 12 月 31 日 融通 基 金资产 净值 表 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值( 元) 基金份额累计净值( 元) 000142 融通通泰保本混合 A 类 1,091,883,865.70 1.015 1.273 000394 融通通源短融债 A 3,361,048.64 1.085 1.169 000437 融通月月添利债券 A 571,135,715.26 0.983 1.119 000438 融通月月添利债券 B 7,026,248.54 0.979 1.107 000466 融通通瑞债券 A/B 216,566,457.59 1.074 1.149 000717 融通转型三动力灵活配置混合 126,352,754.47 1.375 1.375 000727 融通健康产业灵活配置混合 105,273,240.05 1.039 1.039 000859 融通通瑞债券 C 811,693.85 1.046 1.046 001124 融通通泰保本混合 C 类 21,298,080.94 1.005 1.246 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2,101,935,139.99 0.630 0.630 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 850,874,801.43 0.539 0.539 001470 融通通鑫灵活配置混合 1,075,861,309.02 1.030 1.079 001471 融通新能源灵活配置混合 772,791,752.74 1.159 1.159 001830 融通跨界成长灵活配置混合 49,181,573.98 1.186 1.186 001852 融通中国风 1 号灵活配置混合 50,212,475.14 1.256 1.286 001941 融通通源短融债 B 112,281,774.46 1.095 1.095 002049 融通新机遇灵活配置混合 1,031,905,236.85 1.021 1.052 002252 融通成长 30 灵活配置混合 213,453,302.68 1.021 1.021 002342 融通增益债券 512,426,480.88 1.025 1.025 002415 融通通盈保本混合 658,491,633.91 1.046 1.046 002579 融通增利债券 990,131,193.15 1.001 1.039 002605 融通新消费灵活配置混合 88,940,450.49 1.289 1.289 002607 融通增裕债券 102,627,380.18 1.031 1.031 002612 融通国企改革新机遇混合 48,189,371.84 1.041 1.041 002635 融通增鑫债券 2,246,547,915.05 1.003 1.028 002719 融通增祥债券 244,548,293.90 1.063 1.063 002798 融通稳利债券 A 37,054,224.86 1.018 1.018 002807 融通通安债券 1,432,972,530.30 1.002 1.038 002825 融通通和债券 530,380,092.08 1.024 1.024 002827 融通稳利债券 C 2,313,163.58 1.013 1.013 002869 融通通裕债券 205,878,936.23 1.026 1.026 002922 融通增丰债券 208,430,456.64 1.042 1.042 002955 融通新趋势混合 191,680,386.11 0.962 0.962 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1,314,012,147.93 1.0757 4.3225 003146 融通通优债券 1,030,864,856.34 0.9952 1.0287 003250 融通通尚 A 53,685,481.86 1.0700 1.070 003251 融通通尚 C 2,217.06 1.0668 1.067 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 62,449,128.97 1.0887 1.089 003648 融通通祺债券型证券投资基金 210,725,240.57 1.0035 1.032 003650 融通通润债券 811,834,785.66 1.0112 1.030 003674 融通通玺债券 998,631,722.00 1.0017 1.026 003677 融通通穗债券 50,646,525.50 1.0283 1.028 003726 融通通颐债券 A 152,037,621.72 1.0130 1.013 003727 融通通颐债券 C 56,543,213.18 1.0098 1.010 003728 融通通宸债券 501,571,599.52 1.0038 1.035 004025 融通收益增强债券基金 A 204,614,527.62 1.0124 1.012 004026 融通收益增强债券基金 C 33,804,742.93 1.0110 1.011 004508 融通新动力灵活配置混合 10,773,262.12 1.009 1.009 004870 融通创业板指数 C 530,677.28 0.815 0.815 004874 融通巨潮 100 指数(LOF )C 99,076.46 1.266 1.266 004875 融通深证成份指数 C 6,746.89 0.910 0.910 004876 融通深证 100 指数 C 360,898.41 1.279 1.499 150335 融通中证军工指数分级 A 35,528,226.72 1.004 1.147 150336 融通中证军工指数分级 B 34,567,226.88 0.978 0.257 150343 融通中证全指证券公司指数分级 A 19,603,254.25 1.002 1.143 150344 融通中证全指证券公司指数分级 B 16,680,335.92 0.852 0.253 161601 融通新蓝筹混合 2,520,724,142.64 0.9245 3.2295 161603 融通债券 A/B 105,749,162.70 1.219 1.793 161604 融通深证 100 指数 A/B 7,817,292,204.36 1.282 2.880 161605 融通蓝筹成长混合 791,401,481.52 1.284 2.937 161606 融通行业景气混合 1,014,353,838.82 1.106 3.046 161607 融通巨潮 100 指数(LOF )A/B 844,685,816.92 1.267 2.781 161609 融通动力先锋混合 917,330,343.09 1.772 2.317 161610 融通领先成长混合(LOF) 3,540,604,887.00 1.009 2.971 161611 融通内需驱动混合 218,177,670.37 0.962 1.082 161612 融通深证成份指数 A/B 154,187,855.93 0.912 0.922 161613 融通创业板指数 A/B 476,213,754.15 0.817 2.077 161614 融通四季添利债券 861,137,381.22 1.030 1.350 161616 融通医疗保健混合 846,324,228.31 1.019 1.383 161618 融通岁岁添利债券 A 883,474,970.31 1.066 1.327 161619 融通岁岁添利债券 B 100,602,215.80 1.062 1.308 161624 融通可转债债券型证券投资 基金 A 4,683,719.96 0.8347 0.945 161625 融通可转债债券型证券投资基金 C 56,816,458.68 0.8246 0.935 161626 融通通福债券 A 64,715,209.79 1.006 1.602 161627 融通通福债券 C 5,590,426.92 1.003 1.140 161628 融通中证军工 76,719,026.19 0.991 0.694 161629 融通中证全指证券公司指数 22,918,458.23 0.927 0.652 161630 融通中证大农业指数 14,471,963.91 0.940 0.949 161631 融通人工智能指数(LOF ) 142,455,412.39 1.0407 1.041 161693 融通债券 C 32,863,684.99 1.200 1.767 005243 融通中国概念债券(QDII ) 37,971,333.94 1.0066 1.007 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 20,760,879.47 0.893 0.893 ** ** ** ** ** 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益( 元) 七日年化收益率(%) 161608 融通易支付货币 A 188,930,012.16 2.8723 4.765 161615 融通易支付货币 B 1,049,124,604.12 3.0038 5.002 511910 融通易支付货币 E 565,835,430.15 2.8665 4.743 161622 融通汇财宝货币 A 299,550,459.91 2.3143 4.249 161623 融通汇财宝货币 B 27,243,658,274.82 2.4348 4.476 004399 融通汇财宝货币 E 736,946,569.98 2.4074 4.424 002788 融通现金宝货币 A 586,073,695.41 2.0425 4.057 004398 融通现金宝货币 B 2,934,625,646.56 2.1740 4.307