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泰康薪意保A(001477)

泰康薪意保:泰康薪意保货币市场基金年度最后一日收益公告查看PDF公告

泰康薪意保货币市场基金年度最后一日收益公告








估值日期:2017-12-31


公 告 送 出 日 期:2018-01-02 基金名称 泰 康 薪 意 保 货币 市 场 基金 基金简称 泰 康 薪 意 保 货币 基金管理人 泰 康 资 产 管 理有 限 责 任公 司 基 金 管 理 人 代码 51170000 基金主代码 001477 基金托管人 中 国 民 生 银 行股 份 有 限公 司 基 金 托 管 人 代码 20100000 期 末 基 金 资 产净 值 14,539,016,058.34 下 属 各 类 别 基 金 的 基 金 简 称 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币E 下 属 各 类 别 基 金 的 交 易 代 码 001477 001478 002546 下 属 各 类 别 基 金 资 产 净 值 ( 单 位 : 人 民币 元 ) 1,410,811,308.51 4,692,876,072.45 8,435,328,677.3 8 下 属 各 类 别 基 金 的 每 万 份 收 益 ( 单 位 :人 民 币 元) 2.1566 2.2881 2.2552 下 属 各 类 别 基 金 的 七 日 年 化收益率 3.927% 4.177% 4.113%