泰康薪意保:泰康薪意保货币市场基金年度最后一日收益公告查看PDF公告
泰康薪意保货币市场基金年度最后一日收益公告
估值日期:2017-12-31
公 告 送 出 日 期:2018-01-02
基金名称 泰 康 薪 意 保 货币 市 场 基金
基金简称 泰 康 薪 意 保 货币
基金管理人 泰 康 资 产 管 理有 限 责 任公 司
基 金 管 理 人 代码 51170000
基金主代码 001477
基金托管人 中 国 民 生 银 行股 份 有 限公 司
基 金 托 管 人 代码 20100000
期 末 基 金 资 产净 值 14,539,016,058.34
下 属 各 类 别 基 金 的 基 金 简
称
泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E
下 属 各 类 别 基 金 的 交 易 代
码
001477 001478 002546
下 属 各 类 别 基 金 资 产 净 值
( 单 位 : 人 民币 元 )
1,410,811,308.51 4,692,876,072.45 8,435,328,677.3
8
下 属 各 类 别 基 金 的 每 万 份
收 益 ( 单 位 :人 民 币 元)
2.1566 2.2881 2.2552
下 属 各 类 别 基 金 的 七 日 年
化收益率
3.927% 4.177% 4.113%