海富通基金:海富通基金管理有限公司旗下基金2017年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告
海富通 基金 管 理有限 公司 旗 下基 金 2017 年度最 后一个 市场 交 易日基 金资 产 净值和 基金 份 额净值 公告 时间:2018-01-01 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就旗下基金 2017 年度最后 一个市场交易日(2017 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基 金份额净值信息披露如下 :
1 、海富通双福分级债券之双福 A 于 12 月 31 日基金份额参 考净值为:1.003 元;海富通双 福分级债券之 双福 B 于 12 月 31 日基金份额 参考净值为:0.795 元。
2 、海富通季季通利理财债券第一期运作期到期后(即 2017 年 9 月 27 日)暂停下一运作期 运作 。 3 、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即 2014 年 12 月 23 日)暂停下一运作 期运作 。 特此公告 。 海富通基金管理有限公 司 2018 年 1 月 1 日